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| 大东方(600327) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 112,571.89 | 106,307.19 | 96,612.24 | 111,022.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1.06 | 0.88 | 1.35 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,771.59 | -- | 10,570.58 | -- | |
| 应收票据 | 50.00 | 45.00 | 142.00 | 147.00 | |
| 应收账款 | 14,721.59 | 11,751.71 | 10,428.58 | 10,958.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 26,450.87 | 30,455.71 | 24,728.70 | 29,609.92 | |
| 其他应收款(合计) | 4,365.78 | -- | 3,473.51 | -- | |
| 应收利息 | 452.60 | 312.98 | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,000.00 | -- | 1,886.70 | -- | |
| 其他应收款 | 2,913.18 | 3,694.06 | 1,586.81 | 1,595.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 81,976.22 | 84,741.12 | 81,120.74 | 82,597.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,305.64 | 2,656.56 | 2,929.05 | 3,852.71 | |
| 流动资产合计 | 243,441.98 | 239,965.38 | 219,435.71 | 239,785.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 87,075.80 | 103,321.70 | 108,271.70 | 111,148.30 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 889.74 | 607.67 | 653.37 | 634.37 | |
| 长期股权投资 | 6,994.08 | 6,236.39 | 5,511.02 | 6,620.62 | |
| 投资性房地产 | 27,524.94 | 27,953.88 | 28,399.65 | 28,839.10 | |
| 在建工程(合计) | 919.55 | -- | 598.52 | -- | |
| 在建工程 | 919.55 | 1,241.46 | 598.52 | 537.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 96,229.84 | -- | 86,247.63 | -- | |
| 固定资产净额 | 96,229.84 | 97,368.77 | 86,247.63 | 88,295.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 47,337.42 | 46,530.77 | 41,498.74 | 41,979.43 | |
| 开发支出 | 314.92 | 990.72 | 792.35 | 656.88 | |
| 商誉 | 3,382.80 | 4,802.36 | 3,326.38 | 3,326.38 | |
| 长期待摊费用 | 6,392.54 | 4,871.51 | 5,198.23 | 5,220.56 | |
| 递延所得税资产 | 1,679.71 | 1,642.50 | 1,539.27 | 1,453.40 | |
| 其他非流动资产 | 375.11 | 422.55 | 542.91 | 409.62 | |
| 非流动资产合计 | 279,116.45 | 295,990.29 | 282,579.76 | 289,121.30 | |
| 资产总计 | 522,558.43 | 535,955.67 | 502,015.47 | 528,906.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,187.95 | 40,180.50 | 24,057.02 | 29,575.52 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 86,497.18 | -- | 78,289.65 | -- | |
| 应付票据 | 47,186.33 | 35,687.61 | 34,548.05 | 41,043.67 | |
| 应付账款 | 39,310.85 | 47,159.97 | 43,741.60 | 47,473.76 | |
| 预收款项 | 38,917.11 | 39,821.36 | 38,690.07 | 40,882.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,613.72 | 924.24 | 1,882.47 | 2,351.38 | |
| 应交税费 | 6,002.81 | 3,645.80 | 2,785.14 | 4,307.03 | |
| 其他应付款(合计) | 20,992.15 | -- | 14,002.08 | -- | |
| 应付利息 | 42.85 | 209.48 | 28.08 | 38.54 | |
| 应付股利 | 79.16 | 79.16 | 79.16 | 79.16 | |
| 其他应付款 | 20,870.14 | 27,097.18 | 13,894.84 | 13,201.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,421.14 | 1,127.07 | 788.19 | 589.50 | |
| 流动负债合计 | 196,632.07 | 195,932.36 | 160,494.64 | 179,542.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,643.80 | -- | 5,046.65 | -- | |
| 长期应付款 | 5,643.80 | 5,034.21 | 5,046.65 | 5,012.35 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 17,773.06 | 21,884.56 | 22,662.29 | 23,395.16 | |
| 长期递延收益 | 10,178.05 | 10,321.34 | 9,995.93 | 10,191.29 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 33,594.92 | 37,240.11 | 37,704.87 | 38,598.80 | |
| 负债合计 | 230,226.99 | 233,172.47 | 198,199.51 | 218,141.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,716.64 | 56,716.64 | 56,716.64 | 56,716.64 | |
| 资本公积 | 37,438.03 | 39,068.86 | 39,643.89 | 40,651.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 50,264.37 | 62,448.80 | 66,161.30 | 68,318.75 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,806.80 | 21,033.36 | 21,033.36 | 21,033.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 114,356.78 | 111,053.17 | 108,567.94 | 111,345.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 281,582.61 | 290,320.82 | 292,123.13 | 298,065.28 | |
| 少数股东权益 | 10,748.83 | 12,462.38 | 11,692.83 | 12,700.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 292,331.44 | 302,783.20 | 303,815.96 | 310,765.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 522,558.43 | 535,955.67 | 502,015.47 | 528,906.51 | |
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