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| 青松建化(600425) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,212.00 | 40,198.73 | 69,351.81 | 65,867.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 8,693.01 | 4,637.57 | 6,326.59 | 5,138.92 | |
| 应收账款 | 11,136.76 | 17,717.54 | 13,090.29 | 10,737.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 40,170.91 | 77,356.79 | 54,513.62 | 54,041.49 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 560.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,905.71 | 4,134.92 | 3,873.50 | 2,156.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,609.34 | 45,617.32 | 51,258.98 | 50,179.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 156,287.74 | 189,662.88 | 198,414.79 | 188,121.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 30,682.31 | 28,273.05 | 27,267.34 | 22,904.33 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 134,818.10 | 74,231.64 | 78,295.87 | 38,018.59 | |
| 工程物资 | 12,702.74 | 16,015.61 | 9,011.66 | 4,070.77 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 274,607.70 | 253,551.71 | 208,954.96 | 212,883.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,828.82 | 13,641.48 | 13,278.51 | 12,499.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 0.56 | 1.06 | 1.56 | 2.06 | |
| 递延所得税资产 | 228.77 | 340.46 | 592.91 | 442.64 | |
| 其他非流动资产 | 58.60 | 69.59 | 58.60 | 91.56 | |
| 非流动资产合计 | 467,927.58 | 386,124.59 | 337,461.42 | 290,912.66 | |
| 资产总计 | 624,215.32 | 575,787.47 | 535,876.21 | 479,034.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,000.00 | 43,000.00 | 43,920.00 | 12,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 62.00 | 372.96 | 3,345.65 | |
| 应付账款 | 74,243.07 | 76,170.44 | 40,980.76 | 38,581.23 | |
| 预收款项 | 9,472.53 | 15,362.16 | 27,318.75 | 34,213.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,272.83 | 3,084.08 | 3,647.59 | 3,784.42 | |
| 应交税费 | -11,210.58 | -4,387.10 | -1,991.51 | -5,786.08 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 8,229.13 | 70.00 | |
| 其他应付款 | 24,234.39 | 9,883.31 | 8,654.71 | 8,605.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,000.00 | 4,000.00 | 10,000.00 | 12,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 186,012.25 | 147,174.89 | 141,132.40 | 106,814.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 122,585.00 | 130,160.00 | 120,525.00 | 99,250.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 25.00 | 105.00 | 105.00 | 85.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 29.77 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 6,098.52 | 3,668.86 | 3,810.86 | 3,662.45 | |
| 非流动负债合计 | 128,738.30 | 133,933.86 | 124,440.86 | 102,997.45 | |
| 负债合计 | 314,750.55 | 281,108.75 | 265,573.25 | 209,811.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,869.50 | 47,869.50 | 47,869.50 | 47,869.50 | |
| 资本公积 | 138,177.67 | 130,377.67 | 130,377.67 | 130,377.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,389.60 | 1,299.11 | 1,211.98 | 1,136.91 | |
| 盈余公积 | 9,161.09 | 6,520.22 | 6,520.22 | 6,520.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 80,409.87 | 76,754.78 | 55,770.21 | 56,507.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 277,007.74 | 262,821.29 | 241,749.59 | 242,412.27 | |
| 少数股东权益 | 32,457.03 | 31,857.43 | 28,553.36 | 26,810.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 309,464.77 | 294,678.72 | 270,302.95 | 269,222.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 624,215.32 | 575,787.47 | 535,876.21 | 479,034.11 | |
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