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| 农发种业(600313) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,833.33 | 30,342.74 | 44,208.09 | 41,913.59 | 69,409.67 |
| 交易性金融资产 | 29,350.00 | 39,035.22 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 16,048.60 | 17,306.23 | 16,650.47 | 15,363.39 | 14,614.68 |
| 应收票据 | 1,547.44 | 1,807.74 | 1,427.37 | 384.29 | 120.00 |
| 应收账款 | 14,501.16 | 15,498.49 | 15,223.10 | 14,979.10 | 14,494.68 |
| 预付款项 | 37,874.35 | 57,005.12 | 37,941.84 | 56,343.09 | 40,117.88 |
| 应收利息 | 396.30 | 274.84 | 458.81 | 529.39 | 449.05 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 10,778.28 | -- | 18,056.17 | -- | 13,674.70 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 41,334.13 | 42,308.49 | 43,402.37 | 55,339.14 | 47,223.25 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 21,816.50 | 21,504.26 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,052.79 | 12,790.35 | 21,948.35 | 16,663.29 | 10,053.80 |
| 流动资产合计 | 181,667.79 | 209,842.15 | 182,666.10 | 223,050.06 | 217,047.30 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
| 持有至到期投资 | 4,024.02 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,003.59 | 2,065.86 | 2,065.86 | 2,200.31 | 2,288.89 |
| 投资性房地产 | 1,570.35 | 1,588.86 | 1,607.37 | 1,625.87 | 1,644.38 |
| 固定资产净额 | 66,211.04 | -- | 69,144.98 | 69,584.44 | 69,238.90 |
| 在建工程 | 1,245.59 | -- | 1,165.70 | 659.74 | 546.58 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 27,826.92 | 28,159.82 | 28,579.25 | 25,611.83 | 25,132.83 |
| 开发支出 | 3,567.04 | 3,178.04 | 2,944.86 | 5,016.28 | 4,541.60 |
| 商誉 | 13,241.69 | 13,241.69 | 13,241.69 | 13,242.54 | 13,242.54 |
| 长期待摊费用 | 2,610.23 | 2,318.52 | 2,094.24 | 2,765.96 | 2,724.79 |
| 递延所得税资产 | 3,859.18 | 3,859.18 | 3,859.18 | 4,468.37 | 4,468.37 |
| 其他非流动资产 | 3,013.86 | 2,515.74 | 3,266.86 | 2,504.00 | 4,019.82 |
| 非流动资产合计 | 130,073.51 | 126,647.98 | 128,869.99 | 128,579.35 | 128,748.70 |
| 资产总计 | 311,741.29 | 336,490.13 | 311,536.10 | 351,629.40 | 345,796.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,000.00 | 15,100.00 | 18,274.61 | 18,694.61 | 22,694.61 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,934.83 | 12,296.87 | 10,652.94 | 29,079.75 | 30,688.99 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 12,000.00 |
| 应付账款 | 9,934.83 | -- | 10,652.94 | -- | 18,688.99 |
| 预收款项 | 46,895.74 | 67,958.13 | 43,821.13 | 53,139.25 | 44,806.71 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,196.48 | 1,404.54 | 2,463.98 | 1,394.57 | 1,761.72 |
| 应交税费 | 4,001.19 | 3,948.29 | 4,132.20 | 4,972.89 | 5,440.49 |
| 应付利息 | -- | 27.90 | 25.32 | 27.68 | 5.81 |
| 应付股利 | 1,076.74 | 577.56 | 1,274.29 | 1,012.70 | 1,076.74 |
| 其他应付款 | 3,672.81 | -- | 3,269.86 | -- | 6,655.89 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,492.05 | 1,511.14 | 1,318.92 | 1,437.04 | 1,693.19 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 85,269.84 | 107,252.69 | 85,233.24 | 126,064.39 | 122,088.21 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 3,950.00 | 3,950.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 6,895.29 | -- | -- | -- | 604.76 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 6,720.60 | -- | 6,707.73 | -- | 3,422.22 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 182.20 | 182.59 | 182.98 | 182.59 | 182.20 |
| 长期递延收益 | 5,431.47 | 5,614.16 | 5,700.94 | 6,066.23 | 5,915.48 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 3,422.22 | -- |
| 非流动负债合计 | 19,229.56 | 20,819.03 | 16,541.65 | 14,171.03 | 14,624.65 |
| 负债合计 | 104,499.40 | 128,071.72 | 101,774.89 | 140,235.42 | 136,712.86 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 108,219.87 | 108,219.87 | 108,219.87 | 108,219.87 | 108,219.87 |
| 资本公积 | 41,869.16 | 41,869.16 | 41,869.16 | 41,880.46 | 41,880.46 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 106.02 | -- | 40.63 | 104.47 | 70.42 |
| 盈余公积 | 1,577.36 | 1,577.36 | 1,577.36 | 1,352.92 | 1,352.92 |
| 一般风险准备 | -- | 55.94 | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -10,544.48 | -10,333.85 | -9,546.76 | -12,691.82 | -14,038.28 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 141,227.92 | 141,388.48 | 142,160.26 | 138,865.89 | 137,485.38 |
| 少数股东权益 | 66,013.97 | 67,029.94 | 67,600.95 | 72,528.09 | 71,597.75 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 207,241.89 | 208,418.41 | 209,761.21 | 211,393.98 | 209,083.14 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 311,741.29 | 336,490.13 | 311,536.10 | 351,629.40 | 345,796.00 |
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