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| 宏达股份(600331) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,828.70 | 88,923.62 | 143,293.51 | 153,809.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,445.85 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,822.72 | 3,677.89 | 7,173.70 | 5,082.24 | |
| 应收账款 | 4,623.13 | 2,970.02 | 2,948.86 | 4,366.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,948.51 | 3,873.65 | 5,482.20 | 5,336.85 | |
| 其他应收款(合计) | 3,805.73 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,805.73 | 5,975.47 | 6,584.56 | 7,996.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 232,128.58 | 211,659.10 | 207,799.75 | 200,397.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 21.65 | 43.30 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,321.18 | 15,581.79 | 14,364.71 | 14,388.88 | |
| 流动资产合计 | 335,478.54 | 332,683.19 | 387,690.58 | 391,377.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 390.00 | 390.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | 40,000.00 | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 195,415.47 | 187,095.57 | 182,829.66 | 178,881.48 | |
| 投资性房地产 | 12,728.09 | 12,775.20 | 12,847.59 | 12,920.44 | |
| 在建工程(合计) | 25,507.85 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 25,504.50 | 30,130.00 | 28,000.00 | 29,705.17 | |
| 工程物资 | 3.35 | 3.35 | 3.94 | 3.94 | |
| 固定资产及清理(合计) | 319,893.96 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 317,505.18 | 314,799.94 | 318,747.69 | 323,965.62 | |
| 固定资产清理 | 2,388.78 | 2,388.78 | 2,388.78 | 2,388.78 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,138.39 | 28,044.98 | 27,237.53 | 27,795.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 664.12 | 664.12 | 664.12 | |
| 长期待摊费用 | 27,628.71 | 29,087.40 | 30,552.55 | 32,083.81 | |
| 递延所得税资产 | 692.80 | 753.39 | 756.46 | 585.53 | |
| 其他非流动资产 | 8,483.14 | 7,245.00 | 6,245.00 | 3,245.00 | |
| 非流动资产合计 | 616,878.40 | 653,377.71 | 610,473.31 | 612,439.48 | |
| 资产总计 | 952,356.94 | 986,060.90 | 998,163.90 | 1,003,817.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 218,900.00 | 255,700.00 | 261,400.00 | 270,081.16 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 44,531.89 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 44,031.89 | 40,483.51 | 49,205.11 | 42,652.56 | |
| 预收款项 | 32,006.29 | 23,653.62 | 32,952.51 | 46,794.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,215.77 | 11,032.67 | 12,950.27 | 16,609.59 | |
| 应交税费 | 14,887.60 | 16,834.60 | 12,335.01 | 8,824.68 | |
| 其他应付款(合计) | 27,424.88 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 73.57 | 26.25 | 0.89 | |
| 应付股利 | 312.41 | 312.41 | 312.41 | 312.41 | |
| 其他应付款 | 27,112.47 | 32,878.57 | 32,404.20 | 33,129.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,200.00 | 12,400.00 | 17,080.00 | 21,830.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 347,166.43 | 393,368.95 | 418,665.76 | 440,235.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,100.00 | 9,000.00 | 10,600.00 | 7,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,202.84 | 4,329.94 | 4,329.94 | 4,542.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,302.84 | 13,329.94 | 14,929.94 | 12,342.27 | |
| 负债合计 | 372,469.27 | 406,698.89 | 433,595.70 | 452,577.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 203,200.00 | 203,200.00 | 203,200.00 | 203,200.00 | |
| 资本公积 | 308,635.35 | 307,823.07 | 307,823.07 | 307,823.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -21.29 | -176.88 | -55.43 | 176.33 | |
| 专项储备 | 95.35 | 300.61 | 492.82 | 470.39 | |
| 盈余公积 | 17,270.40 | 17,270.40 | 17,270.40 | 17,270.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -36,047.21 | -35,094.69 | -44,153.96 | -51,898.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 493,132.60 | 493,322.52 | 484,576.90 | 477,041.41 | |
| 少数股东权益 | 86,755.07 | 86,039.49 | 79,991.30 | 74,198.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 579,887.67 | 579,362.01 | 564,568.20 | 551,239.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 952,356.94 | 986,060.90 | 998,163.90 | 1,003,817.43 | |
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