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| 抚顺特钢(600399) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,127.63 | 41,736.10 | 24,375.21 | 41,223.44 | |
| 交易性金融资产 | 108,917.55 | 87,909.51 | 117,670.98 | 89,272.08 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,034.30 | 161,956.80 | 143,347.10 | 136,569.58 | |
| 应收票据 | -- | 96,680.51 | 81,102.35 | 67,003.06 | |
| 应收账款 | 45,034.30 | 65,276.29 | 62,244.74 | 69,566.52 | |
| 应收款项融资 | 79,093.68 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,022.25 | 17,239.78 | 6,840.69 | 7,249.24 | |
| 其他应收款(合计) | 1,409.14 | 1,385.08 | 1,507.64 | 872.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,409.14 | -- | 1,507.64 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 158,597.18 | 155,681.28 | 147,451.06 | 163,122.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 133.34 | 18.66 | 22.82 | 29.81 | |
| 流动资产合计 | 499,335.06 | 465,927.21 | 441,215.49 | 438,338.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,032.98 | 11,027.10 | 10,983.97 | 11,420.89 | |
| 在建工程 | 3,032.98 | -- | 10,983.97 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 338,958.64 | 327,031.95 | 328,977.92 | 332,310.93 | |
| 固定资产净额 | 338,958.64 | -- | 328,977.92 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 78,304.93 | 77,889.64 | 78,538.83 | 79,188.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 318.83 | 254.44 | 267.38 | 490.30 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 423,018.38 | 418,059.27 | 420,624.24 | 425,266.62 | |
| 资产总计 | 922,353.44 | 883,986.48 | 861,839.73 | 863,604.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 91,343.73 | 76,621.78 | 73,740.63 | 87,617.88 | |
| 应付票据 | 18,717.00 | 10,762.14 | 14,480.00 | 29,517.00 | |
| 应付账款 | 72,626.73 | 65,859.64 | 59,260.63 | 58,100.88 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 39.63 | 495.34 | 2,376.04 | 499.91 | |
| 应交税费 | -1,086.99 | -1,260.48 | -362.11 | 864.15 | |
| 其他应付款(合计) | 17,829.51 | 9,119.20 | 10,872.18 | 11,814.92 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,829.51 | -- | 10,872.18 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 其他流动负债 | 4,266.27 | 3,508.82 | 3,710.23 | 1,383.50 | |
| 流动负债合计 | 137,792.62 | 115,236.06 | 115,039.41 | 127,293.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 240,949.99 | 240,949.99 | 240,949.99 | 240,949.99 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 16,430.00 | 16,590.00 | 16,590.00 | 16,590.00 | |
| 长期应付款 | 8,150.00 | -- | 9,450.00 | -- | |
| 专项应付款 | 8,280.00 | -- | 7,140.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,078.77 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 480.33 | 461.75 | 425.97 | 393.73 | |
| 长期递延收益 | 22,587.19 | 22,844.25 | 23,045.94 | 22,901.79 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 281,526.29 | 280,845.99 | 281,011.90 | 280,835.52 | |
| 负债合计 | 419,318.91 | 396,082.04 | 396,051.31 | 408,129.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 197,210.00 | 197,210.00 | 197,210.00 | 197,210.00 | |
| 资本公积 | 217,807.84 | 217,807.84 | 217,807.84 | 217,807.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 997.06 | 532.22 | 532.22 | 532.22 | |
| 专项储备 | -- | 47.82 | 47.82 | 47.82 | |
| 盈余公积 | 15,316.36 | 9,884.52 | 9,884.52 | 9,884.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 71,703.27 | 62,422.04 | 40,306.02 | 29,993.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 503,034.53 | 487,904.44 | 465,788.42 | 455,475.59 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 503,034.53 | 487,904.44 | 465,788.42 | 455,475.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 922,353.44 | 883,986.48 | 861,839.73 | 863,604.93 | |
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