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抚顺特钢(600399) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 278,526.99 | 271,549.96 | 307,011.35 | 270,645.87 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 81,562.72 | 59,059.23 | 62,715.35 | 61,170.24 | |
应收账款 | 112,409.93 | 137,225.14 | 126,375.32 | 105,440.52 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 16,828.15 | 42,408.33 | 25,261.04 | 26,452.67 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,279.46 | 7,876.72 | 9,268.27 | 10,242.29 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 240,979.32 | 233,356.63 | 225,505.28 | 219,304.83 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 30.69 | 17.73 | 44.33 | 70.93 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 736,617.26 | 751,493.74 | 756,180.95 | 693,327.35 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,594.12 | 2,594.12 | 2,594.12 | 2,230.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,181.97 | 1,268.82 | 1,370.98 | 1,472.85 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 106,067.54 | 169,333.38 | 173,021.52 | 163,796.47 | |
工程物资 | 144.62 | 2,940.35 | 14.55 | 4,096.64 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 357,074.84 | 272,894.63 | 276,158.86 | 279,687.50 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 90,738.28 | 91,378.70 | 92,024.72 | 88,942.77 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,974.73 | 860.31 | 945.08 | 1,029.84 | |
递延所得税资产 | 3,115.31 | 2,737.48 | 2,737.48 | 2,396.44 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 562,891.40 | 544,007.80 | 548,867.31 | 543,652.50 | |
资产总计 | 1,299,508.66 | 1,295,501.54 | 1,305,048.25 | 1,236,979.85 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 340,581.10 | 287,223.30 | 258,884.11 | 261,702.61 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 552,366.00 | 604,199.00 | 624,069.00 | 569,290.00 | |
应付账款 | 92,251.60 | 118,487.63 | 117,058.66 | 112,914.35 | |
预收款项 | 7,548.28 | 8,514.37 | 8,213.10 | 6,602.01 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 284.44 | 703.79 | 750.57 | 666.41 | |
应交税费 | 1,433.05 | 2,072.72 | 2,252.29 | 1,709.27 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 2,600.00 | -- | |
其他应付款 | 46,190.47 | 19,032.13 | 33,497.52 | 28,102.39 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 14,037.70 | 5,803.42 | 8,716.34 | 11,900.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 1,054,692.63 | 1,046,036.36 | 1,056,041.58 | 992,887.05 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 13,547.36 | 8,516.77 | 8,516.77 | 13,202.60 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 10,005.24 | 21,517.48 | 21,517.48 | 21,517.48 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 166.75 | 166.75 | 166.75 | 166.75 | |
长期递延收益 | 29,167.99 | -- | 33,466.78 | -- | |
其他非流动负债 | -- | 28,588.01 | -- | 28,275.15 | |
非流动负债合计 | 52,887.34 | 58,789.00 | 63,667.77 | 63,161.99 | |
负债合计 | 1,107,579.97 | 1,104,825.37 | 1,119,709.35 | 1,056,049.04 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 52,000.00 | |
资本公积 | 16,257.44 | 16,257.44 | 16,257.44 | 73,457.44 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,962.30 | 7,903.91 | 7,903.91 | 7,903.91 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 35,708.96 | 36,514.84 | 31,177.56 | 47,569.47 | |
归属于母公司股东权益合计 | 191,928.69 | 190,676.18 | 185,338.90 | 180,930.82 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 191,928.69 | 190,676.18 | 185,338.90 | 180,930.82 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,299,508.66 | 1,295,501.54 | 1,305,048.25 | 1,236,979.85 |
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