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| 大东方(600327) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 133,296.27 | 117,130.07 | 84,193.40 | 77,580.90 | |
| 交易性金融资产 | 1.40 | 1.59 | 1.67 | 1.87 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,555.66 | -- | 10,494.96 | -- | |
| 应收票据 | 22.83 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 应收账款 | 11,532.84 | 10,400.13 | 10,484.96 | 8,820.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,993.35 | 32,737.90 | 16,720.07 | 24,824.67 | |
| 其他应收款(合计) | 1,175.19 | -- | 2,085.81 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,175.19 | 1,058.84 | 2,085.81 | 2,430.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 75,169.92 | 80,372.03 | 82,694.15 | 81,612.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,709.50 | 2,590.24 | 2,829.31 | 3,272.33 | |
| 流动资产合计 | 244,901.30 | 244,300.81 | 199,019.36 | 198,543.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 113,483.00 | 109,993.90 | 68,632.00 | 74,072.15 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 624.74 | 477.89 | 539.89 | 558.93 | |
| 长期股权投资 | 5,805.24 | 5,342.28 | 6,930.91 | 6,129.12 | |
| 投资性房地产 | 29,326.81 | 26,641.44 | 27,090.72 | 27,540.00 | |
| 在建工程(合计) | 155.35 | -- | 64.66 | -- | |
| 在建工程 | 155.35 | 941.38 | 64.66 | 36.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 90,552.33 | -- | 94,561.50 | -- | |
| 固定资产净额 | 90,552.33 | 92,686.91 | 94,561.50 | 96,768.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 42,454.92 | 44,113.73 | 45,581.61 | 46,006.24 | |
| 开发支出 | 563.47 | 1,206.45 | 929.02 | 643.63 | |
| 商誉 | 3,326.38 | 4,163.37 | 4,163.37 | 4,163.37 | |
| 长期待摊费用 | 5,541.71 | 5,781.35 | 6,717.73 | 7,686.45 | |
| 递延所得税资产 | 1,671.84 | 1,379.10 | 1,306.98 | 1,470.61 | |
| 其他非流动资产 | 515.07 | 276.68 | 413.91 | 299.25 | |
| 非流动资产合计 | 294,020.86 | 293,004.49 | 256,932.29 | 265,374.87 | |
| 资产总计 | 538,922.16 | 537,305.30 | 455,951.64 | 463,917.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,465.23 | 36,976.72 | 45,294.08 | 47,174.09 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 96,432.17 | -- | 92,701.65 | -- | |
| 应付票据 | 57,967.62 | 43,458.26 | 48,979.52 | 48,363.31 | |
| 应付账款 | 38,464.55 | 50,436.59 | 43,722.13 | 48,914.94 | |
| 预收款项 | 44,098.47 | 43,261.95 | 40,347.41 | 43,391.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,287.63 | 999.67 | 871.38 | 871.63 | |
| 应交税费 | 6,415.68 | 4,229.39 | 2,856.72 | 3,225.94 | |
| 其他应付款(合计) | 15,030.76 | -- | 16,901.82 | -- | |
| 应付利息 | 35.42 | 42.44 | 54.17 | 67.68 | |
| 应付股利 | 79.16 | 79.16 | 79.16 | 79.16 | |
| 其他应付款 | 14,916.19 | 16,860.32 | 16,768.50 | 15,634.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,486.31 | 1,131.48 | 796.07 | 573.30 | |
| 流动负债合计 | 198,216.24 | 197,475.97 | 199,769.12 | 208,295.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,080.58 | -- | 5,037.89 | -- | |
| 长期应付款 | 5,080.58 | 5,027.23 | 5,037.89 | 5,119.28 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 23,992.57 | 23,134.02 | 12,807.27 | 14,148.82 | |
| 长期递延收益 | 10,377.51 | 10,568.30 | 10,759.09 | 10,949.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 39,450.66 | 38,729.55 | 28,604.25 | 30,217.98 | |
| 负债合计 | 237,666.90 | 236,205.53 | 228,373.37 | 238,513.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,716.64 | 56,716.64 | 52,171.18 | 52,171.18 | |
| 资本公积 | 40,650.97 | 42,500.68 | 6,937.64 | 6,937.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 70,069.77 | 67,452.95 | 36,431.52 | 40,414.99 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,033.36 | 20,151.74 | 20,151.74 | 20,151.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 101,347.19 | 99,199.53 | 96,798.04 | 90,469.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 289,817.93 | 286,021.53 | 212,490.12 | 210,144.67 | |
| 少数股东权益 | 11,437.33 | 15,078.24 | 15,088.15 | 15,259.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 301,255.26 | 301,099.77 | 227,578.27 | 225,404.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 538,922.16 | 537,305.30 | 455,951.64 | 463,917.96 | |
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