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| 宏达股份(600331) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,423.66 | 376,657.81 | 260,021.00 | 123,627.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,268.99 | 7,757.45 | 7,189.08 | 6,641.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 254,692.65 | 384,415.26 | 267,210.08 | 130,269.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,903.86 | 224,133.02 | 154,346.32 | 66,002.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,883.63 | 59,321.62 | 40,851.76 | 21,616.98 | |
| 支付的各项税费 | 1,735.00 | 43,331.16 | 31,927.01 | 9,811.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,240.32 | 19,886.24 | 12,676.30 | 6,871.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 251,762.81 | 346,672.03 | 239,801.39 | 104,303.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,929.84 | 37,743.23 | 27,408.69 | 25,965.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 430.54 | 390.82 | 204.40 | 100.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,135.96 | 812.28 | 812.28 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,566.50 | 1,203.10 | 1,016.67 | 100.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,596.09 | 16,214.58 | 12,249.14 | 5,279.90 | |
| 投资所支付的现金 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,027.45 | -- | -- | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,813.54 | 16,404.58 | 12,439.14 | 6,469.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,247.05 | -15,201.48 | -11,422.47 | -6,368.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 117,900.00 | 191,600.00 | 155,800.00 | 124,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | 4,850.00 | 4,850.00 | 2,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,900.00 | 196,450.00 | 160,650.00 | 126,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 126,020.00 | 208,820.00 | 164,100.00 | 134,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,150.03 | 9,548.21 | 6,449.72 | 3,105.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,387.95 | 4,480.92 | 3,198.11 | 270.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,557.98 | 222,849.12 | 173,747.83 | 137,776.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,657.98 | -26,399.12 | -13,097.83 | -11,376.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 293.60 | 312.77 | 70.17 | -223.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,681.59 | -3,544.60 | 2,958.56 | 7,997.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,005.30 | 52,005.30 | 52,005.30 | 52,005.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,323.71 | 48,460.70 | 54,963.86 | 60,002.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -267,240.75 | -- | 7,338.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,868.26 | -- | 853.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,491.38 | -- | 10,355.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 310.33 | -- | 1,107.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 222.11 | -- | 2,925.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -104.43 | -- | -114.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 507.80 | -- | 1,716.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,014.30 | -- | 6,846.66 | -- | |
| 投资损失 | 56,270.39 | -- | -7,651.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -0.03 | -- | -29.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 21,066.12 | -- | 7,328.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,805.34 | -- | -132.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,308.69 | -- | -3,133.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 107,410.34 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,929.84 | -- | 27,408.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,323.71 | -- | 54,963.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,005.30 | -- | 52,005.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,681.59 | -- | 2,958.56 | -- | |
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