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| 大东方(600327) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 351,067.37 | 337,085.03 | 238,750.54 | 143,626.57 | |
| 收到的税费返还 | 6,063.33 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,042.85 | 3,242.18 | 2,505.46 | 2,293.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 361,173.55 | 340,327.22 | 241,256.00 | 145,919.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,617.20 | 291,238.61 | 203,714.36 | 120,832.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,902.10 | 29,797.34 | 20,417.57 | 11,759.62 | |
| 支付的各项税费 | 25,084.78 | 16,219.35 | 14,792.43 | 4,888.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,592.87 | 12,721.70 | 8,470.28 | 11,060.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 375,196.95 | 349,977.00 | 247,394.64 | 148,541.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,023.40 | -9,649.79 | -6,138.64 | -2,621.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 60.76 | 60.76 | 78.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 568.69 | 568.69 | 512.19 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 557.90 | -35.82 | 0.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,166.59 | 593.63 | 573.80 | 78.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,453.53 | 6,576.32 | 4,635.37 | 2,637.26 | |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 17,040.00 | 10,040.00 | 3,364.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,318.50 | 4,396.58 | 4,341.83 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,005.43 | 21,999.33 | 21,840.86 | 9,679.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,777.46 | 50,012.23 | 40,858.06 | 15,680.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,610.87 | -49,418.60 | -40,284.26 | -15,602.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,070.00 | 70.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,070.00 | 70.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,435.49 | 53,561.06 | 45,061.06 | 7,037.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 612.28 | 169.20 | 78.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,117.77 | 53,800.26 | 45,139.06 | 7,037.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,670.95 | 52,581.15 | 48,681.15 | 26,390.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,011.18 | 33,841.23 | 33,346.00 | 1,212.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 507.85 | 452.77 | 393.40 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,059.57 | 10,793.77 | 3,827.06 | 1,531.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,741.71 | 97,216.14 | 85,854.21 | 29,134.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,623.94 | -43,415.89 | -40,715.15 | -22,096.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.75 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -109,244.47 | -102,484.28 | -87,138.05 | -40,321.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 157,141.00 | 157,141.00 | 157,141.00 | 157,141.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,896.53 | 54,656.72 | 70,002.95 | 116,819.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,020.62 | -- | 17,901.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34.17 | -- | 0.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,665.44 | -- | 3,106.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,507.79 | -- | 387.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,581.58 | -- | 1,650.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -194.18 | -- | 1.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 144.27 | -- | 11.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,355.78 | -- | 2,349.98 | -- | |
| 投资损失 | -16,965.73 | -- | -12,410.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,130.52 | -- | 110.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -138.11 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -29,243.04 | -- | -24,812.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 214.96 | -- | -9,488.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,775.61 | -- | 12,621.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -228.30 | -- | -1,712.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,023.40 | -- | -6,138.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,896.53 | -- | 70,002.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 157,141.00 | -- | 157,141.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -109,244.47 | -- | -87,138.05 | -- | |
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