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| 大东方(600327) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 895,100.83 | 859,344.27 | 603,377.28 | 309,764.80 | |
| 收到的税费返还 | 560.07 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,510.34 | 6,826.24 | 4,325.75 | 4,749.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 900,171.25 | 866,170.50 | 607,703.03 | 314,514.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 718,903.50 | 724,468.68 | 505,449.83 | 262,083.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,466.49 | 37,943.27 | 23,972.60 | 13,123.96 | |
| 支付的各项税费 | 41,706.90 | 32,462.67 | 25,192.45 | 16,129.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,664.76 | 28,084.06 | 17,025.57 | 4,936.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 835,741.64 | 822,958.68 | 571,640.45 | 296,273.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,429.61 | 43,211.82 | 36,062.58 | 18,241.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,533.64 | 16,633.66 | 16,631.24 | 17,324.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,048.87 | 3,048.87 | 2,964.12 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,672.59 | 8,932.33 | 5,419.65 | 1,325.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 54,514.42 | 5,130.72 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19.72 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,789.23 | 33,745.57 | 25,015.00 | 18,650.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,592.78 | 9,079.33 | 4,706.63 | 1,765.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 12,496.17 | 7,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,919.36 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,512.14 | 21,575.50 | 11,706.63 | 1,765.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 57,277.09 | 12,170.08 | 13,308.37 | 16,884.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,110.00 | 1,983.33 | 450.00 | 450.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,110.00 | 1,983.33 | 450.00 | 450.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 243,945.48 | 235,406.00 | 175,005.93 | 79,661.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 247,130.48 | 237,389.33 | 175,455.93 | 80,111.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 220,148.97 | 182,249.93 | 121,745.75 | 63,446.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,038.56 | 46,768.68 | 24,161.00 | 976.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 82.72 | -- | 12,230.68 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,752.25 | 23,315.22 | 13,259.08 | 7,105.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 299,939.78 | 252,333.83 | 159,165.84 | 71,528.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,809.29 | -14,944.50 | 16,290.09 | 8,582.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.41 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,892.99 | 40,437.40 | 65,661.04 | 43,707.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,248.01 | 88,248.01 | 88,248.01 | 88,248.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,141.00 | 128,685.41 | 153,909.04 | 131,955.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,014.56 | -- | 15,307.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 52.02 | -- | 29.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,508.06 | -- | 5,064.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,994.16 | -- | 760.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,315.99 | -- | 1,639.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,790.80 | -- | -3,186.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 217.77 | -- | 65.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,383.63 | -- | 1,909.12 | -- | |
| 投资损失 | -61,965.05 | -- | -1,392.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,534.49 | -- | 18.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 36.74 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -70,007.89 | -- | -29,694.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -180.23 | -- | -5,288.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 114,947.60 | -- | 48,366.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 45.90 | -- | -363.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,429.61 | -- | 36,062.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 157,141.00 | -- | 153,909.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,248.01 | -- | 88,248.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 68,892.99 | -- | 65,661.04 | -- | |
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