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| 农发种业(600313) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,862.27 | 115,154.13 | 37,638.58 | 538,042.82 | 429,861.99 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,069.13 | 2,253.24 | 2,341.53 | 7,199.93 | 10,556.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 257,931.40 | 117,407.38 | 39,980.12 | 545,242.76 | 440,418.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,764.71 | 97,234.31 | 30,783.69 | 515,719.11 | 424,111.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,284.34 | 2,795.09 | 2,436.18 | 11,234.85 | 8,069.54 |
| 支付的各项税费 | 1,871.23 | 1,400.68 | 699.42 | 3,714.61 | 2,937.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,814.15 | 7,752.84 | 3,104.02 | 10,550.69 | 12,946.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 260,734.43 | 109,182.92 | 37,023.31 | 541,219.26 | 448,065.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,803.03 | 8,224.46 | 2,956.81 | 4,023.49 | -7,647.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,055.15 | 63,705.15 | 25,475.15 | 105,275.19 | 75,014.19 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 954.79 | 711.13 | 327.80 | 1,614.64 | 690.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.45 | 0.45 | 0.45 | 18.26 | 18.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1.68 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,512.32 | 8,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 101,011.39 | 64,416.73 | 25,803.40 | 114,420.41 | 83,724.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,448.19 | 909.02 | 285.31 | 4,869.96 | 1,766.03 |
| 投资所支付的现金 | 102,273.00 | 69,139.00 | 26,230.00 | 126,298.18 | 95,938.17 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.05 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 103,721.19 | 70,048.02 | 26,515.31 | 131,168.19 | 97,704.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,709.80 | -5,631.29 | -711.91 | -16,747.78 | -13,979.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,390.00 | 6,939.70 | 1,600.00 | 25,250.00 | 18,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,200.00 | 7,200.00 | -- | 200.00 | 6,520.42 |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,590.00 | 14,139.70 | 1,600.00 | 25,450.00 | 25,320.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,927.06 | 7,917.07 | 3,188.76 | 26,674.79 | 20,187.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 856.78 | 534.49 | 52.56 | 3,054.17 | 2,072.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 288.95 | 288.95 | -- | 425.08 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,200.00 | -- | -- | -- | 915.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,983.84 | 8,451.56 | 3,241.32 | 29,728.97 | 23,174.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,606.16 | 5,688.14 | -1,641.32 | -4,278.97 | 2,145.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -2.28 | 0.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,093.33 | 8,281.31 | 603.58 | -17,005.53 | -19,481.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,047.12 | 22,047.12 | 22,047.12 | 39,052.65 | 39,052.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,140.45 | 30,328.43 | 22,650.69 | 22,047.12 | 19,570.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,232.00 | -- | 4,530.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 445.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,102.18 | -- | 6,468.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 813.82 | -- | 2,425.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 95.55 | -- | 461.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 15.54 | -- | -218.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.10 | -- | 0.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,168.09 | -- | 1,122.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -573.82 | -- | -1,396.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -50.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.78 | -- | 1.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | 12.88 | -- | 1,937.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -914.86 | -- | -5,555.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,288.69 | -- | -8,324.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,549.30 | -- | 2,175.41 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,224.46 | -- | 4,023.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,328.43 | -- | 22,047.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,047.12 | -- | 39,052.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,281.31 | -- | -17,005.53 | -- |
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