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| 大东方(600327) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,740.94 | 66,512.71 | 68,823.15 | 59,799.30 | |
| 交易性金融资产 | 2.56 | 2.14 | 5.89 | 7.75 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5.00 | 26.80 | 17.93 | 2,113.00 | |
| 应收账款 | 10,547.98 | 8,100.18 | 9,010.87 | 9,252.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,628.04 | 27,574.05 | 30,601.15 | 26,988.21 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,434.89 | 4,324.20 | 4,261.77 | 4,257.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 87,017.36 | 78,752.19 | 90,775.23 | 85,808.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,352.76 | 2,519.26 | 4,584.53 | 4,142.58 | |
| 流动资产合计 | 206,729.54 | 187,811.52 | 208,080.51 | 192,369.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 96,238.24 | 80,779.80 | 122,182.21 | 20,185.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 590.93 | 469.31 | 464.91 | 609.91 | |
| 长期股权投资 | 5,602.61 | 6,323.38 | 5,838.23 | 5,419.10 | |
| 投资性房地产 | 27,994.08 | 16,233.84 | 16,519.18 | 17,065.98 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 73.22 | 979.15 | 1,030.62 | 668.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 98,976.61 | 109,702.78 | 111,526.11 | 114,387.50 | |
| 固定资产清理 | -- | 533.05 | 528.88 | 523.93 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 46,465.37 | 50,394.69 | 50,878.36 | 51,076.73 | |
| 开发支出 | 374.06 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,163.37 | 4,163.37 | 4,163.37 | 4,163.37 | |
| 长期待摊费用 | 8,671.81 | 8,800.77 | 9,520.99 | 11,788.26 | |
| 递延所得税资产 | 1,681.22 | 1,682.21 | 1,623.70 | 1,464.51 | |
| 其他非流动资产 | 315.51 | 12,949.16 | 3,319.41 | 3,309.53 | |
| 非流动资产合计 | 291,147.03 | 293,011.52 | 327,595.95 | 230,662.93 | |
| 资产总计 | 497,876.56 | 480,823.04 | 535,676.46 | 423,032.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 54,210.08 | 68,748.13 | 69,373.23 | 56,901.97 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 54,745.24 | 40,763.01 | 44,890.77 | 46,529.23 | |
| 应付账款 | 44,904.62 | 47,238.23 | 50,836.43 | 51,912.58 | |
| 预收款项 | 48,104.33 | 44,361.85 | 43,883.75 | 47,425.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,061.56 | 1,348.48 | 1,417.10 | 1,259.40 | |
| 应交税费 | 3,577.36 | 3,509.75 | 2,903.53 | 3,944.68 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 81.68 | 103.14 | 93.50 | 110.57 | |
| 应付股利 | 79.16 | 79.16 | 3,044.77 | 79.16 | |
| 其他应付款 | 18,701.89 | 23,950.34 | 26,248.62 | 27,188.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,603.60 | 983.56 | 667.43 | 153.04 | |
| 流动负债合计 | 229,069.51 | 231,085.66 | 243,359.12 | 235,504.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,184.16 | 5,322.79 | 5,289.46 | 5,386.26 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 19,704.07 | 15,853.19 | 26,217.52 | 732.07 | |
| 长期递延收益 | 11,140.67 | 11,331.46 | 11,522.25 | 11,713.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 36,028.89 | 32,507.44 | 43,029.22 | 17,831.36 | |
| 负债合计 | 265,098.40 | 263,593.10 | 286,388.34 | 253,336.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,171.18 | 52,171.18 | 52,171.18 | 52,171.18 | |
| 资本公积 | 6,937.64 | 6,937.64 | 7,694.47 | 3,613.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 57,039.56 | 45,445.73 | 76,497.53 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,151.74 | 18,579.57 | 18,579.57 | 18,579.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 81,817.28 | 78,705.57 | 77,288.51 | 77,596.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 218,117.41 | 201,839.70 | 232,231.26 | 151,960.32 | |
| 少数股东权益 | 14,660.75 | 15,390.25 | 17,056.86 | 17,736.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 232,778.16 | 217,229.94 | 249,288.12 | 169,696.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 497,876.56 | 480,823.04 | 535,676.46 | 423,032.69 | |
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