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| 青松建化(600425) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,931.54 | 29,523.38 | 18,851.01 | 32,173.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,681.22 | -- | 51,033.80 | 41,138.16 | |
| 应收票据 | 19,450.54 | 17,378.67 | 11,702.46 | 7,628.24 | |
| 应收账款 | 24,230.68 | 47,582.38 | 39,331.33 | 33,509.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,179.91 | 6,275.42 | 5,480.80 | 3,680.84 | |
| 其他应收款(合计) | 32,003.04 | -- | 19,009.80 | 10,593.91 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 4,335.26 | 3,223.44 | 3,223.44 | 3,325.44 | |
| 其他应收款 | 27,667.78 | 15,600.03 | 15,786.36 | 7,268.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,135.14 | 44,386.83 | 52,775.32 | 54,933.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,031.79 | 19,750.79 | 19,748.09 | 21,091.62 | |
| 流动资产合计 | 199,962.65 | 183,720.94 | 166,898.81 | 163,611.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 960.72 | 960.72 | 960.72 | 960.72 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 55,588.65 | 72,248.31 | 70,143.02 | 69,071.19 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 101,451.32 | -- | 119,462.50 | 127,570.87 | |
| 在建工程 | 101,451.32 | 111,402.41 | 119,462.50 | 127,570.87 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 563,141.85 | -- | 589,939.94 | 591,610.05 | |
| 固定资产净额 | 559,800.83 | 584,453.55 | 586,617.37 | 588,445.20 | |
| 固定资产清理 | 3,341.02 | 3,423.66 | 3,322.58 | 3,164.85 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 40,149.84 | 37,967.64 | 38,525.84 | 38,987.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 206.04 | 285.71 | 285.71 | 285.71 | |
| 其他非流动资产 | 17,127.05 | 2,623.09 | 2,540.10 | 2,547.82 | |
| 非流动资产合计 | 778,625.48 | 813,365.10 | 821,857.83 | 831,033.69 | |
| 资产总计 | 978,588.13 | 997,086.04 | 988,756.65 | 994,645.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 162,800.00 | 99,100.00 | 119,600.00 | 117,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 71,605.72 | -- | 89,735.45 | 85,811.92 | |
| 应付票据 | 1,631.23 | 3,475.64 | 7,740.00 | 8,570.00 | |
| 应付账款 | 69,974.49 | 71,839.48 | 81,995.45 | 77,241.92 | |
| 预收款项 | 32,738.17 | 8,862.00 | 11,110.91 | 6,940.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,811.31 | 4,195.62 | 4,059.94 | 3,434.65 | |
| 应交税费 | 5,369.40 | 6,093.73 | 2,006.47 | 2,120.35 | |
| 其他应付款(合计) | 45,079.72 | -- | 57,939.85 | 76,263.61 | |
| 应付利息 | 423.73 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,054.40 | 2,113.88 | 2,216.06 | 2,316.06 | |
| 其他应付款 | 42,601.60 | 50,750.61 | 55,723.79 | 73,947.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,410.00 | 1,090.00 | 1,100.00 | 1,650.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 323,814.32 | 247,520.96 | 285,552.62 | 294,121.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 90,809.12 | 41,375.11 | 41,375.11 | 42,271.56 | |
| 应付债券 | 79,121.88 | 230,400.88 | 225,922.27 | 223,384.99 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 59,006.73 | -- | 30,485.31 | 30,272.42 | |
| 长期应付款 | 53,637.71 | 55,524.47 | 26,044.19 | 26,073.80 | |
| 专项应付款 | 5,369.01 | 4,495.62 | 4,441.12 | 4,198.62 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 160.00 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 18,054.40 | 10,072.35 | 10,448.99 | 10,513.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 246,992.13 | 342,028.44 | 308,231.68 | 306,442.33 | |
| 负债合计 | 570,806.44 | 589,549.39 | 593,784.30 | 600,563.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 137,879.01 | 137,879.01 | 137,879.01 | 137,879.01 | |
| 资本公积 | 320,171.17 | 320,171.17 | 320,171.17 | 320,171.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |
| 专项储备 | 171.26 | 171.26 | 171.26 | 171.26 | |
| 盈余公积 | 13,108.53 | 13,108.53 | 13,108.53 | 13,108.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -66,627.66 | -71,445.14 | -83,976.15 | -87,071.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 404,703.03 | 399,885.55 | 387,354.54 | 384,259.11 | |
| 少数股东权益 | 3,078.66 | 7,651.10 | 7,617.80 | 9,822.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 407,781.69 | 407,536.65 | 394,972.34 | 394,081.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 978,588.13 | 997,086.04 | 988,756.65 | 994,645.12 | |
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