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| 大东方(600327) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,050,658.17 | 731,403.68 | 483,982.93 | 262,375.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,509.11 | 2,989.12 | 1,963.29 | 1,163.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,053,167.27 | 734,392.80 | 485,946.22 | 263,539.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 929,808.36 | 648,114.50 | 422,453.23 | 229,228.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,477.41 | 28,533.58 | 20,200.25 | 11,490.54 | |
| 支付的各项税费 | 27,024.74 | 20,065.23 | 14,898.09 | 9,334.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,486.22 | 20,173.47 | 12,227.57 | 6,023.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,020,796.73 | 716,886.78 | 469,779.13 | 256,077.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,370.54 | 17,506.02 | 16,167.09 | 7,461.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,448.48 | 2,401.38 | 2,131.91 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,852.73 | 1,852.73 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,025.25 | 3,473.73 | 1,508.12 | 748.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,231.20 | 44.25 | 42.22 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,557.67 | 7,772.09 | 3,682.25 | 748.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,756.23 | 9,754.84 | 6,548.54 | 4,206.94 | |
| 投资所支付的现金 | 4,538.76 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,294.99 | 9,754.84 | 6,548.54 | 4,206.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,737.32 | -1,982.75 | -2,866.29 | -3,458.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,175.00 | 40,228.49 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | 120.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 74,830.26 | 56,467.70 | 44,598.47 | 8,796.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59.01 | 2,000.00 | 1,600.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,064.27 | 98,696.19 | 46,198.47 | 8,796.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 97,575.11 | 73,701.06 | 53,514.47 | 15,832.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,149.76 | 2,197.77 | 1,631.55 | 823.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 437.03 | 143.00 | 98.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,724.87 | 75,898.83 | 55,146.01 | 16,656.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,339.40 | 22,797.36 | -8,947.54 | -7,859.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,972.62 | 38,320.63 | 4,353.26 | -3,856.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,317.66 | 47,317.66 | 47,317.66 | 47,317.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,290.28 | 85,638.29 | 51,670.92 | 43,461.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,751.90 | -- | 15,506.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 884.99 | -- | -3.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,307.00 | -- | 5,671.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,838.34 | -- | 920.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,967.98 | -- | 2,282.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -121.08 | -- | -62.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.16 | -- | 0.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,435.26 | -- | 1,463.81 | -- | |
| 投资损失 | -4,255.03 | -- | -3,331.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 9.38 | -- | 374.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -54.91 | -- | -27.45 | -- | |
| 存货的减少 | 11,835.99 | -- | 4,330.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,928.95 | -- | -2,728.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,370.63 | -- | -8,746.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -763.16 | -- | -381.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,370.54 | -- | 16,167.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,290.28 | -- | 51,670.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,317.66 | -- | 47,317.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,972.62 | -- | 4,353.26 | -- | |
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