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| 宏达股份(600331) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 485,113.38 | 299,942.66 | 179,060.18 | 102,052.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,012.27 | 8,138.06 | 6,261.26 | 2,448.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 506,125.66 | 308,080.72 | 185,321.43 | 104,501.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,271.54 | 171,490.01 | 95,263.92 | 57,519.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,817.59 | 41,503.01 | 28,164.30 | 18,519.39 | |
| 支付的各项税费 | 34,194.82 | 23,396.83 | 14,134.16 | 6,310.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,434.63 | 13,944.89 | 11,068.18 | 7,541.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 393,718.58 | 250,334.74 | 148,630.56 | 89,891.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,407.08 | 57,745.97 | 36,690.87 | 14,609.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,372.79 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 145.66 | 127.10 | 57.91 | 1.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,963.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,782.36 | 127.10 | 57.91 | 1.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,990.85 | 15,239.27 | 12,116.63 | 7,163.43 | |
| 投资所支付的现金 | 6,190.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,180.85 | 15,239.27 | 12,116.63 | 7,163.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40,601.51 | -15,112.17 | -12,058.72 | -7,162.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 266,900.00 | 233,600.00 | 218,100.00 | 70,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 266,900.00 | 233,600.00 | 218,100.00 | 70,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 298,718.84 | 256,218.84 | 228,368.84 | 72,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,259.41 | 12,746.78 | 8,880.09 | 4,475.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 0.49 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,232.66 | 7,029.27 | 4,506.70 | 2,111.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 323,210.91 | 275,994.90 | 241,755.63 | 79,336.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,310.91 | -42,394.90 | -23,655.63 | -8,736.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 395.49 | 168.44 | 124.82 | -29.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 97,093.17 | 407.34 | 1,101.35 | -1,317.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,479.67 | 89,479.67 | 89,479.67 | 91,547.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,572.84 | 89,887.01 | 90,581.02 | 90,229.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,078.41 | -- | 1,312.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -166.90 | -- | -1,889.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,256.86 | -- | 9,834.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,266.65 | -- | 1,274.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,392.21 | -- | 2,914.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 898.73 | -- | 8.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,933.86 | -- | 9,180.84 | -- | |
| 投资损失 | -34,830.87 | -- | -11,808.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -52.53 | -- | -53.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,872.18 | -- | -2,514.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 41,916.99 | -- | 7,641.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,841.50 | -- | 20,788.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 112,407.08 | -- | 36,690.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 186,572.84 | -- | 90,581.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,479.67 | -- | 89,479.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 97,093.17 | -- | 1,101.35 | -- | |
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