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| 大东方(600327) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,268.32 | 380,542.77 | 357,017.85 | 242,256.31 | 131,922.36 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,770.89 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 549.38 | 2,224.70 | 2,471.13 | 1,582.41 | 724.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 131,817.70 | 384,538.35 | 359,488.98 | 243,838.72 | 132,646.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,498.88 | 277,843.41 | 279,840.88 | 186,796.18 | 91,738.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,790.92 | 41,716.52 | 30,994.09 | 21,838.55 | 12,720.03 |
| 支付的各项税费 | 3,765.74 | 13,318.32 | 9,950.89 | 8,537.54 | 4,193.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,490.61 | 14,912.79 | 12,349.10 | 7,471.18 | 3,790.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 129,546.14 | 347,791.04 | 333,134.95 | 224,643.44 | 112,442.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,271.56 | 36,747.31 | 26,354.02 | 19,195.28 | 20,204.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,105.27 | 1,105.42 | 1,048.77 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.62 | 2,176.05 | 44.05 | 25.77 | 15.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,650.37 | 4,650.37 | 3,721.37 | 3,721.37 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,278.43 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 88.62 | 12,210.13 | 5,799.84 | 4,795.91 | 3,737.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,023.40 | 7,111.18 | 5,371.72 | 3,864.07 | 2,087.40 |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 39,514.35 | 39,000.00 | 20,000.00 | 14,067.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,936.66 | 49.83 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12.00 | -- | -- | 14.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,460.06 | 46,687.36 | 44,371.72 | 23,864.07 | 16,169.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,371.45 | -34,477.23 | -38,571.88 | -19,068.15 | -12,432.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 65.00 | 65.00 | 40.10 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 65.00 | 65.00 | 40.10 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 46,147.55 | 103,330.38 | 89,930.38 | 57,794.22 | 32,481.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 375.11 | 3,755.85 | 3,411.94 | 50.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,147.55 | 103,770.49 | 93,751.23 | 61,246.27 | 32,531.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,205.68 | 75,865.89 | 60,745.49 | 44,390.49 | 26,047.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,031.91 | 9,530.78 | 8,734.16 | 7,634.41 | 761.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 340.68 | 340.73 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,064.60 | 15,582.28 | 14,071.43 | 11,844.73 | 2,161.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,302.19 | 100,978.95 | 83,551.07 | 63,869.62 | 28,969.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,154.65 | 2,791.54 | 10,200.16 | -2,623.36 | 3,561.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.05 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,254.54 | 5,061.68 | -2,017.69 | -2,496.23 | 11,333.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,958.21 | 47,896.53 | 47,896.53 | 47,896.53 | 47,896.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,703.68 | 52,958.21 | 45,878.84 | 45,400.30 | 59,229.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,350.64 | -- | 14,350.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,507.23 | -- | 0.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,582.27 | -- | 3,226.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,548.61 | -- | 412.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,603.98 | -- | 1,814.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 303.24 | -- | -49.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 231.95 | -- | 54.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 260.03 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,115.33 | -- | 2,892.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -13,816.81 | -- | -8,271.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 643.96 | -- | 99.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,646.13 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,414.93 | -- | -88.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,483.27 | -- | -14,926.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,656.32 | -- | 15,585.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 28.48 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,747.31 | -- | 19,195.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,958.21 | -- | 45,400.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,896.53 | -- | 47,896.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,061.68 | -- | -2,496.23 | -- |
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