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| 旭光电子(600353) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,282.20 | 37,791.30 | 42,976.40 | 47,673.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 65,238.70 | 55,052.95 | 53,300.42 | 62,354.92 | |
| 应收票据 | 24,847.35 | 9,570.81 | 18,600.71 | 29,306.74 | |
| 应收账款 | 40,391.35 | 45,482.15 | 34,699.71 | 33,048.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 773.95 | 1,346.53 | 1,287.04 | 1,066.32 | |
| 其他应收款(合计) | 896.72 | 917.07 | 919.10 | 832.40 | |
| 应收利息 | 7.18 | 14.35 | 9.86 | 11.87 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 889.55 | -- | 909.24 | 820.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,250.16 | 24,436.67 | 22,862.20 | 21,924.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17.38 | 3,722.14 | 297.98 | 30.25 | |
| 流动资产合计 | 127,459.11 | 123,266.67 | 121,643.13 | 133,882.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,097.00 | 1,097.00 | 1,097.00 | 1,097.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,116.51 | 845.76 | 800.62 | 1,640.33 | |
| 在建工程 | 189.24 | 845.76 | 26.45 | 1,283.35 | |
| 工程物资 | 927.27 | -- | 774.17 | 356.97 | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,848.66 | 31,189.15 | 31,245.97 | 30,232.28 | |
| 固定资产净额 | 31,848.66 | 31,189.15 | 31,245.97 | 30,232.28 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,091.00 | 3,114.22 | 3,146.87 | 3,136.78 | |
| 开发支出 | 432.75 | 412.10 | 359.16 | 267.77 | |
| 商誉 | 615.93 | 615.93 | 615.93 | 615.93 | |
| 长期待摊费用 | 1,709.10 | 1,102.81 | 1,101.70 | 108.20 | |
| 递延所得税资产 | 1,581.55 | 1,478.64 | 1,406.90 | 1,291.67 | |
| 其他非流动资产 | 376.76 | 1,000.89 | 407.66 | 1,009.01 | |
| 非流动资产合计 | 41,869.26 | 40,856.51 | 40,181.80 | 39,398.96 | |
| 资产总计 | 169,328.37 | 164,123.18 | 161,824.92 | 173,281.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,332.34 | 34,662.88 | 34,827.97 | 37,789.90 | |
| 应付票据 | 5,022.54 | -- | 8,709.33 | 8,676.54 | |
| 应付账款 | 32,309.81 | -- | 26,118.64 | 29,113.36 | |
| 预收款项 | 397.51 | 473.14 | 479.75 | 534.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,367.91 | 2,900.17 | 2,538.96 | 2,538.63 | |
| 应交税费 | 1,596.94 | 1,716.50 | 1,226.70 | 1,725.70 | |
| 其他应付款(合计) | 1,522.31 | 969.47 | 1,611.76 | 811.29 | |
| 应付利息 | 6.67 | 16.70 | 8.99 | 9.60 | |
| 应付股利 | 59.92 | 59.92 | 899.42 | 59.54 | |
| 其他应付款 | 1,455.72 | -- | 703.35 | 742.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 49,217.01 | 44,722.16 | 44,685.13 | 47,400.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 74.82 | 74.82 | 74.82 | 74.82 | |
| 长期应付款 | 74.82 | 74.82 | 74.82 | 74.82 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | |
| 长期递延收益 | 1,375.60 | -- | 1,225.21 | 1,238.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,219.31 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,548.73 | 1,392.44 | 1,398.34 | 1,411.46 | |
| 负债合计 | 50,765.75 | 46,114.59 | 46,083.48 | 48,811.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,372.00 | 54,372.00 | 54,372.00 | 54,372.00 | |
| 资本公积 | 11,375.77 | 11,375.77 | 11,375.77 | 11,375.77 | |
| 减：库存股 | 9,911.67 | 9,911.67 | 9,911.67 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,624.52 | 10,385.85 | 10,385.85 | 10,085.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,244.44 | 36,172.33 | 33,955.02 | 33,032.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,705.05 | 102,394.28 | 100,176.97 | 108,865.43 | |
| 少数股东权益 | 15,857.57 | 15,614.30 | 15,564.48 | 15,604.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 118,562.62 | 118,008.59 | 115,741.45 | 124,469.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 169,328.37 | 164,123.18 | 161,824.92 | 173,281.47 | |
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