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| 大东方(600327) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,929.80 | 59,675.55 | 58,554.23 | 67,625.55 | |
| 交易性金融资产 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.83 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 33.00 | 18.76 | 70.26 | 124.00 | |
| 应收账款 | 9,784.00 | 11,852.53 | 9,512.26 | 9,315.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,834.29 | 35,395.07 | 31,700.04 | 32,901.88 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 48.61 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,105.46 | 7,143.67 | 12,806.36 | 7,573.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 103,558.63 | 100,161.08 | 100,432.70 | 92,018.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,269.47 | 8,959.55 | 9,959.26 | 4,699.26 | |
| 流动资产合计 | 222,567.90 | 223,210.70 | 223,039.58 | 214,262.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 20,195.00 | 20,195.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 720.05 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,872.06 | 4,652.94 | 23,636.94 | 23,798.39 | |
| 投资性房地产 | 17,085.00 | 17,229.91 | 17,513.40 | 17,874.28 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 400.50 | 3,105.70 | 2,500.42 | 1,724.94 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 116,499.31 | 116,206.50 | 117,342.93 | 129,047.95 | |
| 固定资产清理 | 523.88 | -- | 5.32 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 51,786.77 | 52,202.41 | 52,644.62 | 52,821.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,163.37 | 4,163.37 | 4,163.37 | 4,163.37 | |
| 长期待摊费用 | 12,734.02 | 12,192.63 | 11,853.73 | 13,385.51 | |
| 递延所得税资产 | 1,840.43 | 1,978.85 | 1,884.26 | 1,740.88 | |
| 其他非流动资产 | 3,471.29 | 3,301.86 | 3,301.86 | -- | |
| 非流动资产合计 | 234,291.67 | 235,229.17 | 234,846.86 | 244,556.81 | |
| 资产总计 | 456,859.58 | 458,439.87 | 457,886.44 | 458,819.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 79,445.82 | 77,948.96 | 79,486.24 | 75,066.15 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 58,296.37 | 45,083.05 | 50,622.79 | 47,537.78 | |
| 应付账款 | 45,438.98 | 55,374.63 | 48,715.99 | 52,312.88 | |
| 预收款项 | 50,701.37 | 52,382.27 | 52,019.68 | 56,922.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,810.31 | 938.98 | 849.90 | 1,101.19 | |
| 应交税费 | 3,688.47 | 8,277.42 | 3,013.80 | 2,757.29 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 142.56 | 107.56 | 147.17 | 131.88 | |
| 应付股利 | 79.16 | 79.16 | 6,339.70 | 79.16 | |
| 其他应付款 | 33,600.96 | 37,963.26 | 39,340.77 | 42,060.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,775.77 | 995.93 | 688.68 | 165.32 | |
| 流动负债合计 | 275,979.76 | 279,151.23 | 281,224.71 | 278,135.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,424.91 | 3,519.66 | 3,519.66 | 3,519.66 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 745.79 | 759.52 | 773.25 | 786.97 | |
| 长期递延收益 | 11,903.82 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 12,094.61 | 12,285.40 | 12,476.19 | |
| 非流动负债合计 | 18,074.52 | 16,373.79 | 16,578.30 | 16,782.82 | |
| 负债合计 | 294,054.28 | 295,525.01 | 297,803.02 | 294,917.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,171.18 | 52,171.18 | 52,171.18 | 52,171.18 | |
| 资本公积 | 3,615.42 | 4,144.96 | 4,144.96 | 4,144.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,579.57 | 17,385.86 | 17,385.86 | 17,385.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 70,884.03 | 71,389.27 | 68,365.71 | 70,329.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 145,250.19 | 145,091.28 | 142,067.72 | 144,031.96 | |
| 少数股东权益 | 17,555.11 | 17,823.58 | 18,015.70 | 19,869.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 162,805.30 | 162,914.85 | 160,083.42 | 163,901.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 456,859.58 | 458,439.87 | 457,886.44 | 458,819.64 | |
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