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| 维维股份(600300) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 449,724.24 | 373,878.05 | 234,404.28 | 125,763.45 | |
| 收到的税费返还 | 140.83 | 123.11 | 71.94 | 16.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,345.02 | 7,316.16 | 2,945.02 | 1,744.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 464,210.09 | 381,317.32 | 237,421.25 | 127,525.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 315,266.18 | 239,904.55 | 151,654.59 | 96,796.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,596.64 | 21,068.51 | 14,965.62 | 8,360.37 | |
| 支付的各项税费 | 29,487.30 | 21,935.74 | 16,901.01 | 9,217.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,514.41 | 23,385.70 | 16,050.06 | 9,670.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 396,864.53 | 306,294.50 | 199,571.28 | 124,045.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,345.56 | 75,022.82 | 37,849.97 | 3,479.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,996.67 | 2,628.74 | 1,456.11 | 1,735.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 541.35 | 540.91 | 15.66 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,736.21 | 13,469.14 | 1,688.55 | 1,581.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,274.23 | 16,638.80 | 3,160.33 | 3,316.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,203.39 | 4,696.28 | 4,087.09 | 1,753.85 | |
| 投资所支付的现金 | 12,477.35 | 4,115.38 | 1,565.38 | 366.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,680.74 | 8,811.66 | 5,652.47 | 2,120.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,593.49 | 7,827.14 | -2,492.15 | 1,196.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,397.43 | 35,899.00 | 35,899.00 | 26,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,397.43 | 35,899.00 | 35,899.00 | 26,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,383.00 | 78,721.00 | 58,062.00 | 29,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,388.52 | 4,802.86 | 4,440.98 | 761.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 78.67 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 484.67 | 316.47 | 316.47 | 316.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,256.19 | 83,840.33 | 62,819.46 | 30,578.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,858.76 | -47,941.33 | -26,920.46 | -4,578.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.22 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,082.50 | 34,908.62 | 8,437.37 | 98.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,045.32 | 53,045.32 | 53,045.32 | 53,045.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,127.83 | 87,953.95 | 61,482.69 | 53,143.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,422.73 | -- | 5,895.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,536.01 | -- | -10.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,776.79 | -- | 8,900.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,558.39 | -- | 3,319.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.33 | -- | 15.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,649.09 | -- | 543.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 415.58 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,305.81 | -- | 405.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,492.53 | -- | 1,579.07 | -- | |
| 投资损失 | -906.12 | -- | -555.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -524.95 | -- | 363.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 45.01 | -- | -373.17 | -- | |
| 存货的减少 | 5,415.11 | -- | 12,644.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,468.47 | -- | 12,091.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,037.32 | -- | -6,305.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -357.66 | -- | -185.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,345.56 | -- | 37,849.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,127.83 | -- | 61,482.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,045.32 | -- | 53,045.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,082.50 | -- | 8,437.37 | -- | |
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