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| 华发股份(600325) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 265,462.88 | 394,137.00 | 383,998.84 | 457,065.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 115.06 | 68.83 | 128.93 | 140.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 236,866.07 | 148,756.87 | 180,739.67 | 149,210.51 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,250.94 | 69,656.77 | 69,738.15 | 64,637.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,637,881.53 | 1,570,848.96 | 1,447,389.40 | 1,396,178.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 35,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 2,186,576.48 | 2,188,468.43 | 2,081,994.98 | 2,067,233.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 513.89 | 467.17 | 577.71 | 593.35 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 51,801.81 | 43,656.25 | 43,375.16 | 43,284.21 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,101.10 | 6,121.49 | 6,149.92 | 6,178.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,804.01 | 1,302.13 | 413.83 | 581.29 | |
| 递延所得税资产 | 4,210.16 | 4,622.75 | 4,677.16 | 4,939.55 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 67,470.98 | 56,209.79 | 55,233.78 | 55,616.76 | |
| 资产总计 | 2,254,047.45 | 2,244,678.22 | 2,137,228.76 | 2,122,850.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 183,937.43 | 97,990.83 | 103,499.99 | 93,870.56 | |
| 预收款项 | 457,812.92 | 598,607.56 | 509,371.93 | 514,087.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 134.85 | 284.06 | 184.96 | 279.70 | |
| 应交税费 | 57,748.58 | 12,314.36 | 15,721.09 | 14,381.63 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,625.00 | 12,075.00 | 8,925.00 | 5,775.00 | |
| 应付股利 | -- | -- | 51.47 | -- | |
| 其他应付款 | 86,594.74 | 123,601.44 | 123,316.93 | 119,390.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 162,150.00 | 162,950.00 | 183,475.00 | 177,900.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 973,003.52 | 1,017,823.25 | 944,546.36 | 925,684.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 407,704.61 | 423,565.00 | 386,975.00 | 397,850.00 | |
| 应付债券 | 177,892.22 | 177,703.47 | 177,514.71 | 177,325.95 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 255.43 | 1,537.10 | 1,563.62 | 1,567.38 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 585,852.26 | 602,805.56 | 566,053.33 | 576,743.33 | |
| 负债合计 | 1,558,855.78 | 1,620,628.82 | 1,510,599.70 | 1,502,428.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,704.56 | 81,704.56 | 81,704.56 | 81,704.56 | |
| 资本公积 | 239,178.35 | 239,044.01 | 239,128.02 | 239,139.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,434.50 | 20,434.50 | 20,434.50 | 20,434.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 282,453.00 | 232,596.19 | 234,484.49 | 227,811.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 623,770.42 | 573,779.27 | 575,751.57 | 569,090.45 | |
| 少数股东权益 | 71,421.25 | 50,270.14 | 50,877.49 | 51,331.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 695,191.67 | 624,049.41 | 626,629.06 | 620,422.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,254,047.45 | 2,244,678.22 | 2,137,228.76 | 2,122,850.24 | |
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