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| 维维股份(600300) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 500,173.81 | 373,050.88 | 229,997.30 | 117,199.93 | |
| 收到的税费返还 | 381.31 | 296.80 | 183.69 | 94.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,087.94 | 8,878.85 | 4,087.18 | 4,556.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 513,643.05 | 382,226.53 | 234,268.17 | 121,850.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 373,152.48 | 300,806.19 | 176,154.69 | 121,611.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,374.69 | 16,233.35 | 10,498.54 | 5,090.46 | |
| 支付的各项税费 | 29,359.26 | 25,011.28 | 20,414.68 | 9,356.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,229.88 | 29,658.99 | 17,694.05 | 14,376.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 457,116.31 | 371,709.81 | 224,761.96 | 150,434.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,526.75 | 10,516.72 | 9,506.21 | -28,583.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,400.54 | 2,593.08 | 1,440.27 | 589.75 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 83.31 | 53.31 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,237.12 | 749.86 | 251.05 | 173.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,675.44 | 11,300.29 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,883.85 | 3,882.25 | 2,692.29 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,280.26 | 18,578.78 | 4,383.62 | 762.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,611.77 | 43,658.10 | 1,795.18 | 1,273.14 | |
| 投资所支付的现金 | 5,069.57 | 1,230.04 | 249.81 | 249.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,681.34 | 44,888.13 | 2,044.99 | 1,522.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,401.08 | -26,309.35 | 2,338.63 | -760.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 463.83 | 463.83 | 463.83 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 463.83 | 463.83 | 463.83 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 117,540.00 | 71,770.00 | 51,470.00 | 32,980.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,003.83 | 72,233.83 | 51,933.83 | 32,980.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 218,760.00 | 159,599.06 | 146,317.70 | 83,248.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,667.96 | 20,816.63 | 19,462.61 | 1,693.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,259.07 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 245,687.03 | 180,415.69 | 165,780.31 | 84,942.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -127,683.20 | -108,181.86 | -113,846.47 | -51,962.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.35 | -0.23 | 0.15 | -17.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -108,558.88 | -123,974.71 | -102,001.49 | -81,323.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 176,028.98 | 176,028.98 | 176,028.98 | 176,755.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,470.10 | 52,054.27 | 74,027.49 | 95,432.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,336.62 | -- | 9,050.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,912.25 | -- | -230.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,489.21 | -- | 9,255.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,697.40 | -- | 561.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.09 | -- | 16.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -614.93 | -- | -71.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 214.64 | -- | 8.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -251.73 | -- | -84.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,630.12 | -- | 3,291.04 | -- | |
| 投资损失 | 1,357.04 | -- | -183.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 407.01 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 623.89 | -- | -3.48 | -- | |
| 存货的减少 | 4,560.93 | -- | -28,352.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,595.44 | -- | 53,124.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,380.47 | -- | -36,281.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -659.30 | -- | -310.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,526.75 | -- | 9,506.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,470.10 | -- | 74,027.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 176,028.98 | -- | 176,028.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -108,558.88 | -- | -102,001.49 | -- | |
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