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大东方(600327) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,061,041.52 | 759,368.97 | 508,186.02 | 282,611.13 | |
收到的税费返还 | 200.68 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,776.02 | 3,928.00 | 1,390.64 | 403.53 | |
经营活动现金流入小计 | 1,067,018.23 | 763,296.97 | 509,576.67 | 283,014.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 941,798.11 | 669,024.07 | 448,227.01 | 245,775.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,938.14 | 35,322.52 | 23,224.28 | 12,533.97 | |
支付的各项税费 | 28,386.04 | 22,646.71 | 17,617.28 | 11,535.86 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,520.04 | 25,148.61 | 13,753.93 | 6,213.43 | |
经营活动现金流出小计 | 1,047,642.32 | 752,141.91 | 502,822.49 | 276,058.96 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,375.91 | 11,155.07 | 6,754.18 | 6,955.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 18,955.36 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,667.94 | 1,900.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,179.40 | 3,948.18 | 2,523.39 | 1,165.67 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 30,802.70 | 5,848.18 | 3,523.39 | 2,165.67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,700.06 | 11,628.27 | 6,748.79 | 4,461.18 | |
投资所支付的现金 | 19,950.58 | 2,239.49 | 2,151.56 | 2,151.56 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,864.32 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 44,514.96 | 13,867.76 | 8,900.36 | 6,612.74 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,712.26 | -8,019.58 | -5,376.96 | -4,447.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,200.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,200.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 157,482.91 | 96,799.29 | 61,034.63 | 23,793.12 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 161,682.91 | 96,799.29 | 61,034.63 | 23,793.12 | |
偿还债务支付的现金 | 159,090.58 | 84,860.89 | 59,941.95 | 24,547.92 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,030.60 | 11,039.81 | 9,701.12 | 624.76 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 769.50 | 769.50 | 60.00 | 60.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,650.00 | 6,650.00 | 6,650.00 | 6,650.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 177,771.18 | 102,550.70 | 76,293.08 | 31,822.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,088.27 | -5,751.41 | -15,258.45 | -8,029.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,424.62 | -2,615.92 | -13,881.23 | -5,520.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 74,697.85 | 74,697.85 | 74,697.85 | 74,697.85 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 64,273.23 | 72,081.93 | 60,816.62 | 69,176.92 | |
附注 | |||||
净利润 | 30,054.01 | -- | 23,797.84 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -246.31 | -- | -556.35 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,421.26 | -- | 5,146.80 | -- | |
无形资产摊销 | 2,221.81 | -- | 1,195.58 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,864.64 | -- | 818.93 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -405.56 | -- | -167.55 | -- | |
固定资产报废损失 | 653.70 | -- | 108.41 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,202.85 | -- | 1,134.63 | -- | |
投资损失 | -21,507.56 | -- | -2,456.42 | -- | |
递延所得税资产减少 | 32.83 | -- | 123.46 | -- | |
递延所得税负债增加 | -91.19 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -16,265.68 | -- | -12,188.23 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 11,402.47 | -- | 2,037.80 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,946.04 | -- | -12,796.00 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -781.42 | -- | -328.21 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 19,375.91 | -- | 6,754.18 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 64,273.23 | -- | 60,816.62 | -- | |
现金的期初余额 | 74,697.85 | -- | 74,697.85 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,424.62 | -- | -13,881.23 | -- |
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