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| 维维股份(600300) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 537,475.21 | 437,156.06 | 361,813.03 | 191,205.03 | |
| 收到的税费返还 | 0.87 | 573.05 | 491.89 | 436.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,808.98 | 10,369.36 | 6,999.36 | 3,647.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 545,285.06 | 448,098.47 | 369,304.28 | 195,288.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 408,221.41 | 365,877.28 | 329,215.33 | 166,037.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,620.88 | 27,265.65 | 18,949.45 | 8,737.67 | |
| 支付的各项税费 | 34,706.27 | 30,023.92 | 22,464.53 | 11,522.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,530.68 | 51,384.35 | 20,558.09 | 18,150.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 531,079.25 | 474,551.21 | 391,187.40 | 204,447.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,205.81 | -26,452.73 | -21,883.12 | -9,158.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,064.34 | 40,342.23 | 28,923.39 | 19,139.02 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,516.82 | 3,377.98 | 1,187.72 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,239.50 | 1,533.23 | 396.28 | 317.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,635.37 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 88,716.64 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 124,172.67 | 45,253.45 | 30,507.39 | 19,456.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,236.53 | 18,389.37 | 12,857.71 | 6,970.86 | |
| 投资所支付的现金 | 60,589.59 | 83,388.70 | 77,645.22 | 54,985.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 79,680.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 166,506.12 | 101,778.07 | 90,502.94 | 61,955.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,333.45 | -56,524.62 | -59,995.54 | -42,499.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 880.00 | 880.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 880.00 | 880.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 503,984.39 | 351,560.68 | 233,965.48 | 138,505.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,275.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 518,259.59 | 352,440.68 | 234,845.48 | 138,505.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 467,664.13 | 275,456.94 | 219,702.34 | 147,157.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,869.72 | 22,970.76 | 12,339.67 | 4,190.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,714.54 | 3,448.54 | 3,298.54 | 800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,597.80 | 3,000.06 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 515,131.66 | 301,427.77 | 232,042.02 | 151,347.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,127.94 | 51,012.91 | 2,803.46 | -12,842.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72.47 | 205.60 | 45.16 | 12.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,927.23 | -31,758.84 | -79,030.04 | -64,488.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 147,698.16 | 147,698.16 | 147,698.16 | 147,698.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,770.94 | 115,939.32 | 68,668.12 | 83,210.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,261.49 | -- | 11,055.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,427.76 | -- | -225.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,167.23 | -- | 11,602.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,773.01 | -- | 911.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 101.34 | -- | 71.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,545.96 | -- | -1,902.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 565.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,486.31 | -- | 6,118.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,698.56 | -- | 9,041.13 | -- | |
| 投资损失 | -5,551.69 | -- | -530.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -141.01 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -103.67 | -- | -120.48 | -- | |
| 存货的减少 | -12,828.14 | -- | -38,228.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,261.75 | -- | -67,860.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,467.42 | -- | 48,183.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -310.99 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,205.81 | -- | -21,883.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 122,770.94 | -- | 68,668.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 147,698.16 | -- | 147,698.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,927.23 | -- | -79,030.04 | -- | |
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