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| 大东方(600327) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,193.90 | 63,330.15 | 56,561.12 | 61,680.87 | |
| 交易性金融资产 | 22.39 | 12.07 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 45.00 | 265.00 | 8.60 | |
| 应收账款 | 3,906.42 | 5,319.97 | 3,066.07 | 3,698.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,688.23 | 21,924.40 | 20,285.39 | 15,651.23 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,454.37 | 1,526.17 | 1,484.47 | 1,577.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,179.95 | 35,548.31 | 32,956.85 | 28,062.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 136,445.27 | 127,706.08 | 114,618.90 | 110,679.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,988.44 | 20,939.56 | 20,855.84 | 20,872.11 | |
| 投资性房地产 | 13,267.47 | 13,463.28 | 13,616.44 | 13,705.17 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 576.63 | 1,692.90 | 1,895.75 | 1,495.55 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 60,560.88 | 59,478.84 | 60,752.89 | 63,186.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -16.09 | 412.20 | -0.39 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,560.46 | 19,769.16 | 19,988.58 | 20,205.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,369.15 | 3,369.15 | 3,369.15 | 3,369.15 | |
| 长期待摊费用 | 2,253.93 | 2,271.17 | 2,011.52 | 2,128.95 | |
| 递延所得税资产 | 1,665.77 | 954.44 | 816.39 | 817.08 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 122,242.72 | 121,922.41 | 123,718.77 | 125,779.98 | |
| 资产总计 | 258,687.99 | 249,628.49 | 238,337.67 | 236,459.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,850.00 | 19,850.00 | 18,650.00 | 23,150.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 29,406.49 | 33,682.92 | 29,524.95 | 23,264.06 | |
| 应付账款 | 29,825.71 | 24,297.65 | 30,608.24 | 26,716.41 | |
| 预收款项 | 42,517.15 | 40,750.37 | 31,184.74 | 33,489.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,552.79 | 1,889.33 | 2,040.49 | 1,625.25 | |
| 应交税费 | 3,454.26 | 2,038.18 | 1,121.16 | 1,043.10 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 31.90 | 61.57 | 51.90 | 93.53 | |
| 应付股利 | 160.98 | 160.98 | 160.98 | 79.16 | |
| 其他应付款 | 10,702.29 | 11,146.58 | 11,718.83 | 12,733.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 7,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | |
| 其他流动负债 | 2,152.36 | 601.89 | 78.13 | 139.59 | |
| 流动负债合计 | 142,653.95 | 141,679.48 | 135,339.42 | 132,534.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,519.66 | 3,519.66 | 3,519.66 | 3,519.66 | |
| 专项应付款 | 244.33 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,020.34 | 1,034.06 | 1,047.79 | 1,061.52 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,784.32 | 4,553.72 | 4,567.45 | 4,581.17 | |
| 负债合计 | 147,438.27 | 146,233.20 | 139,906.87 | 137,115.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,606.99 | 32,606.99 | 32,606.99 | 32,606.99 | |
| 资本公积 | 15,067.38 | 15,056.27 | 15,070.65 | 15,070.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,195.37 | 8,891.53 | 8,891.53 | 8,891.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,257.81 | 27,982.27 | 23,947.13 | 24,013.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 90,127.54 | 84,537.06 | 80,516.30 | 80,582.67 | |
| 少数股东权益 | 21,122.18 | 18,858.23 | 17,914.51 | 18,761.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 111,249.72 | 103,395.30 | 98,430.81 | 99,343.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 258,687.99 | 249,628.49 | 238,337.67 | 236,459.73 | |
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