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宝钛股份(600456) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 70,368.64 | 64,219.15 | 86,214.60 | 84,023.45 | |
交易性金融资产 | 0.07 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 128,048.20 | -- | 108,365.68 | 105,780.91 | |
应收票据 | 58,907.60 | 26,113.23 | 43,963.45 | 37,873.44 | |
应收账款 | 69,140.60 | 84,239.55 | 64,402.23 | 67,907.47 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,136.98 | 5,202.22 | 1,491.43 | 2,742.25 | |
其他应收款(合计) | 411.72 | -- | 420.06 | 381.72 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 411.72 | 641.24 | 420.06 | 381.72 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 205,092.70 | 214,285.92 | 213,072.80 | 215,171.19 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 281.51 | 777.19 | 671.52 | 2,599.97 | |
流动资产合计 | 406,339.82 | 395,478.50 | 410,236.09 | 410,699.49 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | 26.74 | 28.65 | 28.65 | |
长期股权投资 | 2,549.94 | 2,793.23 | 2,885.84 | 2,987.74 | |
投资性房地产 | 18,859.54 | 10,217.82 | 10,314.94 | 10,412.00 | |
在建工程(合计) | 5,636.26 | -- | 4,014.85 | 3,415.94 | |
在建工程 | 5,636.26 | 4,430.23 | 4,014.85 | 3,415.94 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 245,972.52 | -- | 266,659.08 | 271,406.05 | |
固定资产净额 | 245,972.52 | 262,169.21 | 266,659.08 | 271,406.05 | |
固定资产清理 | -- | 0.11 | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 12,065.73 | 12,142.45 | 12,219.22 | 12,295.98 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,321.29 | 1,413.58 | 1,413.58 | 1,352.92 | |
其他非流动资产 | 708.30 | 708.30 | 708.30 | 708.30 | |
非流动资产合计 | 287,263.59 | 294,051.67 | 298,394.45 | 302,757.57 | |
资产总计 | 693,603.40 | 689,530.17 | 708,630.54 | 713,457.06 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 113,500.00 | 126,500.00 | 116,500.00 | 106,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | 60.30 | 58.50 | 58.50 | |
应付票据及应付账款 | 41,649.84 | -- | 62,343.27 | 68,447.19 | |
应付票据 | 15,854.53 | 13,573.96 | 24,417.38 | 29,961.46 | |
应付账款 | 25,795.32 | 40,707.28 | 37,925.89 | 38,485.73 | |
预收款项 | 3,533.99 | 4,113.42 | 3,232.40 | 3,953.80 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,823.64 | 3,324.23 | 3,214.34 | 3,261.40 | |
应交税费 | 3,417.70 | 1,733.32 | 684.26 | 832.79 | |
其他应付款(合计) | 2,969.28 | -- | 7,890.81 | 4,390.92 | |
应付利息 | 1,247.23 | 5,739.73 | 4,242.23 | 2,722.23 | |
应付股利 | 833.25 | -- | 2,151.33 | -- | |
其他应付款 | 888.80 | 1,644.40 | 1,497.25 | 1,668.69 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 21,000.00 | 21,000.00 | 41,000.00 | 35,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 189,894.46 | 218,396.65 | 234,923.58 | 221,944.60 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 17,000.00 | -- | -- | 11,000.00 | |
应付债券 | 99,408.23 | 99,217.01 | 99,217.01 | 99,217.01 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 196.74 | -- | 207.03 | 204.07 | |
长期应付款 | 196.74 | 188.33 | 207.03 | 204.07 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 13,710.11 | 13,064.56 | 13,097.47 | 13,426.31 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 130,315.07 | 112,469.90 | 112,521.50 | 123,847.39 | |
负债合计 | 320,209.53 | 330,866.54 | 347,445.09 | 345,791.99 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 43,026.57 | 43,026.57 | 43,026.57 | 43,026.57 | |
资本公积 | 237,071.52 | 237,071.52 | 237,071.52 | 237,071.52 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 62.62 | 10.74 | 67.81 | 99.92 | |
盈余公积 | 17,747.35 | 17,747.35 | 17,747.35 | 17,747.35 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 44,647.87 | 29,348.55 | 31,918.79 | 38,137.54 | |
归属于母公司股东权益合计 | 342,555.92 | 327,204.73 | 329,832.04 | 336,082.90 | |
少数股东权益 | 30,837.95 | 31,458.90 | 31,353.41 | 31,582.17 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 373,393.87 | 358,663.63 | 361,185.45 | 367,665.07 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 693,603.40 | 689,530.17 | 708,630.54 | 713,457.06 |
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