上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 大厦股份(600327) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,416,366,774 | 1,299,055,535 | 3,931,865,879 | 2,860,026,572 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,802,969 | 27,824,108 | 8,719,315 | 7,725,633 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,437,167,473 | 1,327,179,643 | 3,941,843,217 | 2,869,006,334 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 2,088,823,121 | 983,508,566 | 3,307,568,005 | 2,462,590,766 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,702,218 | 34,109,699 | 102,533,935 | 75,540,688 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 111,489,643 | 69,031,479 | 166,691,001 | 125,225,826 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,677,034 | 56,662,887 | 143,548,405 | 100,171,414 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,347,692,017 | 1,143,312,631 | 3,720,341,346 | 2,763,528,694 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,475,456 | 183,867,012 | 221,501,871 | 105,477,640 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,829,702 | 1,091,758 | 28,471,665 | 10,327,159 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,500,000 | 8,500,000 | 4,568,720 | 3,500,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,007,538 | 676,484 | 23,070,907 | 22,683,685 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,337,240 | 10,268,241 | 56,111,292 | 36,510,844 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 60,903,972 | 37,614,772 | 231,493,997 | 188,980,394 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 95,815,565 | 330,000 | 71,252,995 | 59,021,450 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 21,000,000 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 156,719,537 | 58,944,772 | 302,746,992 | 248,001,844 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -142,382,297 | -48,676,531 | -246,635,700 | -211,491,000 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 218,055,689 | 66,580,000 | 365,119,816 | 279,619,816 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 5,600,000 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 234,075,689 | 71,480,000 | 375,409,816 | 289,909,816 |
| 偿还债务所支付的现金 | 157,731,188 | 84,500,000 | 361,319,816 | 284,519,816 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 9,951,620 | 8,681,620 |
| 筹资活动现金流出小计 | 225,190,258 | 98,913,607 | 439,420,762 | 355,225,112 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,885,430 | -27,433,607 | -64,010,946 | -65,315,296 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 26,161,055 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,600,951 | 107,756,873 | -62,983,720 | -145,167,601 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 72,296,868 | 0 | 84,028,655 | 0 |
| 少数股东损益 | 12,332,143 | 0 | 16,029,786 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 532,213 | 0 | 56,601 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 26,990,724 | 0 | 34,475,443 | 0 |
| 无形资产摊销 | 4,272,044 | 0 | 7,748,657 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,782,546 | 0 | 7,456,990 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 88,303 | 0 | -5,532,691 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 48,781 | 0 | 74,937 | 0 |
| 财务费用 | 12,868,486 | 0 | 19,986,018 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -10,507,358 | 0 | -17,114,305 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -22,518,581 | 0 | -4,393,994 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 41,213,281 | 0 | 17,211,692 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -50,540,202 | 0 | 60,619,469 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 751,620 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 89,475,456 | 183,867,012 | 221,501,871 | 105,477,640 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 107,756,873 | 0 | -145,167,601 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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