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| 宏达股份(600331) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,236.76 | 169,224.46 | 100,899.91 | 46,676.57 | |
| 收到的税费返还 | 108.58 | 16.71 | 16.71 | 16.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,247.25 | 2,038.55 | 953.31 | 135.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 229,592.59 | 171,279.72 | 101,869.93 | 46,828.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,045.32 | 139,063.36 | 80,774.21 | 37,688.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,631.51 | 18,561.55 | 13,235.14 | 7,999.62 | |
| 支付的各项税费 | 4,473.19 | 2,967.37 | 1,712.46 | 1,014.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,199.06 | 4,768.74 | 2,848.94 | 1,776.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 216,349.07 | 165,361.02 | 98,570.75 | 48,478.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,243.52 | 5,918.70 | 3,299.18 | -1,650.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,487.84 | 6,817.20 | 1,357.91 | 524.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -212.58 | -212.58 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 458.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,945.84 | 6,604.62 | 1,145.33 | 524.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,509.57 | 4,137.30 | 2,911.46 | 1,710.88 | |
| 投资所支付的现金 | 1,003.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 212.58 | 3,110.20 | 1,488.25 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,725.15 | 7,247.49 | 4,399.70 | 1,710.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -779.31 | -642.87 | -3,254.37 | -1,186.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,925.00 | 38,925.00 | 38,925.00 | 38,925.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,925.00 | 38,925.00 | 38,925.00 | 38,925.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,400.00 | 41,900.00 | 41,900.00 | 41,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,709.94 | 2,798.41 | 1,877.20 | 958.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 32.50 | 32.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,437.12 | 150.94 | 150.94 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,547.06 | 44,849.35 | 43,928.14 | 42,858.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,622.06 | -5,924.35 | -5,003.14 | -3,933.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.83 | -1.05 | -3.63 | 1.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,836.32 | -649.57 | -4,961.96 | -6,769.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,945.40 | 17,945.40 | 17,945.40 | 17,945.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,781.71 | 17,295.83 | 12,983.44 | 11,176.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,585.72 | -- | 22,295.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 453.57 | -- | 54.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,324.24 | -- | 4,449.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 499.20 | -- | 239.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 277.34 | -- | 87.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21,481.61 | -- | -17,226.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 68.11 | -- | 7.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,262.92 | -- | 3,751.60 | -- | |
| 投资损失 | 21.36 | -- | -0.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 14.29 | -- | 25.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,163.11 | -- | 9,702.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,149.94 | -- | -1,009.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,880.03 | -- | -19,130.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,243.52 | -- | 3,299.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,781.71 | -- | 12,983.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,945.40 | -- | 17,945.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,836.32 | -- | -4,961.96 | -- | |
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