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| 大东方(600327) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 966,885.65 | 702,374.91 | 468,488.66 | 262,822.84 | |
| 收到的税费返还 | -- | 169.27 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,719.18 | 2,102.80 | 1,911.44 | 1,269.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 968,604.83 | 704,646.97 | 470,400.11 | 264,092.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 838,228.85 | 606,379.97 | 410,524.68 | 220,455.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,641.31 | 25,996.18 | 18,318.00 | 9,718.92 | |
| 支付的各项税费 | 28,012.97 | 20,555.47 | 16,008.43 | 10,183.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,804.06 | 21,644.33 | 12,616.20 | 6,327.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 927,687.19 | 674,575.95 | 457,467.31 | 246,685.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,917.64 | 30,071.02 | 12,932.80 | 17,406.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,458.24 | 20.49 | 20.49 | 13.87 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,981.21 | 441.96 | 428.68 | 3.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,606.00 | 3,801.27 | 2,977.75 | 1,306.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 494.52 | 502.12 | 494.12 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 302.21 | 136.89 | 119.00 | 48.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,842.19 | 4,902.73 | 4,040.04 | 1,372.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,220.83 | 13,728.18 | 10,138.89 | 8,319.49 | |
| 投资所支付的现金 | 12,344.27 | 2,699.52 | 668.70 | 668.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.40 | 9,629.75 | -- | 256.77 | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,565.50 | 26,057.45 | 10,807.59 | 9,244.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,723.31 | -21,154.71 | -6,767.55 | -7,872.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 84,576.19 | 73,515.44 | 52,032.44 | 14,591.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,860.00 | 6,814.23 | 6,814.23 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,436.19 | 80,329.67 | 58,846.67 | 15,591.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 109,811.93 | 84,213.12 | 62,105.03 | 37,135.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,410.23 | 9,542.22 | 5,416.45 | 1,206.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,085.50 | 1,072.37 | 972.26 | 16.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,222.16 | 93,755.35 | 67,521.48 | 38,341.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,785.97 | -13,425.67 | -8,674.81 | -22,750.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,408.37 | -4,509.37 | -2,509.56 | -13,215.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,909.29 | 40,909.29 | 40,909.29 | 40,909.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,317.66 | 36,399.92 | 38,399.73 | 27,693.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,697.49 | -- | 12,857.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30.86 | -- | -30.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,926.51 | -- | 6,240.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,838.88 | -- | 973.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,129.12 | -- | 2,769.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -572.24 | -- | -63.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.53 | -- | -6.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,793.13 | -- | 2,143.63 | -- | |
| 投资损失 | -4,865.61 | -- | -2,548.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 159.21 | -- | 216.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -54.91 | -- | -27.45 | -- | |
| 存货的减少 | 15,860.77 | -- | 12,103.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,391.39 | -- | -8,815.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,664.02 | -- | -13,073.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -763.16 | -- | -378.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,917.64 | -- | 12,932.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,317.66 | -- | 38,399.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,909.29 | -- | 40,909.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,408.37 | -- | -2,509.56 | -- | |
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