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| 宏达股份(600331) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 91,547.14 | 103,221.93 | 119,949.62 | 50,617.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | 11,881.30 | |
| 应收票据 | 11,805.94 | 16,471.67 | 15,313.58 | 8,073.36 | |
| 应收账款 | 2,745.25 | 3,456.45 | 3,131.09 | 3,807.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,794.49 | 15,623.72 | 16,764.35 | 108,779.19 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | 8,738.81 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,737.36 | 8,537.47 | 8,563.23 | 8,738.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 201,458.35 | 211,899.13 | 201,638.54 | 179,492.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 66,300.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,446.13 | 19,015.59 | 20,947.48 | 21,124.11 | |
| 流动资产合计 | 415,834.65 | 378,225.94 | 386,307.89 | 380,633.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | 66,300.00 | 66,300.00 | 66,300.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 140,041.75 | 97,503.89 | 89,059.08 | 84,483.10 | |
| 投资性房地产 | 13,309.85 | 13,395.45 | 13,481.04 | 13,566.64 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 113,813.13 | 121,534.65 | 120,365.41 | 122,207.54 | |
| 工程物资 | 14.32 | 426.09 | 556.05 | 526.25 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 255,467.93 | 254,344.62 | 256,708.43 | 258,399.02 | |
| 固定资产清理 | 2,373.52 | 3,653.21 | 3,653.21 | 3,653.21 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,881.38 | 29,298.19 | 30,069.94 | 31,628.61 | |
| 开发支出 | 189.96 | 3,157.36 | 3,157.36 | 2,967.40 | |
| 商誉 | 762.73 | 762.73 | 762.73 | 762.73 | |
| 长期待摊费用 | 42,452.66 | 44,925.29 | 46,389.52 | 47,490.73 | |
| 递延所得税资产 | 720.86 | 1,374.29 | 1,207.22 | 473.05 | |
| 其他非流动资产 | 6,745.00 | 10,760.00 | 10,760.00 | 8,760.00 | |
| 非流动资产合计 | 607,783.08 | 647,445.76 | 642,479.99 | 641,228.29 | |
| 资产总计 | 1,023,617.73 | 1,025,671.70 | 1,028,787.88 | 1,021,862.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 299,800.00 | 298,670.00 | 301,670.00 | 299,570.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | 72,706.49 | |
| 应付票据 | 3,780.00 | 8,010.00 | 6,960.00 | 8,250.00 | |
| 应付账款 | 80,840.13 | 81,740.69 | 75,990.48 | 64,456.49 | |
| 预收款项 | 13,638.64 | 18,972.25 | 23,716.56 | 25,621.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,150.11 | 6,519.45 | 6,474.74 | 3,001.52 | |
| 应交税费 | 6,087.16 | 2,018.29 | 1,780.89 | 3,517.16 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | 30,432.23 | |
| 应付利息 | 55.93 | 66.75 | 79.53 | 91.04 | |
| 应付股利 | 312.90 | 312.90 | 312.90 | 312.90 | |
| 其他应付款 | 34,087.55 | 32,472.50 | 32,992.12 | 30,028.29 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,142.31 | 5,800.00 | 8,150.00 | 11,780.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 462,894.73 | 454,582.82 | 458,127.20 | 446,628.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,100.00 | 25,125.00 | 26,275.00 | 24,325.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,793.58 | 11,953.91 | 13,846.42 | 15,706.84 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,383.11 | 5,625.35 | 5,687.85 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 5,506.85 | |
| 非流动负债合计 | 30,276.69 | 42,704.26 | 45,809.27 | 45,538.69 | |
| 负债合计 | 493,171.42 | 497,287.08 | 503,936.47 | 492,167.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 203,200.00 | 203,200.00 | 203,200.00 | 203,200.00 | |
| 资本公积 | 307,823.07 | 307,823.07 | 307,823.07 | 307,823.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -262.70 | -429.50 | -1,013.83 | -625.01 | |
| 专项储备 | 1,328.76 | 1,846.27 | 1,752.54 | 2,154.02 | |
| 盈余公积 | 17,270.40 | 17,270.40 | 17,270.40 | 17,270.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -69,510.67 | -70,173.47 | -73,514.23 | -71,542.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 459,848.86 | 459,536.77 | 455,517.94 | 458,279.73 | |
| 少数股东权益 | 70,597.45 | 68,847.85 | 69,333.47 | 71,414.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 530,446.32 | 528,384.62 | 524,851.41 | 529,694.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,023,617.73 | 1,025,671.70 | 1,028,787.88 | 1,021,862.20 | |
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