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| 华发股份(600325) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,584,696.42 | 2,129,766.79 | 1,712,258.28 | 1,285,142.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 568.32 | 1,285.43 | 425.18 | 155.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 403,345.76 | 559,689.68 | 539,309.17 | 367,493.14 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 22,279.46 | 44,831.67 | 72,057.82 | 42,007.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,251,305.92 | 8,050,757.87 | 7,874,110.19 | 7,182,834.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,320.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 369,914.58 | 376,302.14 | 421,280.63 | 400,667.03 | |
| 流动资产合计 | 10,637,430.46 | 11,162,633.59 | 10,619,441.26 | 9,278,300.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 55,628.32 | 15,500.75 | 660.80 | 653.92 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 257,858.92 | 243,061.96 | 237,291.21 | 234,401.36 | |
| 投资性房地产 | 236,055.57 | 235,064.81 | 235,064.81 | 235,064.81 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 68,205.42 | 68,179.59 | 66,546.49 | 66,891.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,875.46 | 6,029.99 | 6,142.81 | 6,138.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9,705.60 | 8,162.40 | 8,334.63 | 7,944.47 | |
| 递延所得税资产 | 108,923.77 | 75,588.49 | 51,539.65 | 37,086.37 | |
| 其他非流动资产 | -- | 5,320.00 | 8,820.00 | 5,320.00 | |
| 非流动资产合计 | 742,253.06 | 656,907.99 | 614,400.40 | 593,500.63 | |
| 资产总计 | 11,379,683.51 | 11,819,541.58 | 11,233,841.66 | 9,871,801.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 292,800.00 | 378,600.00 | 614,800.00 | 757,918.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 2.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 301,825.62 | 245,015.79 | 227,758.50 | 211,438.33 | |
| 预收款项 | 2,402,848.05 | 2,405,710.73 | 1,614,858.10 | 1,191,269.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,292.81 | 2,025.28 | 2,152.37 | 2,083.58 | |
| 应交税费 | 92,897.02 | 51,684.82 | 29,847.35 | 45,606.74 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 24,328.27 | 37,211.66 | 24,455.16 | 12,073.01 | |
| 应付股利 | 70.12 | 70.12 | 4,846.55 | -- | |
| 其他应付款 | 367,419.11 | 379,577.13 | 382,783.74 | 358,459.29 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 812,461.31 | 522,171.20 | 619,194.30 | 949,574.31 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 4,297,942.31 | 4,022,068.73 | 3,520,696.07 | 3,528,422.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,748,744.39 | 4,450,537.60 | 4,525,215.17 | 3,481,798.86 | |
| 应付债券 | 993,385.24 | 1,172,286.09 | 973,436.55 | 972,678.80 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 15,737.78 | 5,056.89 | 4,622.56 | 4,183.64 | |
| 长期递延收益 | 2,325.49 | 2,349.64 | 2,373.79 | 2,402.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,760,192.91 | 5,630,230.22 | 5,505,648.08 | 4,461,063.74 | |
| 负债合计 | 9,058,135.21 | 9,652,298.95 | 9,026,344.15 | 7,989,486.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 116,904.56 | 116,904.56 | 116,904.56 | 116,904.56 | |
| 资本公积 | 562,723.19 | 562,723.19 | 618,301.51 | 547,200.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 32,094.93 | 1,821.77 | 1,866.08 | 1,520.13 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 38,348.16 | 27,444.59 | 27,444.59 | 27,444.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 548,877.05 | 495,913.36 | 492,362.38 | 481,033.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,298,947.89 | 1,204,807.47 | 1,256,879.12 | 1,174,102.89 | |
| 少数股东权益 | 1,022,600.41 | 962,435.16 | 950,618.40 | 708,212.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,321,548.30 | 2,167,242.62 | 2,207,497.52 | 1,882,315.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,379,683.51 | 11,819,541.58 | 11,233,841.66 | 9,871,801.18 | |
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