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农发种业(600313) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,061.07 | 355,514.29 | 335,814.85 | 186,023.69 | 89,588.95 |
收到的税费返还 | 0.80 | 4.36 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,739.97 | 88,680.66 | 10,820.37 | 5,548.81 | 2,848.20 |
经营活动现金流入小计 | 75,801.84 | 444,199.32 | 346,635.22 | 191,572.50 | 92,437.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,760.09 | 344,082.92 | 356,872.79 | 193,180.85 | 82,980.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,383.38 | 11,952.96 | 8,667.15 | 5,767.80 | 3,429.91 |
支付的各项税费 | 3,244.57 | 3,054.49 | 2,619.10 | 1,914.49 | 973.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,318.19 | 82,735.68 | 10,122.32 | 7,551.64 | 5,387.55 |
经营活动现金流出小计 | 64,706.24 | 441,826.06 | 378,281.36 | 208,414.78 | 92,771.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,095.60 | 2,373.26 | -31,646.14 | -16,842.29 | -334.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 16,000.00 | 73,162.51 | 38,677.61 | 32,735.00 | 8,528.46 |
取得投资收益所收到的现金 | 38.56 | 398.24 | 252.41 | 201.81 | 29.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.50 | 25.58 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 15.32 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,419.19 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 16,052.06 | 75,005.52 | 38,945.34 | 32,936.81 | 8,557.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 982.00 | 7,508.20 | 2,599.51 | 1,775.25 | 1,220.16 |
投资所支付的现金 | 17,770.00 | 75,755.70 | 41,702.00 | 39,457.00 | 22,693.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,752.00 | 83,263.90 | 44,301.51 | 41,232.25 | 23,913.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,699.94 | -8,258.38 | -5,356.17 | -8,295.45 | -15,355.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 300.00 | 24,790.00 | 19,600.00 | 6,800.00 | 2,200.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3.33 | 73.33 | 70.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 300.00 | 24,793.33 | 19,673.33 | 6,870.00 | 2,200.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,195.78 | 26,730.00 | 19,679.80 | 14,819.97 | 3,809.99 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 176.20 | 3,282.30 | 976.94 | 543.94 | 228.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 720.16 | 128.01 | 14.55 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 417.15 | 5,805.45 | 167.09 | 39.58 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,789.12 | 35,817.75 | 20,823.83 | 15,403.49 | 4,038.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,489.12 | -11,024.42 | -1,150.50 | -8,533.49 | -1,838.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 45.88 | -- | -- | -52.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,906.53 | -16,863.66 | -38,152.82 | -33,671.22 | -17,580.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 61,332.97 | 78,196.63 | 78,196.63 | 78,196.63 | 78,196.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 64,239.51 | 61,332.97 | 40,043.81 | 44,525.41 | 60,616.49 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,508.61 | -- | -1,226.15 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 812.30 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,158.51 | -- | 3,159.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,618.87 | -- | 918.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 434.64 | -- | 100.45 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.20 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 217.35 | -- | 4.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -94.31 | -- | -108.40 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,609.29 | -- | 110.83 | -- |
投资损失 | -- | -315.56 | -- | -176.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 34.99 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1.56 | -- | -0.78 | -- |
存货的减少 | -- | -11,372.91 | -- | 3,721.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,600.37 | -- | -7,609.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,439.53 | -- | -16,068.40 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,916.12 | -- | 488.20 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,373.26 | -- | -16,842.29 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 61,332.97 | -- | 44,525.41 | -- |
现金的期初余额 | -- | 78,196.63 | -- | 78,196.63 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,863.66 | -- | -33,671.22 | -- |
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