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| 宏达股份(600331) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,528.95 | 14,594.52 | 11,302.47 | 18,071.41 | 22,733.42 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,492.17 | 4,258.41 | 3,889.37 | 3,569.95 | 3,850.13 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,492.17 | 4,258.41 | 3,889.37 | 3,569.95 | 3,850.13 |
| 应收款项融资 | 25,853.88 | 20,713.34 | 16,364.15 | 9,373.32 | 13,684.42 |
| 预付款项 | 6,583.64 | 4,592.94 | 6,192.58 | 4,329.69 | 4,797.69 |
| 其他应收款(合计) | 4,971.11 | 949.26 | 985.10 | 601.44 | 847.31 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 949.26 | -- | 601.44 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 32,575.65 | 33,106.92 | 34,772.43 | 42,859.77 | 33,650.80 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 246.96 | 475.99 | 1,144.21 | 1,757.89 | 1,331.31 |
| 流动资产合计 | 94,252.36 | 78,691.38 | 74,650.31 | 80,563.48 | 80,895.09 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,999.75 | 5,999.17 | 5,999.75 | 5,999.78 | 196,416.58 |
| 投资性房地产 | -- | -- | 11,661.37 | 11,747.75 | 11,834.12 |
| 在建工程(合计) | 5,339.06 | 4,784.04 | 5,766.80 | 4,275.42 | 4,273.11 |
| 在建工程 | -- | 4,784.04 | -- | 4,275.42 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 98,704.39 | 108,250.99 | 109,580.62 | 112,946.14 | 114,205.97 |
| 固定资产净额 | -- | 105,976.43 | -- | 110,603.12 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 2,274.56 | -- | 2,343.02 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 10,839.87 | 11,696.82 | 12,035.15 | 12,229.92 | 12,278.82 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,424.61 | 3,380.63 | 3,116.61 | 3,038.40 | 2,829.75 |
| 递延所得税资产 | 43.88 | 13.23 | 40.52 | 38.68 | 15.60 |
| 其他非流动资产 | -- | 1,310.00 | 1,310.00 | 1,310.00 | 1,310.00 |
| 非流动资产合计 | 124,921.55 | 136,004.87 | 150,080.83 | 152,156.09 | 343,733.94 |
| 资产总计 | 219,173.92 | 214,696.25 | 224,731.14 | 232,719.57 | 424,629.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 78,925.00 | 78,925.00 | 78,925.00 | 81,900.00 | 85,900.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,642.94 | 14,473.82 | 17,004.36 | 17,912.21 | 17,211.79 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 12,642.94 | 14,473.82 | 17,004.36 | 17,912.21 | 17,211.79 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 11,575.04 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,959.89 | 1,370.09 | 1,658.15 | 3,911.31 | 1,896.18 |
| 应交税费 | 526.46 | 2,221.19 | 142.08 | 32.94 | 863.51 |
| 其他应付款(合计) | 75,631.73 | 78,109.34 | 103,815.78 | 109,288.03 | 106,144.30 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 240.78 | 240.78 | 240.78 | 240.78 | 240.78 |
| 其他应付款 | -- | 77,868.56 | -- | 109,047.26 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 3,321.14 | 1,401.57 | 1,566.12 | 1,031.25 | -- |
| 流动负债合计 | 183,570.84 | 186,067.80 | 214,647.49 | 224,626.32 | 223,590.83 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 1,692.26 | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,256.28 | 1,267.07 | 1,478.79 | 1,489.58 | 1,729.57 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,256.28 | 1,267.07 | 1,478.79 | 3,181.84 | 1,729.57 |
| 负债合计 | 184,827.11 | 187,334.87 | 216,126.28 | 227,808.17 | 225,320.39 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 203,200.00 | 203,200.00 | 203,200.00 | 203,200.00 | 203,200.00 |
| 资本公积 | 307,383.24 | 307,380.12 | 307,380.12 | 307,380.12 | 307,369.70 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -3,598.28 | -3,599.49 | -3,596.57 | -3,597.79 | -3,622.76 |
| 专项储备 | 150.36 | 218.37 | 124.86 | 27.07 | -- |
| 盈余公积 | 17,270.40 | 17,270.40 | 17,270.40 | 17,270.40 | 17,270.40 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -490,085.99 | -497,137.07 | -515,804.71 | -519,430.79 | -324,965.49 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 34,319.74 | 27,332.32 | 8,574.09 | 4,849.00 | 199,251.85 |
| 少数股东权益 | 27.07 | 29.06 | 30.76 | 62.40 | 56.79 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 34,346.80 | 27,361.38 | 8,604.86 | 4,911.40 | 199,308.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 219,173.92 | 214,696.25 | 224,731.14 | 232,719.57 | 424,629.03 |
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