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| 宏达股份(600331) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 273,492.50 | 188,800.05 | 130,477.68 | 54,176.46 | |
| 收到的税费返还 | 770.91 | 925.49 | 925.49 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,246.15 | 1,410.11 | 788.38 | 563.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 275,509.56 | 191,135.64 | 132,191.54 | 54,739.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,152.79 | 138,054.96 | 107,801.78 | 40,427.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,752.43 | 19,234.12 | 14,481.25 | 7,899.82 | |
| 支付的各项税费 | 3,825.96 | 2,473.49 | 1,887.10 | 784.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,817.80 | 4,765.24 | 3,008.54 | 1,885.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 241,548.98 | 164,527.80 | 127,178.67 | 50,997.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,960.58 | 26,607.84 | 5,012.87 | 3,741.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 623.68 | 786.39 | 523.47 | 358.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -0.39 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 280.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 903.68 | 786.01 | 523.47 | 358.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,620.47 | 8,569.97 | 6,441.79 | 4,701.74 | |
| 投资所支付的现金 | 7,571.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.39 | 2,169.94 | 2,068.44 | 1,752.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,191.86 | 13,739.90 | 8,510.22 | 6,453.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,288.18 | -12,953.90 | -7,986.76 | -6,094.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,840.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,840.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,534.00 | 3,534.00 | 2,534.00 | 2,284.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,200.57 | 2,602.33 | 1,745.13 | 878.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,484.08 | 217.14 | 188.79 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,218.65 | 6,353.47 | 4,467.92 | 3,162.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,378.65 | -6,353.47 | -4,467.92 | -3,162.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.87 | 18.42 | 8.67 | -0.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,316.61 | 7,318.89 | -7,433.13 | -5,515.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,781.71 | 19,781.71 | 19,781.71 | 19,781.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,098.32 | 27,100.60 | 12,348.58 | 14,265.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,025.74 | -- | 11,463.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 158.94 | -- | 127.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,892.94 | -- | 4,407.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 506.73 | -- | 241.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 284.21 | -- | 109.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.67 | -- | -72.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.71 | -- | 38.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,848.61 | -- | 3,649.72 | -- | |
| 投资损失 | -3,384.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.10 | -- | 5.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 124.54 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,700.02 | -- | -5,340.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,486.35 | -- | -1,891.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,527.29 | -- | -7,902.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,960.58 | -- | 5,012.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,098.32 | -- | 12,348.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,781.71 | -- | 19,781.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,316.61 | -- | -7,433.13 | -- | |
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