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| 农发种业(600313) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 975,829.15 | 535,204.94 | 338,635.77 | 137,115.70 | |
| 收到的税费返还 | 14.79 | 9.40 | 1.19 | 0.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,415.36 | 18,355.86 | 15,584.73 | 6,291.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,033,259.29 | 553,570.20 | 354,221.69 | 143,407.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 902,872.17 | 481,778.43 | 312,195.90 | 109,932.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,551.13 | 13,386.37 | 9,793.98 | 6,712.94 | |
| 支付的各项税费 | 7,816.22 | 9,684.01 | 7,337.96 | 3,013.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,463.53 | 20,845.29 | 19,649.42 | 11,920.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 972,703.06 | 525,694.10 | 348,977.26 | 131,579.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,556.24 | 27,876.09 | 5,244.43 | 11,827.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 153,837.93 | 76,557.34 | 38,231.87 | 4,431.26 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,314.75 | 1,360.59 | 226.41 | 19.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 596.17 | 584.21 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,154.55 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 159,903.40 | 78,502.14 | 38,458.28 | 4,450.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,149.90 | 5,399.35 | 2,696.76 | 1,623.53 | |
| 投资所支付的现金 | 177,245.00 | 114,770.00 | 70,820.09 | 30,590.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 145.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 186,539.90 | 120,169.35 | 73,516.85 | 32,213.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,636.51 | -41,667.21 | -35,058.57 | -27,763.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,255.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,255.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,505.75 | 46,070.75 | 37,850.75 | 5,000.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 24,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,760.75 | 46,070.75 | 37,850.75 | 29,000.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,944.75 | 12,650.75 | 8,600.75 | 1,500.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,928.80 | 1,338.36 | 587.47 | 338.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 920.45 | 806.24 | 313.33 | 226.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,021.20 | 1,051.01 | 816.20 | 817.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,894.75 | 15,040.12 | 10,004.42 | 2,656.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,866.00 | 31,030.63 | 27,846.33 | 26,344.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.24 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,784.49 | 17,239.51 | -1,967.81 | 10,408.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,936.89 | 79,936.89 | 79,936.89 | 79,936.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,721.38 | 97,176.40 | 77,969.07 | 90,345.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,664.76 | -- | 10,553.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,978.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,938.78 | -- | 3,324.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,081.74 | -- | 921.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 179.63 | -- | 115.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -127.74 | -- | 13.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -42.77 | -- | 39.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -225.62 | -- | 219.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,902.75 | -- | 546.75 | -- | |
| 投资损失 | -1,373.96 | -- | -228.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 64.67 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -74.07 | -- | 0.28 | -- | |
| 存货的减少 | 15,593.48 | -- | 13,541.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,372.50 | -- | -16,860.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,527.33 | -- | -9,338.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,707.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,556.24 | -- | 5,244.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 117,721.38 | -- | 77,969.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,936.89 | -- | 79,936.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,784.49 | -- | -1,967.81 | -- | |
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