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| 农发种业(600313) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 436,532.45 | 242,862.27 | 115,154.13 | 37,638.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,210.12 | 15,069.13 | 2,253.24 | 2,341.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 445,742.57 | 257,931.40 | 117,407.38 | 39,980.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 405,177.19 | 233,764.71 | 97,234.31 | 30,783.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,001.40 | 7,284.34 | 2,795.09 | 2,436.18 | |
| 支付的各项税费 | 2,419.79 | 1,871.23 | 1,400.68 | 699.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,976.55 | 17,814.15 | 7,752.84 | 3,104.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 430,574.94 | 260,734.43 | 109,182.92 | 37,023.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,167.63 | -2,803.03 | 8,224.46 | 2,956.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 145,921.15 | 100,055.15 | 63,705.15 | 25,475.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,295.05 | 954.79 | 711.13 | 327.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.80 | 1.45 | 0.45 | 0.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 147,226.00 | 101,011.39 | 64,416.73 | 25,803.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,283.36 | 1,448.19 | 909.02 | 285.31 | |
| 投资所支付的现金 | 117,666.00 | 102,273.00 | 69,139.00 | 26,230.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,949.36 | 103,721.19 | 70,048.02 | 26,515.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,276.65 | -2,709.80 | -5,631.29 | -711.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,742.83 | 29,390.00 | 6,939.70 | 1,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 800.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,542.83 | 36,590.00 | 14,139.70 | 1,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,068.17 | 13,927.06 | 7,917.07 | 3,188.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,782.28 | 856.78 | 534.49 | 52.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 467.36 | 288.95 | 288.95 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,044.00 | 7,200.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,894.45 | 21,983.84 | 8,451.56 | 3,241.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,648.39 | 14,606.16 | 5,688.14 | -1,641.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56.85 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,149.52 | 9,093.33 | 8,281.31 | 603.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,047.12 | 22,047.12 | 22,047.12 | 22,047.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,196.63 | 31,140.45 | 30,328.43 | 22,650.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,117.56 | -- | -2,232.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 578.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,194.93 | -- | 3,102.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,535.69 | -- | 813.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 581.64 | -- | 95.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.88 | -- | 15.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.19 | -- | 0.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10.84 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,239.46 | -- | 1,168.09 | -- | |
| 投资损失 | -1,190.82 | -- | -573.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20.11 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.56 | -- | 0.78 | -- | |
| 存货的减少 | 796.33 | -- | 12.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,991.23 | -- | -914.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,530.99 | -- | 8,288.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4.44 | -- | -1,549.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,167.63 | -- | 8,224.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,196.63 | -- | 30,328.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,047.12 | -- | 22,047.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,149.52 | -- | 8,281.31 | -- | |
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