大东方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
大东方(600327) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金357,017.85242,256.31131,922.36351,067.37337,085.03
收到的税费返还------6,063.33--
收到的其他与经营活动有关的现金2,471.131,582.41724.294,042.853,242.18
经营活动现金流入小计359,488.98243,838.72132,646.65361,173.55340,327.22
购买商品、接受劳务支付的现金279,840.88186,796.1891,738.57293,617.20291,238.61
支付给职工以及为职工支付的现金30,994.0921,838.5512,720.0340,902.1029,797.34
支付的各项税费9,950.898,537.544,193.6325,084.7816,219.35
支付的其他与经营活动有关的现金12,349.107,471.183,790.3315,592.8712,721.70
经营活动现金流出小计333,134.95224,643.44112,442.56375,196.95349,977.00
经营活动产生的现金流量净额26,354.0219,195.2820,204.09-14,023.40-9,649.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------60.76
取得投资收益所收到的现金1,105.421,048.77--568.69568.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.0525.7715.77557.90-35.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,650.373,721.373,721.37----
收到的其他与投资活动有关的现金------40.00--
投资活动现金流入小计5,799.844,795.913,737.141,166.59593.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,371.723,864.072,087.409,453.536,576.32
投资所支付的现金39,000.0020,000.0014,067.8420,000.0017,040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------4,318.504,396.58
支付的其他与投资活动有关的现金----14.7022,005.4321,999.33
投资活动现金流出小计44,371.7223,864.0716,169.9455,777.4650,012.23
投资活动产生的现金流量净额-38,571.88-19,068.15-12,432.80-54,610.87-49,418.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金65.0040.10--1,070.0070.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金65.0040.10--1,070.0070.00
取得借款收到的现金89,930.3857,794.2232,481.7069,435.4953,561.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,755.853,411.9450.00612.28169.20
筹资活动现金流入小计93,751.2361,246.2732,531.7071,117.7753,800.26
偿还债务支付的现金60,745.4944,390.4926,047.5263,670.9552,581.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,734.167,634.41761.2335,011.1833,841.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润340.73----507.85452.77
支付其他与筹资活动有关的现金14,071.4311,844.732,161.0713,059.5710,793.77
筹资活动现金流出小计83,551.0763,869.6228,969.82111,741.7197,216.14
筹资活动产生的现金流量净额10,200.16-2,623.363,561.88-40,623.94-43,415.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------13.75--
五、现金及现金等价物净增加额-2,017.69-2,496.2311,333.17-109,244.47-102,484.28
加:期初现金及现金等价物余额47,896.5347,896.5347,896.53157,141.00157,141.00
六、期末现金及现金等价物余额45,878.8445,400.3059,229.7047,896.5354,656.72
附注
净利润--14,350.69--19,020.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--0.22--34.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,226.46--6,665.44--
无形资产摊销--412.77--1,507.79--
长期待摊费用摊销--1,814.42--3,581.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---49.00---194.18--
固定资产报废损失--54.19--144.27--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,892.60--3,355.78--
投资损失---8,271.88---16,965.73--
递延所得税资产减少--99.76--1,130.52--
递延所得税负债增加-------138.11--
存货的减少---88.72---29,243.04--
经营性应收项目的减少---14,926.84--214.96--
经营性应付项目的增加--15,585.38---10,775.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------228.30--
经营活动产生现金流量净额--19,195.28---14,023.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,400.30--47,896.53--
现金的期初余额--47,896.53--157,141.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,496.23---109,244.47--
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