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大东方(600327) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,056,384.51 | 726,014.51 | 473,898.49 | 253,472.25 | |
收到的税费返还 | 11.16 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,840.53 | 2,846.24 | 2,036.11 | 799.37 | |
经营活动现金流入小计 | 1,058,236.20 | 728,860.75 | 475,934.60 | 254,271.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 937,120.61 | 642,712.43 | 420,005.26 | 231,277.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,516.18 | 31,731.72 | 21,184.49 | 11,998.27 | |
支付的各项税费 | 29,375.86 | 24,115.72 | 18,840.60 | 11,804.19 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,852.24 | 19,839.02 | 12,836.90 | 6,015.12 | |
经营活动现金流出小计 | 1,034,864.89 | 718,398.89 | 472,867.25 | 261,095.33 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,371.31 | 10,461.86 | 3,067.35 | -6,823.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1.02 | 1,371.00 | 1,371.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,257.70 | 1,886.70 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,372.05 | 3,639.70 | 2,263.39 | 1,400.53 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 8,630.78 | 6,897.40 | 3,634.39 | 1,400.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,280.47 | 7,730.67 | 5,507.33 | 4,150.48 | |
投资所支付的现金 | 5,284.68 | 6,577.12 | 1,971.77 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,156.29 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 24,721.43 | 14,307.79 | 7,479.10 | 4,150.48 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,090.65 | -7,410.38 | -3,844.71 | -2,749.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 114,051.07 | 76,757.55 | 44,647.99 | 12,365.11 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 114,051.07 | 76,757.55 | 44,647.99 | 12,365.11 | |
偿还债务支付的现金 | 112,898.44 | 72,600.10 | 52,056.19 | 14,254.58 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,971.59 | 13,523.88 | 12,795.76 | 670.83 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 413.32 | 420.01 | 219.69 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,054.13 | 4,810.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 137,924.16 | 90,933.99 | 64,851.95 | 14,925.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,873.08 | -14,176.43 | -20,203.96 | -2,560.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,592.43 | -11,124.95 | -20,981.32 | -12,133.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 91,290.28 | 91,290.28 | 91,290.28 | 91,290.28 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 74,697.85 | 80,165.33 | 70,308.96 | 79,156.32 | |
附注 | |||||
净利润 | 27,093.62 | -- | 20,296.67 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 791.75 | -- | 88.19 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,398.26 | -- | 5,146.03 | -- | |
无形资产摊销 | 2,048.70 | -- | 967.15 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,848.91 | -- | 966.31 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -189.30 | -- | -109.09 | -- | |
固定资产报废损失 | 159.15 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -7.50 | -- | 0.52 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,177.68 | -- | 1,225.65 | -- | |
投资损失 | -5,438.67 | -- | -2,963.48 | -- | |
递延所得税资产减少 | -7.87 | -- | 105.11 | -- | |
递延所得税负债增加 | -72.54 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,463.43 | -- | -5,945.76 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,209.52 | -- | -5,161.40 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -9,779.67 | -- | -12,068.42 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -771.28 | -- | -381.58 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 23,371.31 | -- | 3,067.35 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 74,697.85 | -- | 70,308.96 | -- | |
现金的期初余额 | 91,290.28 | -- | 91,290.28 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -16,592.43 | -- | -20,981.32 | -- |
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