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| 维维股份(600300) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 117,089.88 | 115,211.60 | 109,180.10 | 98,099.46 | |
| 交易性金融资产 | 19,037.57 | 47,203.01 | 33,418.54 | 30,831.50 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,299.36 | -- | 21,666.39 | -- | |
| 应收票据 | 4,408.18 | 7,554.18 | 4,639.74 | 5,657.04 | |
| 应收账款 | 16,891.17 | 12,530.73 | 17,026.65 | 15,802.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 36,439.47 | 31,198.65 | 31,338.74 | 16,478.52 | |
| 其他应收款(合计) | 98,516.22 | -- | 22,163.54 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 98,516.22 | 14,814.76 | 22,163.54 | 28,532.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 141,735.09 | 253,209.84 | 263,274.34 | 250,358.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,607.01 | 9,378.71 | 9,236.37 | 11,369.60 | |
| 流动资产合计 | 445,724.58 | 491,101.47 | 490,278.02 | 457,129.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 26,179.42 | 26,027.42 | 21,027.42 | 16,039.38 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,303.72 | 3,951.88 | 2,388.29 | 2,681.82 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 27,131.84 | -- | 31,370.51 | -- | |
| 在建工程 | 27,131.84 | 42,066.96 | 31,370.51 | 22,309.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 231,396.26 | -- | 215,224.55 | -- | |
| 固定资产净额 | 231,396.26 | 216,993.78 | 215,224.55 | 218,019.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 6,214.57 | 6,234.93 | 6,170.91 | 6,149.00 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 85,019.16 | 91,841.31 | 92,352.22 | 92,800.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,884.77 | 7,400.40 | 7,400.40 | 7,400.40 | |
| 长期待摊费用 | 784.03 | 853.45 | 935.38 | 918.40 | |
| 递延所得税资产 | 1,631.72 | 1,842.73 | 1,842.73 | 1,842.73 | |
| 其他非流动资产 | 6,554.07 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 394,099.55 | 397,212.85 | 378,712.42 | 368,161.31 | |
| 资产总计 | 839,824.14 | 888,314.32 | 868,990.43 | 825,290.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 316,140.00 | 330,806.20 | 331,538.22 | 292,750.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 56,418.85 | -- | 66,576.94 | -- | |
| 应付票据 | 21,157.00 | 26,950.00 | 27,000.00 | 16,500.00 | |
| 应付账款 | 35,261.85 | 41,793.61 | 39,576.94 | 41,201.96 | |
| 预收款项 | 18,846.40 | 16,277.00 | 10,191.74 | 10,885.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,909.14 | 2,380.46 | 2,609.76 | 2,702.06 | |
| 应交税费 | 33,879.24 | 27,000.79 | 25,546.80 | 30,465.11 | |
| 其他应付款(合计) | 27,464.40 | -- | 31,580.85 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 297.33 | 297.33 | 1,152.69 | 297.33 | |
| 其他应付款 | 27,167.07 | 30,393.20 | 30,428.16 | 28,428.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,193.56 | 1,710.00 | 5,260.00 | 5,810.00 | |
| 其他流动负债 | 3,695.74 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 488,547.33 | 477,608.58 | 473,304.31 | 429,040.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,610.00 | 15,100.00 | 15,390.00 | 15,680.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 67.77 | 68.62 | 72.44 | 72.44 | |
| 长期应付款(合计) | 5,618.31 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,618.31 | 13,257.42 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,364.54 | 12,006.80 | 11,472.24 | 11,405.45 | |
| 长期递延收益 | 8,382.00 | 8,664.45 | 8,664.45 | 8,664.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 28,042.62 | 69,097.29 | 55,599.13 | 55,822.33 | |
| 负债合计 | 516,589.96 | 546,705.87 | 528,903.44 | 484,862.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 167,200.00 | 167,200.00 | 167,200.00 | 167,200.00 | |
| 资本公积 | 20,309.20 | 25,458.78 | 25,458.78 | 25,458.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 256.73 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,636.60 | 17,464.25 | 17,464.25 | 17,464.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 60,672.80 | 63,474.06 | 61,895.22 | 62,050.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 266,075.33 | 273,597.09 | 272,018.25 | 272,173.18 | |
| 少数股东权益 | 57,158.85 | 68,011.36 | 68,068.75 | 68,254.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 323,234.18 | 341,608.46 | 340,087.00 | 340,427.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 839,824.14 | 888,314.32 | 868,990.43 | 825,290.58 | |
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