| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 335,814.85 | 186,023.69 | 89,588.95 | 436,532.45 | 242,862.27 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,820.37 | 5,548.81 | 2,848.20 | 9,210.12 | 15,069.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 346,635.22 | 191,572.50 | 92,437.15 | 445,742.57 | 257,931.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 356,872.79 | 193,180.85 | 82,980.34 | 405,177.19 | 233,764.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,667.15 | 5,767.80 | 3,429.91 | 10,001.40 | 7,284.34 |
| 支付的各项税费 | 2,619.10 | 1,914.49 | 973.35 | 2,419.79 | 1,871.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,122.32 | 7,551.64 | 5,387.55 | 12,976.55 | 17,814.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 378,281.36 | 208,414.78 | 92,771.15 | 430,574.94 | 260,734.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,646.14 | -16,842.29 | -334.00 | 15,167.63 | -2,803.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 38,677.61 | 32,735.00 | 8,528.46 | 145,921.15 | 100,055.15 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 252.41 | 201.81 | 29.21 | 1,295.05 | 954.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 9.80 | 1.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15.32 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 38,945.34 | 32,936.81 | 8,557.67 | 147,226.00 | 101,011.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,599.51 | 1,775.25 | 1,220.16 | 3,283.36 | 1,448.19 |
| 投资所支付的现金 | 41,702.00 | 39,457.00 | 22,693.00 | 117,666.00 | 102,273.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 44,301.51 | 41,232.25 | 23,913.16 | 120,949.36 | 103,721.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,356.17 | -8,295.45 | -15,355.49 | 26,276.65 | -2,709.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,600.00 | 6,800.00 | 2,200.00 | 53,742.83 | 29,390.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 73.33 | 70.00 | -- | 800.00 | 7,200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,673.33 | 6,870.00 | 2,200.00 | 54,542.83 | 36,590.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,679.80 | 14,819.97 | 3,809.99 | 37,068.17 | 13,927.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 976.94 | 543.94 | 228.43 | 1,782.28 | 856.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 128.01 | 14.55 | -- | 467.36 | 288.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 167.09 | 39.58 | -- | 1,044.00 | 7,200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,823.83 | 15,403.49 | 4,038.42 | 39,894.45 | 21,983.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,150.50 | -8,533.49 | -1,838.42 | 14,648.39 | 14,606.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -52.23 | 56.85 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,152.82 | -33,671.22 | -17,580.14 | 56,149.52 | 9,093.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,196.63 | 78,196.63 | 78,196.63 | 22,047.12 | 22,047.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,043.81 | 44,525.41 | 60,616.49 | 78,196.63 | 31,140.45 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -1,226.15 | -- | 5,117.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 578.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,159.81 | -- | 6,194.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 918.53 | -- | 2,535.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 100.45 | -- | 581.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 13.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.46 | -- | 21.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -108.40 | -- | 10.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 110.83 | -- | 1,239.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -176.79 | -- | -1,190.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -20.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.78 | -- | 1.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,721.43 | -- | 796.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,609.71 | -- | -9,991.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,068.40 | -- | 9,530.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 488.20 | -- | 4.44 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -16,842.29 | -- | 15,167.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 44,525.41 | -- | 78,196.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 78,196.63 | -- | 22,047.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -33,671.22 | -- | 56,149.52 | -- |
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