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| 宏达股份(600331) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 186,770.34 | 89,887.01 | 90,791.97 | 90,229.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,132.39 | 4,331.71 | 7,243.66 | 9,708.18 | |
| 应收账款 | 1,901.22 | 4,800.75 | 2,288.16 | 4,403.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,639.24 | 5,931.89 | 7,402.83 | 8,579.96 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,631.06 | 14,102.50 | 14,155.63 | 15,252.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 191,586.17 | 193,609.34 | 203,972.75 | 197,488.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 86.59 | 66,300.00 | 66,300.00 | 66,300.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,540.69 | 12,201.04 | 15,867.91 | 22,727.24 | |
| 流动资产合计 | 411,287.71 | 391,164.25 | 408,022.91 | 414,689.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 200.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 174,491.93 | 159,166.13 | 151,805.53 | 143,801.22 | |
| 投资性房地产 | 13,006.26 | 13,069.03 | 13,154.70 | 13,224.25 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 36,536.17 | 113,669.09 | 113,243.50 | 116,711.44 | |
| 工程物资 | 3.94 | 3.94 | 14.32 | 14.32 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 323,380.27 | 256,284.91 | 259,064.64 | 254,871.57 | |
| 固定资产清理 | 2,388.78 | 2,388.78 | 2,388.78 | 2,373.52 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,354.86 | 30,206.60 | 30,808.85 | 31,375.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | 189.96 | 189.96 | |
| 商誉 | 664.12 | 664.12 | 762.73 | 762.73 | |
| 长期待摊费用 | 33,485.19 | 34,623.85 | 39,601.23 | 41,155.09 | |
| 递延所得税资产 | 773.39 | 713.96 | 774.03 | 705.77 | |
| 其他非流动资产 | 3,245.00 | 6,745.00 | 6,745.00 | 6,745.00 | |
| 非流动资产合计 | 616,529.91 | 617,545.40 | 618,563.27 | 611,940.69 | |
| 资产总计 | 1,027,817.63 | 1,008,709.65 | 1,026,586.18 | 1,026,629.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 273,881.16 | 282,781.16 | 292,481.16 | 300,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 380.00 | 2,668.72 | 2,288.72 | 2,380.00 | |
| 应付账款 | 62,119.65 | 67,503.69 | 76,104.49 | 68,166.62 | |
| 预收款项 | 63,584.43 | 34,859.16 | 36,120.21 | 47,084.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,945.09 | 12,625.84 | 11,144.72 | 9,080.03 | |
| 应交税费 | 7,094.17 | 4,254.73 | 3,512.30 | 2,897.75 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 5.85 | 20.60 | 29.74 | 156.06 | |
| 应付股利 | 312.41 | 312.41 | 312.41 | 312.90 | |
| 其他应付款 | 32,888.79 | 36,103.42 | 35,076.46 | 32,824.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,777.43 | 18,806.77 | 12,456.54 | 3,550.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 474,988.98 | 459,936.50 | 469,526.74 | 466,753.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,400.00 | 8,700.00 | 19,700.00 | 22,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 8,085.09 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,542.27 | 5,296.04 | 5,347.75 | 5,721.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,942.27 | 13,996.04 | 25,047.75 | 36,606.22 | |
| 负债合计 | 483,931.25 | 473,932.54 | 494,574.50 | 503,359.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 203,200.00 | 203,200.00 | 203,200.00 | 203,200.00 | |
| 资本公积 | 307,823.07 | 307,823.07 | 307,823.07 | 307,823.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 26.61 | -128.80 | -184.42 | -28.23 | |
| 专项储备 | 772.01 | 977.86 | 1,433.28 | 1,265.80 | |
| 盈余公积 | 17,270.40 | 17,270.40 | 17,270.40 | 17,270.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -56,666.17 | -64,341.31 | -66,983.72 | -74,644.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 472,425.93 | 464,801.22 | 462,558.63 | 454,886.54 | |
| 少数股东权益 | 71,460.45 | 69,975.89 | 69,453.05 | 68,384.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 543,886.38 | 534,777.11 | 532,011.68 | 523,270.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,027,817.63 | 1,008,709.65 | 1,026,586.18 | 1,026,629.92 | |
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