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| 农发种业(600313) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 331,895.59 | 183,451.58 | 92,036.59 | 47,905.21 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,391.41 | 10,339.32 | 4,492.44 | 1,587.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 353,287.00 | 193,790.90 | 96,529.03 | 49,492.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 314,045.83 | 184,012.50 | 90,503.79 | 46,241.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,491.50 | 5,688.88 | 3,907.97 | 2,451.76 | |
| 支付的各项税费 | 2,363.32 | 409.62 | 250.21 | 82.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,488.43 | 10,888.57 | 6,974.34 | 3,139.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 340,389.07 | 200,999.56 | 101,636.31 | 51,915.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,897.93 | -7,208.66 | -5,107.27 | -2,423.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 99,473.00 | -- | 53,200.00 | 19,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,067.52 | 669.13 | 523.50 | 99.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 660.92 | 4.18 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,954.16 | 3,734.97 | 2,322.08 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 103,155.60 | 4,408.29 | 56,045.57 | 19,599.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,123.50 | 7,804.91 | 3,090.69 | 1,683.71 | |
| 投资所支付的现金 | 109,293.00 | -- | 54,200.00 | 44,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,797.14 | 2,902.97 | 2,902.97 | 2,712.89 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 229.56 | 1,544.00 | 87.12 | 28.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 122,443.20 | 12,251.88 | 60,280.78 | 49,325.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,287.60 | -7,843.60 | -4,235.21 | -29,726.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,357.90 | 1,190.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,190.00 | 1,190.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,831.92 | 6,800.00 | 5,400.00 | 100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 662.69 | 386.36 | 279.94 | -3.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,852.51 | 8,376.36 | 5,679.94 | 96.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,161.92 | 5,877.92 | 4,177.92 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,604.12 | 6,521.32 | 4,448.13 | 141.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,983.50 | 36.75 | 36.75 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,463.70 | 358.28 | 82.87 | 15.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,229.74 | 12,757.51 | 8,708.92 | 356.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,622.77 | -4,381.15 | -3,028.97 | -260.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.07 | 2.29 | 2.29 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,763.83 | -19,431.13 | -12,369.16 | -32,409.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,643.34 | 66,643.34 | 66,643.34 | 66,643.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,879.51 | 47,212.21 | 54,274.17 | 34,234.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,692.11 | -- | -107.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,371.54 | -- | -15.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,171.76 | -- | 1,187.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,770.15 | -- | 576.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 931.27 | -- | 143.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -877.68 | -- | 0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.43 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 951.68 | -- | 125.64 | -- | |
| 投资损失 | -1,025.56 | -- | -553.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23.51 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.81 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,520.80 | -- | -1,613.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,987.74 | -- | -9,231.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,576.27 | -- | 3,807.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 572.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,897.93 | -- | -5,107.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,879.51 | -- | 31,274.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,643.34 | -- | 60,643.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 12,000.00 | -- | 23,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 6,000.00 | -- | 6,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,763.83 | -- | -12,369.16 | -- | |
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