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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
大东方(600327) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 357,017.85 | 242,256.31 | 131,922.36 | 351,067.37 | 337,085.03 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 6,063.33 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,471.13 | 1,582.41 | 724.29 | 4,042.85 | 3,242.18 |
经营活动现金流入小计 | 359,488.98 | 243,838.72 | 132,646.65 | 361,173.55 | 340,327.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 279,840.88 | 186,796.18 | 91,738.57 | 293,617.20 | 291,238.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,994.09 | 21,838.55 | 12,720.03 | 40,902.10 | 29,797.34 |
支付的各项税费 | 9,950.89 | 8,537.54 | 4,193.63 | 25,084.78 | 16,219.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,349.10 | 7,471.18 | 3,790.33 | 15,592.87 | 12,721.70 |
经营活动现金流出小计 | 333,134.95 | 224,643.44 | 112,442.56 | 375,196.95 | 349,977.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,354.02 | 19,195.28 | 20,204.09 | -14,023.40 | -9,649.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 60.76 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,105.42 | 1,048.77 | -- | 568.69 | 568.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.05 | 25.77 | 15.77 | 557.90 | -35.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,650.37 | 3,721.37 | 3,721.37 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 40.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,799.84 | 4,795.91 | 3,737.14 | 1,166.59 | 593.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,371.72 | 3,864.07 | 2,087.40 | 9,453.53 | 6,576.32 |
投资所支付的现金 | 39,000.00 | 20,000.00 | 14,067.84 | 20,000.00 | 17,040.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 4,318.50 | 4,396.58 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 14.70 | 22,005.43 | 21,999.33 |
投资活动现金流出小计 | 44,371.72 | 23,864.07 | 16,169.94 | 55,777.46 | 50,012.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,571.88 | -19,068.15 | -12,432.80 | -54,610.87 | -49,418.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 65.00 | 40.10 | -- | 1,070.00 | 70.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 65.00 | 40.10 | -- | 1,070.00 | 70.00 |
取得借款收到的现金 | 89,930.38 | 57,794.22 | 32,481.70 | 69,435.49 | 53,561.06 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,755.85 | 3,411.94 | 50.00 | 612.28 | 169.20 |
筹资活动现金流入小计 | 93,751.23 | 61,246.27 | 32,531.70 | 71,117.77 | 53,800.26 |
偿还债务支付的现金 | 60,745.49 | 44,390.49 | 26,047.52 | 63,670.95 | 52,581.15 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,734.16 | 7,634.41 | 761.23 | 35,011.18 | 33,841.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 340.73 | -- | -- | 507.85 | 452.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,071.43 | 11,844.73 | 2,161.07 | 13,059.57 | 10,793.77 |
筹资活动现金流出小计 | 83,551.07 | 63,869.62 | 28,969.82 | 111,741.71 | 97,216.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,200.16 | -2,623.36 | 3,561.88 | -40,623.94 | -43,415.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 13.75 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,017.69 | -2,496.23 | 11,333.17 | -109,244.47 | -102,484.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,896.53 | 47,896.53 | 47,896.53 | 157,141.00 | 157,141.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,878.84 | 45,400.30 | 59,229.70 | 47,896.53 | 54,656.72 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 14,350.69 | -- | 19,020.62 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 0.22 | -- | 34.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,226.46 | -- | 6,665.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 412.77 | -- | 1,507.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,814.42 | -- | 3,581.58 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -49.00 | -- | -194.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 54.19 | -- | 144.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,892.60 | -- | 3,355.78 | -- |
投资损失 | -- | -8,271.88 | -- | -16,965.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 99.76 | -- | 1,130.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -138.11 | -- |
存货的减少 | -- | -88.72 | -- | -29,243.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,926.84 | -- | 214.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 15,585.38 | -- | -10,775.61 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -228.30 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,195.28 | -- | -14,023.40 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 45,400.30 | -- | 47,896.53 | -- |
现金的期初余额 | -- | 47,896.53 | -- | 157,141.00 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,496.23 | -- | -109,244.47 | -- |
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