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| 抚顺特钢(600399) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 115,304.89 | 45,344.15 | 58,508.96 | 30,789.95 | |
| 交易性金融资产 | 93,795.83 | 130,143.33 | 122,001.48 | 119,353.24 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,546.06 | 38,577.92 | 50,872.03 | 63,801.54 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 34,546.06 | 38,577.92 | 50,872.03 | 63,801.54 | |
| 应收款项融资 | 88,109.53 | 115,338.71 | 111,801.37 | 117,908.53 | |
| 预付款项 | 8,962.46 | 7,202.33 | 11,146.11 | 26,806.42 | |
| 其他应收款(合计) | 1,624.43 | 2,027.71 | 1,816.74 | 1,598.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,624.43 | -- | 1,816.74 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 218,738.97 | 223,803.39 | 187,082.91 | 176,451.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,854.05 | 35.61 | 174.29 | 18.30 | |
| 流动资产合计 | 567,936.23 | 562,473.15 | 543,403.89 | 536,727.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 48,354.78 | 38,587.12 | 25,999.61 | 3,657.71 | |
| 在建工程 | 48,354.78 | -- | 25,999.61 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 326,916.36 | 330,966.04 | 331,967.37 | 336,392.57 | |
| 固定资产净额 | 326,916.36 | -- | 331,967.37 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 75,687.74 | 76,091.72 | 77,059.31 | 77,635.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 224.24 | 246.29 | 270.47 | 294.65 | |
| 递延所得税资产 | 0.26 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 536.23 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 454,423.01 | 448,294.18 | 437,699.77 | 420,383.94 | |
| 资产总计 | 1,022,359.23 | 1,010,767.33 | 981,103.66 | 957,111.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 111,736.80 | 108,551.30 | 104,875.64 | 108,161.51 | |
| 应付票据 | 36,233.74 | 31,742.57 | 30,971.68 | 29,650.00 | |
| 应付账款 | 75,503.06 | 76,808.74 | 73,903.96 | 78,511.51 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 122.99 | 613.87 | 1,356.19 | 745.33 | |
| 应交税费 | 566.84 | -1,035.36 | -311.26 | -223.02 | |
| 其他应付款(合计) | 14,275.84 | 9,480.88 | 11,321.37 | 11,629.26 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,275.84 | -- | 11,321.37 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 其他流动负债 | 5,249.99 | 8,302.43 | 5,467.10 | 5,004.63 | |
| 流动负债合计 | 164,086.60 | 159,784.57 | 153,833.96 | 154,647.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 240,949.99 | 240,949.99 | 240,949.99 | 240,949.99 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 11,280.00 | 16,430.00 | 16,430.00 | 16,430.00 | |
| 长期应付款 | 3,000.00 | -- | 8,150.00 | -- | |
| 专项应付款 | 8,280.00 | -- | 8,280.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 153.87 | 0.38 | 75.51 | 1,078.77 | |
| 递延所得税负债 | 597.14 | 617.48 | 616.53 | 590.84 | |
| 长期递延收益 | 19,393.24 | 21,436.86 | 23,043.25 | 23,096.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 272,374.23 | 279,434.71 | 281,115.28 | 282,146.15 | |
| 负债合计 | 436,460.83 | 439,219.27 | 434,949.23 | 436,793.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 197,210.00 | 197,210.00 | 197,210.00 | 197,210.00 | |
| 资本公积 | 217,807.84 | 217,807.84 | 217,807.84 | 217,807.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,252.39 | 997.06 | 997.06 | 997.06 | |
| 专项储备 | 178.97 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,576.44 | 15,316.36 | 15,316.36 | 15,316.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 145,872.76 | 140,216.80 | 114,823.17 | 88,987.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 585,898.40 | 571,548.05 | 546,154.42 | 520,318.50 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 585,898.40 | 571,548.05 | 546,154.42 | 520,318.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,022,359.23 | 1,010,767.33 | 981,103.66 | 957,111.85 | |
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