上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 宏达股份(600331) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,285,047,359 | 1,252,335,386 | 6,335,575,731 | 4,994,724,026 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,758,064 | 4,976,400 | 126,272,044 | 32,428,689 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,289,805,423 | 1,257,311,786 | 6,461,847,775 | 5,027,152,715 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,823,294,380 | 1,120,634,342 | 5,347,644,143 | 3,212,860,829 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 212,545,514 | 129,214,605 | 362,097,766 | 264,831,783 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 245,842,569 | 101,314,746 | 629,429,393 | 535,229,400 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 154,839,385 | 73,787,005 | 386,044,142 | 142,110,033 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,436,521,848 | 1,424,950,698 | 6,725,215,444 | 4,155,032,046 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -146,716,425 | -167,638,913 | -263,367,669 | 872,120,670 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 12,000 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 906,467 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 50,000,000 | 50,000,000 | 2,918,467 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 162,274,922 | 56,363,661 | 573,454,097 | 390,417,246 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 81,547,800 | 54,047,800 | 114,322,200 | 14,070,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 63,452,200 |
| 投资活动现金流出小计 | 243,822,722 | 110,411,461 | 687,776,297 | 467,939,446 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -193,822,722 | -60,411,461 | -684,857,831 | -467,939,446 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,660,089,374 | 494,142,437 | 2,353,259,374 | 1,976,670,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 97,546,574 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,660,089,374 | 494,142,437 | 3,924,305,949 | 3,433,670,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,237,348,749 | 133,345,986 | 1,828,050,000 | 1,696,050,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 12,548,000 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,455,986,462 | 179,116,082 | 2,753,097,125 | 2,560,134,939 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 204,102,912 | 315,026,355 | 1,171,208,823 | 873,535,061 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -136,436,234 | 86,975,982 | 222,983,324 | 1,277,716,285 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 11,793,400 | 0 | 553,423,976 | 0 |
| 少数股东损益 | 153,370,463 | 0 | 610,127,002 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 35,375,311 | 0 | 266,040,709 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 86,808,386 | 0 | 163,633,731 | 0 |
| 无形资产摊销 | 25,039,506 | 0 | 47,664,348 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,567,286 | 0 | 20,151,574 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 8,293 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 113,710,000 | 0 | 2,898,579 | 0 |
| 财务费用 | 104,063,411 | 0 | 162,493,268 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -4,579,792 | 0 | -2,403,464 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -117,643,244 | 0 | -978,206,005 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -447,461,106 | 0 | -973,143,259 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -104,826,139 | 0 | -98,600,438 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -4,479,353 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -146,716,425 | -167,638,913 | -263,367,669 | 872,120,670 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,340,451,931 | 0 | 1,381,888,166 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,476,888,166 | 0 | 1,158,904,842 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -136,436,234 | 86,975,982 | 222,983,324 | 1,277,716,285 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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