农发种业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
农发种业(600313) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金395,683.32199,109.1872,061.07355,514.29335,814.85
收到的税费返还546.8128.230.804.36--
收到的其他与经营活动有关的现金21,652.9410,804.493,739.9788,680.6610,820.37
经营活动现金流入小计417,883.07209,941.9075,801.84444,199.32346,635.22
购买商品、接受劳务支付的现金387,459.93200,255.4252,760.09344,082.92356,872.79
支付给职工以及为职工支付的现金10,806.807,573.794,383.3811,952.968,667.15
支付的各项税费7,784.195,753.123,244.573,054.492,619.10
支付的其他与经营活动有关的现金17,616.799,587.554,318.1982,735.6810,122.32
经营活动现金流出小计423,667.71223,169.8864,706.24441,826.06378,281.36
经营活动产生的现金流量净额-5,784.64-13,227.9811,095.602,373.26-31,646.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金70,620.0055,690.0016,000.0073,162.5138,677.61
取得投资收益所收到的现金464.12268.4438.56398.24252.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.4014.3013.5025.58--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------15.32
收到的其他与投资活动有关的现金------1,419.19--
投资活动现金流入小计71,104.5255,972.7416,052.0675,005.5238,945.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,598.392,690.12982.007,508.202,599.51
投资所支付的现金81,591.0057,041.0017,770.0075,755.7041,702.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计86,189.3959,731.1218,752.0083,263.9044,301.51
投资活动产生的现金流量净额-15,084.87-3,758.37-2,699.94-8,258.38-5,356.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金42,750.0036,750.00300.0024,790.0019,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--30.00--3.3373.33
筹资活动现金流入小计42,750.0036,780.00300.0024,793.3319,673.33
偿还债务支付的现金25,663.7123,363.715,195.7826,730.0019,679.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,078.72454.24176.203,282.30976.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润43.21----720.16128.01
支付其他与筹资活动有关的现金794.61488.96417.155,805.45167.09
筹资活动现金流出小计27,537.0424,306.925,789.1235,817.7520,823.83
筹资活动产生的现金流量净额15,212.9612,473.08-5,489.12-11,024.42-1,150.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------45.88--
五、现金及现金等价物净增加额-5,656.56-4,513.272,906.53-16,863.66-38,152.82
加:期初现金及现金等价物余额61,332.9761,332.9761,332.9778,196.6378,196.63
六、期末现金及现金等价物余额55,676.4256,819.7164,239.5161,332.9740,043.81
附注
净利润--7,536.02--7,508.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------812.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,522.81--6,158.51--
无形资产摊销--791.79--2,618.87--
长期待摊费用摊销--127.79--434.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.62---9.20--
固定资产报废损失--6.10--217.35--
公允价值变动损失--54.20---94.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--307.03--2,609.29--
投资损失---324.74---315.56--
递延所得税资产减少------34.99--
递延所得税负债增加---0.78--1.56--
存货的减少--2,147.65---11,372.91--
经营性应收项目的减少---49,501.35--1,600.37--
经营性应付项目的增加--24,414.53---11,439.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---820.93--1,916.12--
经营活动产生现金流量净额---13,227.98--2,373.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,819.71--61,332.97--
现金的期初余额--61,332.97--78,196.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,513.27---16,863.66--
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