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| 农发种业(600313) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 395,683.32 | 199,109.18 | 72,061.07 | 355,514.29 | 335,814.85 |
| 收到的税费返还 | 546.81 | 28.23 | 0.80 | 4.36 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,652.94 | 10,804.49 | 3,739.97 | 88,680.66 | 10,820.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 417,883.07 | 209,941.90 | 75,801.84 | 444,199.32 | 346,635.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 387,459.93 | 200,255.42 | 52,760.09 | 344,082.92 | 356,872.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,806.80 | 7,573.79 | 4,383.38 | 11,952.96 | 8,667.15 |
| 支付的各项税费 | 7,784.19 | 5,753.12 | 3,244.57 | 3,054.49 | 2,619.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,616.79 | 9,587.55 | 4,318.19 | 82,735.68 | 10,122.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 423,667.71 | 223,169.88 | 64,706.24 | 441,826.06 | 378,281.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,784.64 | -13,227.98 | 11,095.60 | 2,373.26 | -31,646.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,620.00 | 55,690.00 | 16,000.00 | 73,162.51 | 38,677.61 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 464.12 | 268.44 | 38.56 | 398.24 | 252.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.40 | 14.30 | 13.50 | 25.58 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 15.32 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,419.19 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 71,104.52 | 55,972.74 | 16,052.06 | 75,005.52 | 38,945.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,598.39 | 2,690.12 | 982.00 | 7,508.20 | 2,599.51 |
| 投资所支付的现金 | 81,591.00 | 57,041.00 | 17,770.00 | 75,755.70 | 41,702.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 86,189.39 | 59,731.12 | 18,752.00 | 83,263.90 | 44,301.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,084.87 | -3,758.37 | -2,699.94 | -8,258.38 | -5,356.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,750.00 | 36,750.00 | 300.00 | 24,790.00 | 19,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30.00 | -- | 3.33 | 73.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,750.00 | 36,780.00 | 300.00 | 24,793.33 | 19,673.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,663.71 | 23,363.71 | 5,195.78 | 26,730.00 | 19,679.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,078.72 | 454.24 | 176.20 | 3,282.30 | 976.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 43.21 | -- | -- | 720.16 | 128.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 794.61 | 488.96 | 417.15 | 5,805.45 | 167.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,537.04 | 24,306.92 | 5,789.12 | 35,817.75 | 20,823.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,212.96 | 12,473.08 | -5,489.12 | -11,024.42 | -1,150.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 45.88 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,656.56 | -4,513.27 | 2,906.53 | -16,863.66 | -38,152.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,332.97 | 61,332.97 | 61,332.97 | 78,196.63 | 78,196.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,676.42 | 56,819.71 | 64,239.51 | 61,332.97 | 40,043.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,536.02 | -- | 7,508.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 812.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,522.81 | -- | 6,158.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 791.79 | -- | 2,618.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 127.79 | -- | 434.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.62 | -- | -9.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.10 | -- | 217.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 54.20 | -- | -94.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 307.03 | -- | 2,609.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -324.74 | -- | -315.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 34.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.78 | -- | 1.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,147.65 | -- | -11,372.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -49,501.35 | -- | 1,600.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 24,414.53 | -- | -11,439.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -820.93 | -- | 1,916.12 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,227.98 | -- | 2,373.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 56,819.71 | -- | 61,332.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 61,332.97 | -- | 78,196.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,513.27 | -- | -16,863.66 | -- |
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