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| 农发种业(600313) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 299,788.72 | 170,105.33 | 121,051.72 | 40,413.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,175.56 | 86,712.42 | 65,286.96 | 1,763.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 307,964.28 | 256,817.75 | 186,338.68 | 42,176.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 290,897.06 | 180,942.00 | 130,010.84 | 56,267.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,566.63 | 3,617.23 | 2,514.86 | 1,564.23 | |
| 支付的各项税费 | 1,255.43 | 546.78 | 557.34 | 432.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,210.16 | 102,100.78 | 80,183.77 | 2,226.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 307,929.28 | 287,206.79 | 213,266.80 | 60,490.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35.00 | -30,389.04 | -26,928.12 | -18,314.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 142,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,615.47 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,403.00 | 1,400.71 | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,137.03 | 1,012.14 | 1,012.14 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 155,355.50 | 2,412.84 | 1,012.24 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,411.53 | 4,499.19 | 2,404.97 | 1,673.27 | |
| 投资所支付的现金 | 134,650.00 | 450.00 | -- | 29,237.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,127.36 | 749.83 | 749.83 | 435.42 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 79.69 | 26.43 | 3.26 | 12,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 147,268.58 | 5,725.44 | 3,158.05 | 44,046.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,086.92 | -3,312.60 | -2,145.82 | -44,046.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 439.65 | 311.40 | 81.59 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 311.40 | 81.59 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,431.51 | 38,431.51 | 37,031.51 | 30,287.93 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 211.82 | 102.24 | -- | 71.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,082.99 | 38,845.16 | 37,113.10 | 30,359.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,990.47 | 39,220.47 | 37,076.88 | 8,788.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,292.57 | 1,594.93 | 880.24 | 359.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 239.15 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | 79.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,883.04 | 40,815.40 | 37,957.12 | 9,227.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,800.05 | -1,970.24 | -844.02 | 21,131.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.27 | 24.89 | 24.89 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,344.14 | -35,646.99 | -29,893.07 | -41,228.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,299.20 | 65,299.20 | 65,299.20 | 65,299.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,643.34 | 29,652.21 | 35,406.13 | 24,070.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,386.94 | -- | -808.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 976.46 | -- | -143.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,396.50 | -- | 638.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,189.87 | -- | 280.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 357.28 | -- | 19.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,227.96 | -- | -0.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.77 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 867.51 | -- | 122.48 | -- | |
| 投资损失 | -1,615.47 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,353.18 | -- | -6,167.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,480.54 | -- | -12,026.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,146.62 | -- | -8,842.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,389.21 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35.00 | -- | -26,928.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,643.34 | -- | 35,406.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,299.20 | -- | 65,299.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,344.14 | -- | -29,893.07 | -- | |
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