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| 青松建化(600425) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,464.79 | 48,141.85 | 130,502.62 | 40,998.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 10,724.77 | 14,484.72 | 8,789.57 | 10,261.30 | |
| 应收账款 | 53,254.42 | 90,202.08 | 75,533.89 | 48,948.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,875.23 | 18,969.19 | 19,586.60 | 17,587.90 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,742.47 | 2,765.26 | 3,511.40 | 1,446.43 | |
| 其他应收款 | 13,386.07 | 11,635.81 | 1,782.42 | 6,506.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 137,667.85 | 127,808.74 | 148,630.59 | 172,820.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 285,115.61 | 314,007.66 | 388,337.08 | 298,569.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,641.99 | 480.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 66,423.36 | 68,141.93 | 68,267.31 | 63,004.96 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 324,241.87 | 186,214.07 | 142,877.06 | 127,278.33 | |
| 工程物资 | 819.86 | 437.36 | 171.81 | 98.32 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 481,744.97 | 622,182.68 | 638,463.55 | 676,560.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 42,454.81 | 42,894.63 | 39,719.84 | 40,756.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,185.02 | 1,185.02 | 1,185.02 | 1,185.02 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 270.86 | 617.30 | 519.23 | 176.94 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 920,782.73 | 922,152.99 | 891,203.80 | 909,059.81 | |
| 资产总计 | 1,205,898.34 | 1,236,160.65 | 1,279,540.88 | 1,207,629.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 59,550.00 | 82,540.00 | 145,440.00 | 150,051.52 | |
| 交易性金融负债 | -- | 101,166.67 | 99,666.67 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 24,750.00 | 20,400.00 | 14,691.95 | 14,731.36 | |
| 应付账款 | 113,339.02 | 146,361.99 | 147,234.31 | 148,308.28 | |
| 预收款项 | 8,197.20 | 11,159.06 | 9,661.35 | 12,074.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,469.70 | 4,892.87 | 5,144.38 | 4,034.17 | |
| 应交税费 | -21,384.34 | -16,728.55 | -16,579.33 | -23,760.50 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,084.82 | -- | 12.32 | 77.41 | |
| 应付股利 | 3,828.45 | 6,415.58 | 8,892.40 | 10,139.59 | |
| 其他应付款 | 25,298.70 | 44,681.62 | 22,531.33 | 24,496.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,050.00 | 7,000.00 | 5,090.00 | 11,290.00 | |
| 其他流动负债 | 140,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 368,183.55 | 407,889.24 | 441,785.38 | 351,442.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,466.70 | 15,116.70 | 18,216.70 | 19,987.93 | |
| 应付债券 | 219,093.49 | 229,225.54 | 225,717.60 | 222,209.65 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,929.03 | 3,602.89 | 3,721.01 | 3,150.80 | |
| 专项应付款 | 5,652.32 | 5,149.32 | 4,599.52 | 4,599.52 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 28.36 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 13,432.27 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 12,538.40 | 12,663.79 | 14,755.91 | |
| 非流动负债合计 | 250,602.17 | 265,632.85 | 264,918.61 | 264,703.81 | |
| 负债合计 | 618,785.71 | 673,522.09 | 706,703.99 | 616,146.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 137,879.01 | 137,879.01 | 137,879.01 | 137,879.01 | |
| 资本公积 | 320,171.17 | 316,966.54 | 320,171.17 | 320,171.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -42.65 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 171.26 | 2,148.73 | 2,077.60 | 2,066.49 | |
| 盈余公积 | 13,108.53 | 11,431.58 | 11,431.58 | 11,431.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,461.46 | 39,099.67 | 45,055.73 | 54,336.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 530,748.78 | 507,525.52 | 516,615.09 | 525,884.78 | |
| 少数股东权益 | 56,363.85 | 55,113.03 | 56,221.80 | 65,598.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 587,112.63 | 562,638.55 | 572,836.89 | 591,483.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,205,898.34 | 1,236,160.65 | 1,279,540.88 | 1,207,629.75 | |
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