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| 青松建化(600425) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,660.82 | 53,589.78 | 61,645.57 | 27,069.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 12,552.72 | 8,662.47 | 11,848.60 | 4,165.74 | |
| 应收账款 | 47,099.00 | 75,665.44 | 63,954.13 | 50,023.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,952.13 | 18,782.81 | 18,351.05 | 16,543.40 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 3,586.33 | 2,742.47 | 2,742.47 | 2,742.47 | |
| 其他应收款 | 11,397.99 | 9,430.36 | 9,612.28 | 12,841.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 84,196.78 | 110,370.62 | 122,840.72 | 144,107.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,731.53 | 21,946.72 | 21,945.24 | -- | |
| 流动资产合计 | 214,177.30 | 301,190.68 | 312,940.06 | 257,493.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,165.36 | 4,253.84 | 3,686.43 | 3,687.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 69,360.76 | 70,437.93 | 68,440.62 | 66,472.10 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 142,059.65 | 80,898.32 | 63,642.75 | 341,246.89 | |
| 工程物资 | -- | 22.81 | 22.81 | 860.86 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 634,281.26 | 707,963.52 | 729,435.89 | 467,852.85 | |
| 固定资产清理 | 14,591.42 | 11,507.17 | 11,512.92 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 40,977.18 | 41,195.85 | 41,621.60 | 42,029.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 1,185.02 | 1,185.02 | 1,185.02 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 100.48 | 107.49 | 397.95 | 1.17 | |
| 其他非流动资产 | 90.16 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 905,626.28 | 917,571.96 | 919,945.99 | 923,335.71 | |
| 资产总计 | 1,119,803.58 | 1,218,762.64 | 1,232,886.05 | 1,180,829.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 118,800.00 | 121,100.00 | 131,900.00 | 72,670.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 7,588.33 | 16,343.33 | 15,600.00 | 10,550.00 | |
| 应付账款 | 92,673.49 | 101,001.13 | 100,142.79 | 107,195.16 | |
| 预收款项 | 4,705.29 | 7,204.15 | 8,494.77 | 9,277.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,002.76 | 5,549.58 | 4,726.33 | 2,873.17 | |
| 应交税费 | -35.73 | 3,420.91 | 2,408.27 | -22,957.63 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,503.89 | 3,332.85 | 1,601.37 | 5,074.82 | |
| 应付股利 | 2,407.75 | 3,779.02 | 7,766.55 | 2,314.98 | |
| 其他应付款 | 40,074.41 | 30,852.39 | 31,609.19 | 26,563.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,100.00 | 2,500.00 | 3,350.00 | 5,700.00 | |
| 其他流动负债 | 80,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 140,000.00 | |
| 流动负债合计 | 356,820.20 | 415,083.35 | 427,599.27 | 359,261.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,508.69 | 9,466.70 | 9,466.70 | 9,466.70 | |
| 应付债券 | 219,485.27 | 229,617.32 | 226,109.38 | 222,601.43 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 28,250.02 | 3,646.23 | 2,780.45 | 2,874.61 | |
| 专项应付款 | 6,491.03 | 11,502.59 | 5,925.91 | 5,652.32 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 28.36 | 28.36 | 28.36 | |
| 长期递延收益 | 11,588.87 | 11,750.64 | 12,984.66 | 13,210.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 275,323.88 | 266,011.83 | 257,295.46 | 253,833.51 | |
| 负债合计 | 632,144.08 | 681,095.18 | 684,894.73 | 613,095.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 137,879.01 | 137,879.01 | 137,879.01 | 137,879.01 | |
| 资本公积 | 320,171.17 | 320,171.17 | 320,171.17 | 320,171.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.72 | 89.21 | 1.80 | 2.56 | |
| 专项储备 | 171.26 | 171.26 | 171.26 | 171.26 | |
| 盈余公积 | 13,108.53 | 13,108.53 | 13,108.53 | 13,108.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -14,133.56 | 24,990.93 | 30,680.71 | 44,483.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 457,197.13 | 496,410.10 | 502,012.47 | 515,815.77 | |
| 少数股东权益 | 30,462.37 | 41,257.36 | 45,978.85 | 51,918.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 487,659.50 | 537,667.46 | 547,991.32 | 567,734.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,119,803.58 | 1,218,762.64 | 1,232,886.05 | 1,180,829.49 | |
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