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| 维维股份(600300) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 493,431.03 | 391,810.94 | 293,018.17 | 159,543.03 | |
| 收到的税费返还 | 347.38 | 541.04 | 173.24 | 89.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,243.40 | 3,165.24 | 2,362.62 | 511.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 500,021.81 | 395,517.21 | 295,554.03 | 160,143.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 357,826.58 | 335,183.35 | 256,973.21 | 135,470.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,968.04 | 27,949.63 | 20,045.49 | 11,439.35 | |
| 支付的各项税费 | 36,576.98 | 28,717.53 | 21,058.60 | 12,155.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,876.46 | 32,402.60 | 15,626.81 | 12,122.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 481,248.05 | 424,253.12 | 313,704.11 | 171,187.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,773.75 | -28,735.90 | -18,150.08 | -11,043.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,112.66 | 50,598.72 | 35,204.03 | 34,257.52 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,438.12 | 1,374.85 | 370.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,428.03 | 419.77 | 213.25 | 63.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 119,654.72 | 93,770.42 | 93,770.42 | 51,750.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 160,633.52 | 146,163.76 | 129,558.10 | 86,071.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,302.98 | 27,561.16 | 21,318.82 | 9,512.52 | |
| 投资所支付的现金 | 5,907.09 | 65,949.17 | 49,561.50 | 15,591.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,664.87 | 17,600.00 | 6,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,874.94 | 111,110.33 | 76,880.33 | 25,104.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 88,758.58 | 35,053.43 | 52,677.77 | 60,967.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 17.40 | 17.40 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 17.40 | 17.40 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 373,465.00 | 318,010.09 | 207,907.82 | 156,979.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,260.68 | 15,800.00 | 3,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 401,725.68 | 333,827.49 | 210,925.22 | 156,979.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 388,357.63 | 303,286.41 | 184,208.76 | 132,444.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,274.34 | 16,763.37 | 12,815.52 | 3,546.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,344.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,573.39 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 431,205.36 | 320,049.78 | 197,024.28 | 135,991.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,479.67 | 13,777.71 | 13,900.94 | 20,988.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.58 | -13.91 | -6.27 | -3.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,032.09 | 20,081.32 | 48,422.36 | 70,908.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,666.08 | 69,666.08 | 69,666.08 | 69,666.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,698.16 | 89,747.40 | 118,088.44 | 140,574.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,484.09 | -- | 9,963.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,919.14 | -- | 138.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,140.55 | -- | 10,970.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,763.69 | -- | 874.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 137.26 | -- | 63.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -336.13 | -- | 731.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 51.93 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,773.00 | -- | -1,411.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,308.95 | -- | 9,352.01 | -- | |
| 投资损失 | -16,618.15 | -- | 1,132.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 272.59 | -- | 190.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -78.54 | -- | -56.22 | -- | |
| 存货的减少 | -5,423.07 | -- | -29,337.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,802.76 | -- | -19,544.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,225.67 | -- | -1,218.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,652.64 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,773.75 | -- | -18,150.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 147,698.16 | -- | 118,088.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,666.08 | -- | 69,666.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 78,032.09 | -- | 48,422.36 | -- | |
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