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| 宏达股份(600331) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 423,012.71 | 328,428.64 | 219,424.04 | 107,425.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,104.87 | 34,864.48 | 33,560.12 | 6,371.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 473,117.58 | 363,293.12 | 252,984.16 | 113,797.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 247,377.44 | 204,862.08 | 123,156.07 | 81,132.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,815.64 | 41,381.81 | 26,141.83 | 15,142.25 | |
| 支付的各项税费 | 26,514.47 | 19,301.44 | 12,935.20 | 6,922.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,864.28 | 19,450.33 | 13,370.42 | 6,452.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 371,571.84 | 284,995.66 | 175,603.52 | 109,649.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,545.74 | 78,297.46 | 77,380.64 | 4,147.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,371.52 | 6,481.75 | 6,481.75 | 660.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.93 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,018.10 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,423.54 | 12,498.92 | 12,498.92 | 6,677.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,764.97 | 12,296.99 | 8,123.49 | 5,380.35 | |
| 投资所支付的现金 | 38,967.54 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,788.94 | 3,791.80 | 3,791.80 | 3,791.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,521.45 | 16,088.79 | 11,915.29 | 9,172.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,097.91 | -3,589.87 | 583.63 | -2,494.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 317,300.00 | 279,200.00 | 253,700.00 | 51,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 320,300.00 | 279,200.00 | 253,700.00 | 51,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 337,076.96 | 299,906.96 | 267,906.96 | 65,726.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,285.77 | 14,950.16 | 10,214.25 | 4,879.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,348.64 | 6,637.20 | 4,176.98 | 2,137.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 360,711.37 | 321,494.32 | 282,298.19 | 72,744.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,411.37 | -42,294.32 | -28,598.19 | -21,644.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 334.67 | 219.75 | -5.36 | 20.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,371.13 | 32,633.01 | 49,360.71 | -19,971.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,108.54 | 70,588.91 | 70,588.91 | 70,588.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,479.67 | 103,221.93 | 119,949.62 | 50,617.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,350.84 | -- | -10,436.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,485.15 | -- | 4,779.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,954.86 | -- | 9,742.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,094.59 | -- | 1,534.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,678.59 | -- | 2,784.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,054.20 | -- | 44.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,165.38 | -- | 9,519.94 | -- | |
| 投资损失 | -29,359.96 | -- | -2,524.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -246.42 | -- | -732.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,996.83 | -- | -15,807.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 32,701.21 | -- | 48,652.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 52,664.13 | -- | 29,825.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 101,545.74 | -- | 77,380.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,479.67 | -- | 119,949.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,108.54 | -- | 70,588.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,371.13 | -- | 49,360.71 | -- | |
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