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| 农发种业(600313) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 91,412.29 | 71,244.81 | 71,097.92 | 74,180.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 501.43 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 50,091.71 | -- | 47,734.71 | -- | |
| 应收票据 | 590.94 | 512.06 | 736.21 | 305.69 | |
| 应收账款 | 49,500.77 | 41,596.41 | 46,998.51 | 42,867.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 38,460.43 | 47,264.52 | 40,800.27 | 46,128.84 | |
| 其他应收款(合计) | 19,562.52 | -- | 14,198.92 | -- | |
| 应收利息 | 195.75 | 287.25 | 198.74 | 160.96 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,366.77 | 7,390.36 | 14,000.19 | 16,239.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,324.03 | 46,948.28 | 37,685.57 | 39,149.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 30,129.20 | 37,765.29 | 21,714.12 | 10,924.43 | |
| 流动资产合计 | 264,980.18 | 253,008.99 | 233,231.52 | 230,459.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 4,173.95 | 4,173.95 | 4,173.95 | |
| 长期股权投资 | 2,342.38 | 2,281.42 | 2,281.42 | 2,106.40 | |
| 投资性房地产 | 1,862.50 | 2,670.52 | 2,706.70 | 2,732.75 | |
| 在建工程(合计) | 2,104.44 | -- | 14,045.87 | -- | |
| 在建工程 | 2,050.88 | 14,468.77 | 14,045.87 | 13,839.28 | |
| 工程物资 | 53.56 | -- | -- | 125.09 | |
| 固定资产及清理(合计) | 83,621.44 | -- | 71,961.17 | -- | |
| 固定资产净额 | 83,621.44 | 70,882.53 | 71,961.17 | 72,879.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,017.85 | 25,529.73 | 25,663.29 | 25,760.19 | |
| 开发支出 | 3,052.19 | 4,047.91 | 4,162.11 | 3,224.11 | |
| 商誉 | 19,344.58 | 36,825.48 | 36,825.48 | 36,825.48 | |
| 长期待摊费用 | 2,198.76 | 2,070.49 | 1,939.44 | 1,695.65 | |
| 递延所得税资产 | 5,003.83 | 184.41 | 184.41 | 179.48 | |
| 其他非流动资产 | 1,749.70 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 147,197.69 | 164,035.20 | 164,843.83 | 164,441.98 | |
| 资产总计 | 412,177.87 | 417,044.19 | 398,075.35 | 394,901.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,675.00 | 26,475.00 | 24,700.00 | 22,370.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 57,863.86 | -- | 53,600.79 | -- | |
| 应付票据 | 35,032.00 | 34,033.88 | 33,532.68 | 19,000.68 | |
| 应付账款 | 22,831.86 | 18,655.56 | 20,068.11 | 20,970.44 | |
| 预收款项 | 36,819.36 | 50,768.08 | 34,847.87 | 44,386.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,288.71 | 843.24 | 914.96 | 1,199.84 | |
| 应交税费 | 8,081.20 | 1,372.28 | 1,772.91 | 1,987.40 | |
| 其他应付款(合计) | 5,650.27 | -- | 6,729.24 | -- | |
| 应付利息 | 32.47 | 5.24 | 5.24 | 26.58 | |
| 应付股利 | 699.75 | 471.04 | 743.67 | 524.38 | |
| 其他应付款 | 4,918.05 | 8,855.62 | 5,980.32 | 5,344.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,136.80 | 631.01 | 631.01 | 1,592.63 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 141,515.20 | 142,110.96 | 123,196.79 | 117,402.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,200.00 | 5,200.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,149.68 | -- | 9,496.80 | -- | |
| 长期应付款 | 2,784.18 | 4,864.63 | 5,358.80 | 5,558.80 | |
| 专项应付款 | 3,365.50 | 4,192.51 | 4,138.00 | 3,699.00 | |
| 预计非流动负债 | 78.47 | 78.47 | 78.47 | 78.47 | |
| 递延所得税负债 | 180.90 | 203.11 | 188.54 | 192.13 | |
| 长期递延收益 | 6,763.48 | 5,093.06 | 4,978.91 | 5,671.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,372.54 | 19,631.78 | 20,142.71 | 20,599.64 | |
| 负债合计 | 155,887.74 | 161,742.74 | 143,339.50 | 138,002.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 108,219.87 | 108,219.87 | 108,219.87 | 43,287.95 | |
| 资本公积 | 41,880.46 | 47,319.30 | 47,319.30 | 112,251.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 84.97 | 105.54 | 94.46 | 151.60 | |
| 盈余公积 | 1,352.92 | 1,301.40 | 1,301.40 | 1,301.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,274.87 | 16,426.42 | 15,657.37 | 17,778.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 170,813.09 | 173,372.53 | 172,592.40 | 174,770.63 | |
| 少数股东权益 | 85,477.05 | 81,928.93 | 82,143.45 | 82,128.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 256,290.13 | 255,301.45 | 254,735.86 | 256,898.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 412,177.87 | 417,044.19 | 398,075.35 | 394,901.06 | |
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