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| 华发股份(600325) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,913,875.74 | 1,770,910.36 | 1,537,167.87 | 1,286,711.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,518.76 | 2,432.87 | 1,423.23 | 1,637.43 | |
| 应收票据 | 178.99 | 85.05 | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,339.77 | 2,347.83 | 1,423.23 | 1,637.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 496,221.09 | 182,394.28 | 60,463.86 | 428,653.92 | |
| 其他应收款(合计) | 332,584.63 | 65,309.11 | 180,561.09 | 140,217.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 332,584.63 | 65,309.11 | 180,561.09 | 140,217.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,841,645.86 | 12,178,228.17 | 11,696,131.80 | 11,193,445.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,364,774.25 | 1,369,823.87 | 1,040,969.17 | 1,158,063.10 | |
| 流动资产合计 | 16,950,620.32 | 15,569,098.66 | 14,516,717.02 | 14,208,729.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 69,758.11 | 73,545.60 | 80,640.43 | 78,705.98 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 645,635.79 | 536,366.84 | 530,296.92 | 527,219.88 | |
| 投资性房地产 | 237,655.08 | 236,815.98 | 236,815.98 | 236,815.98 | |
| 在建工程(合计) | 853.56 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 853.56 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 69,630.60 | 67,618.47 | 64,797.40 | 61,563.37 | |
| 固定资产净额 | 69,630.60 | 67,618.47 | 64,797.40 | 61,563.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,720.76 | 12,969.78 | 12,040.87 | 11,801.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 14,060.79 | 11,932.32 | 9,337.28 | 8,832.49 | |
| 递延所得税资产 | 218,973.83 | 196,263.88 | 178,194.49 | 175,364.61 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,270,288.53 | 1,135,512.86 | 1,112,123.37 | 1,100,303.38 | |
| 资产总计 | 18,220,908.85 | 16,704,611.52 | 15,628,840.39 | 15,309,032.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,265,562.62 | 1,593,005.59 | 1,621,165.35 | 1,168,514.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 480,150.42 | 426,927.03 | 371,239.30 | 322,082.27 | |
| 应付票据 | 5,895.99 | -- | 192.54 | -- | |
| 应付账款 | 474,254.43 | -- | 371,046.76 | 322,082.27 | |
| 预收款项 | 3,902,549.04 | 3,846,166.04 | 3,174,988.37 | 3,156,204.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,050.48 | 2,757.97 | 2,547.33 | 1,968.57 | |
| 应交税费 | 79,265.90 | 39,524.10 | 36,439.31 | 40,414.99 | |
| 其他应付款(合计) | 1,092,010.67 | 825,206.45 | 886,455.27 | 1,007,561.52 | |
| 应付利息 | 72,029.51 | 39,278.53 | 41,011.66 | 24,319.50 | |
| 应付股利 | 243.20 | 243.20 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,019,737.96 | -- | 845,443.62 | 983,242.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,539,494.15 | 2,461,265.57 | 2,075,495.79 | 1,552,661.77 | |
| 其他流动负债 | 595,000.00 | 295,000.00 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 9,962,083.29 | 9,489,852.76 | 8,168,330.72 | 7,249,407.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,438,656.91 | 3,345,044.82 | 3,708,283.14 | 4,057,861.46 | |
| 应付债券 | 1,589,110.91 | 1,346,388.78 | 1,345,287.87 | 1,641,478.52 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12,431.54 | 11,943.62 | 11,458.27 | 12,982.62 | |
| 长期递延收益 | 236.20 | 240.70 | 245.20 | 49.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,040,435.56 | 4,703,617.91 | 5,065,274.48 | 5,712,372.10 | |
| 负债合计 | 15,002,518.84 | 14,193,470.67 | 13,233,605.19 | 12,961,779.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 211,795.31 | 211,795.31 | 211,831.31 | 211,831.31 | |
| 资本公积 | 146,359.04 | 275,312.69 | 275,174.51 | 287,173.94 | |
| 减：库存股 | 5,773.36 | 6,182.33 | 6,345.13 | 6,345.13 | |
| 其他综合收益 | 10,776.85 | 10,658.22 | 11,569.34 | 19,012.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 87,820.54 | 60,010.90 | 60,010.90 | 59,773.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 726,516.09 | 689,825.52 | 725,961.97 | 653,608.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,487,304.47 | 1,301,350.32 | 1,278,202.90 | 1,225,053.99 | |
| 少数股东权益 | 1,731,085.53 | 1,209,790.53 | 1,117,032.29 | 1,122,199.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,218,390.00 | 2,511,140.85 | 2,395,235.19 | 2,347,253.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 18,220,908.85 | 16,704,611.52 | 15,628,840.39 | 15,309,032.84 | |
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