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| 农发种业(600313) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,278.68 | 94,986.60 | 370,780.53 | 301,881.96 | 197,277.83 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,454.18 | 7,782.24 | 8,310.34 | 10,012.25 | 6,414.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 265,732.87 | 102,768.84 | 379,090.87 | 311,894.21 | 203,692.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 247,328.22 | 86,961.78 | 350,173.64 | 297,638.70 | 180,048.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,568.33 | 4,320.91 | 11,715.64 | 8,199.80 | 5,473.61 |
| 支付的各项税费 | 1,848.20 | 1,375.66 | 2,335.69 | 1,612.69 | 1,026.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,499.99 | 9,112.23 | 11,681.60 | 16,405.16 | 10,763.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 262,244.74 | 101,770.57 | 375,906.57 | 323,856.34 | 197,311.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,488.12 | 998.27 | 3,184.30 | -11,962.13 | 6,381.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,565.32 | 20,758.98 | 103,798.64 | 100,124.64 | 91,501.64 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 355.35 | 14.92 | 1,195.06 | 969.46 | 871.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.85 | 6.85 | 159.03 | 0.66 | 0.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 5,742.57 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 163.58 | 323.68 | 149.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 59,926.52 | 28,780.75 | 111,058.87 | 101,418.43 | 92,522.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 890.74 | 195.86 | 6,705.28 | 3,619.59 | 2,281.91 |
| 投资所支付的现金 | 72,737.18 | 46,942.18 | 74,931.16 | 73,045.16 | 58,350.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.23 | 2,800.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 73,627.92 | 47,143.27 | 84,436.44 | 76,664.75 | 60,631.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,701.40 | -18,362.53 | 26,622.44 | 24,753.69 | 31,890.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,100.00 | 12,100.00 | 32,454.61 | 29,157.61 | 23,284.61 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,471.50 | 1,900.00 | -- | 1,158.60 | 28.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,571.50 | 14,000.00 | 32,454.61 | 30,316.21 | 23,312.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,937.76 | 7,203.90 | 46,342.38 | 26,807.39 | 18,154.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,435.79 | 771.58 | 3,389.90 | 2,062.91 | 931.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 749.85 | -- | 533.80 | 345.08 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 915.77 | 452.89 | 830.73 | 9,560.71 | 10,628.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,289.32 | 8,428.36 | 50,563.01 | 38,431.01 | 29,715.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -717.82 | 5,571.64 | -18,108.40 | -8,114.80 | -6,402.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.22 | -- | 7.06 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,930.87 | -11,792.62 | 11,705.39 | 4,676.76 | 31,869.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,052.65 | 46,555.33 | 27,347.26 | 27,347.26 | 27,347.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,121.77 | 34,762.71 | 39,052.65 | 32,024.02 | 59,216.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,997.34 | -- | 5,506.98 | -- | -2,837.05 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -16.32 | -- | 3,021.74 | -- | -11.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,252.05 | -- | 6,579.56 | -- | 3,627.97 |
| 无形资产摊销 | 863.76 | -- | 2,252.44 | -- | 919.70 |
| 长期待摊费用摊销 | 81.02 | -- | 389.58 | -- | 26.19 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.30 | -- | -48.29 | -- | 30.28 |
| 固定资产报废损失 | 4.40 | -- | 28.06 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 685.87 | -- | 2,131.05 | -- | 1,077.93 |
| 投资损失 | -526.09 | -- | -939.80 | -- | -644.86 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 609.18 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -0.78 | -- | 1.56 | -- | 0.78 |
| 存货的减少 | 2,068.24 | -- | -10,039.28 | -- | -10,830.80 |
| 经营性应收项目的减少 | 6,504.88 | -- | -3,183.47 | -- | 317.17 |
| 经营性应付项目的增加 | -8,766.15 | -- | -19,904.85 | -- | 14,084.94 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,334.87 | -- | 16,779.83 | -- | 620.38 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,488.12 | -- | 3,184.30 | -- | 6,381.05 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,121.77 | -- | 39,052.65 | -- | 59,216.94 |
| 现金的期初余额 | 39,052.65 | -- | 27,347.26 | -- | 27,347.26 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,930.87 | -- | 11,705.39 | -- | 31,869.68 |
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