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| 大东方(600327) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 712,544.80 | 415,484.91 | 176,830.72 | 1,053,615.44 | 756,334.43 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 258.74 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,568.72 | 3,362.13 | 1,759.69 | 4,316.91 | 3,630.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 717,113.52 | 418,847.04 | 178,590.41 | 1,058,191.10 | 759,964.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 647,217.43 | 397,652.96 | 135,101.92 | 966,035.01 | 646,343.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,006.54 | 20,344.69 | 11,313.68 | 50,235.33 | 38,475.11 |
| 支付的各项税费 | 26,050.13 | 16,092.21 | 8,929.88 | 30,011.03 | 28,443.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,856.80 | 12,882.47 | 4,843.21 | 32,676.85 | 21,516.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 724,130.90 | 446,972.33 | 160,188.69 | 1,078,958.22 | 734,778.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,017.38 | -28,125.29 | 18,401.71 | -20,767.12 | 25,186.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,540.50 | 40,266.07 | -- | 12,697.83 | 15,095.51 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,204.31 | 341.94 | -- | 5,204.10 | 5,204.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,331.38 | 2,388.06 | 804.19 | 11,456.79 | 9,872.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 80,076.20 | 42,996.07 | 804.19 | 29,358.72 | 30,172.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,036.48 | 3,626.69 | 1,186.66 | 21,311.06 | 12,661.00 |
| 投资所支付的现金 | 36,859.40 | 1,815.43 | -- | 42,652.60 | 42,074.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 539.11 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 42,895.88 | 5,442.13 | 1,186.66 | 64,502.78 | 54,735.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37,180.32 | 37,553.95 | -382.48 | -35,144.05 | -24,563.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 11,300.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 11,300.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 148,006.85 | 108,205.54 | 40,022.08 | 184,275.27 | 122,874.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,566.98 | 17,366.98 | -- | 7,236.72 | 800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 162,773.83 | 125,772.52 | 40,122.08 | 202,811.99 | 123,674.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 111,986.14 | 68,671.62 | 31,009.19 | 149,354.40 | 107,980.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,216.68 | 17,946.29 | 1,035.05 | 18,416.75 | 17,279.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 971.00 | -- | -- | 829.85 | 682.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 176,202.82 | 86,617.90 | 32,044.24 | 167,771.15 | 125,260.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,428.99 | 39,154.62 | 8,077.84 | 35,040.84 | -1,585.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,733.95 | 48,583.27 | 26,097.07 | -20,870.33 | -962.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,402.90 | 43,402.90 | 43,402.90 | 64,273.23 | 64,273.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,136.85 | 91,986.17 | 69,499.97 | 43,402.90 | 63,311.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,168.55 | -- | 23,123.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -0.48 | -- | 1,840.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,020.15 | -- | 10,417.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,074.65 | -- | 2,339.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,388.64 | -- | 2,635.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,455.72 | -- | -7,827.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.03 | -- | 159.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,137.35 | -- | 2,936.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -473.60 | -- | -3,160.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 201.28 | -- | 51.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -81.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | 17,065.23 | -- | 7,199.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -51,960.10 | -- | -54,081.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,903.46 | -- | -8,069.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -398.88 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -28,125.29 | -- | -20,767.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 91,986.17 | -- | 43,402.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,402.90 | -- | 64,273.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 48,583.27 | -- | -20,870.33 | -- |
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