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| 大东方(600327) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 514,339.88 | 256,303.61 | 1,061,041.52 | 759,368.97 | 508,186.02 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 200.68 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,660.86 | 1,174.07 | 5,776.02 | 3,928.00 | 1,390.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 517,000.74 | 257,477.68 | 1,067,018.23 | 763,296.97 | 509,576.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 425,174.21 | 213,602.13 | 941,798.11 | 669,024.07 | 448,227.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,781.95 | 13,942.17 | 46,938.14 | 35,322.52 | 23,224.28 |
| 支付的各项税费 | 21,501.05 | 11,853.61 | 28,386.04 | 22,646.71 | 17,617.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,168.59 | 6,292.75 | 30,520.04 | 25,148.61 | 13,753.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 486,625.81 | 245,690.66 | 1,047,642.32 | 752,141.91 | 502,822.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,374.94 | 11,787.03 | 19,375.91 | 11,155.07 | 6,754.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,262.79 | 7,981.08 | 18,955.36 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 611.26 | -- | 4,667.94 | 1,900.00 | 1,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,988.13 | 2,611.67 | 5,179.40 | 3,948.18 | 2,523.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,862.18 | 10,592.75 | 30,802.70 | 5,848.18 | 3,523.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,098.57 | 7,409.32 | 21,700.06 | 11,628.27 | 6,748.79 |
| 投资所支付的现金 | 34,816.50 | 23,396.83 | 19,950.58 | 2,239.49 | 2,151.56 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,864.32 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 44,915.07 | 30,806.15 | 44,514.96 | 13,867.76 | 8,900.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,052.89 | -20,213.39 | -13,712.26 | -8,019.58 | -5,376.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 4,200.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 4,200.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 79,791.97 | 33,762.21 | 157,482.91 | 96,799.29 | 61,034.63 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,791.97 | 33,762.21 | 161,682.91 | 96,799.29 | 61,034.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 63,453.91 | 29,733.17 | 159,090.58 | 84,860.89 | 59,941.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,832.90 | 482.94 | 12,030.60 | 11,039.81 | 9,701.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 769.50 | 769.50 | 60.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 6,650.00 | 6,650.00 | 6,650.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,286.80 | 30,216.11 | 177,771.18 | 102,550.70 | 76,293.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 505.16 | 3,546.11 | -16,088.27 | -5,751.41 | -15,258.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,827.21 | -4,880.26 | -10,424.62 | -2,615.92 | -13,881.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,273.23 | 64,273.23 | 74,697.85 | 74,697.85 | 74,697.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,100.44 | 59,392.97 | 64,273.23 | 72,081.93 | 60,816.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,535.48 | -- | 30,054.01 | -- | 23,797.84 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 124.97 | -- | -246.31 | -- | -556.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,209.10 | -- | 10,421.26 | -- | 5,146.80 |
| 无形资产摊销 | 1,149.63 | -- | 2,221.81 | -- | 1,195.58 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,252.12 | -- | 1,864.64 | -- | 818.93 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,965.34 | -- | -405.56 | -- | -167.55 |
| 固定资产报废损失 | 14.18 | -- | 653.70 | -- | 108.41 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,156.13 | -- | 3,202.85 | -- | 1,134.63 |
| 投资损失 | -3,090.90 | -- | -21,507.56 | -- | -2,456.42 |
| 递延所得税资产减少 | 168.03 | -- | 32.83 | -- | 123.46 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -91.19 | -- | -- |
| 存货的减少 | 32,496.91 | -- | -16,265.68 | -- | -12,188.23 |
| 经营性应收项目的减少 | -12,850.33 | -- | 11,402.47 | -- | 2,037.80 |
| 经营性应付项目的增加 | -12,288.32 | -- | -2,946.04 | -- | -12,796.00 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -403.21 | -- | -781.42 | -- | -328.21 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,374.94 | -- | 19,375.91 | -- | 6,754.18 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 69,100.44 | -- | 64,273.23 | -- | 60,816.62 |
| 现金的期初余额 | 64,273.23 | -- | 74,697.85 | -- | 74,697.85 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,827.21 | -- | -10,424.62 | -- | -13,881.23 |
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