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| 宝钛股份(600456) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,412.12 | 66,901.47 | 367,854.64 | 285,188.18 | 183,690.71 |
| 收到的税费返还 | 6,251.57 | 2,027.94 | 9,693.47 | 9,693.76 | 8,311.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,204.80 | 3,412.04 | 22,925.80 | 14,323.81 | 7,187.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 182,868.48 | 72,341.45 | 400,473.91 | 309,205.75 | 199,189.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,906.72 | 31,744.28 | 268,859.78 | 174,185.06 | 104,915.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,315.82 | 18,548.80 | 85,014.32 | 55,196.60 | 36,156.19 |
| 支付的各项税费 | 11,803.60 | 6,518.38 | 25,155.76 | 18,398.19 | 10,903.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,374.16 | 4,597.11 | 6,379.13 | 6,275.13 | 5,501.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 132,400.30 | 61,408.57 | 385,408.99 | 254,054.97 | 157,476.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,468.18 | 10,932.88 | 15,064.91 | 55,150.77 | 41,713.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 206.13 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 207.13 | 206.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 294.89 | 3.44 | 187.33 | 133.25 | 40.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 294.89 | 3.44 | 393.46 | 340.38 | 246.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,193.59 | 9,182.61 | 16,291.77 | 12,209.03 | 10,238.83 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,193.59 | 9,182.61 | 16,291.77 | 12,209.03 | 10,238.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,898.70 | -9,179.16 | -15,898.32 | -11,868.65 | -9,992.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 147,875.50 | 102,000.00 | 102,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,910.45 | 1,515.82 | 35,777.63 | 8,746.98 | 8,150.49 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,910.45 | 6,515.82 | 183,653.12 | 110,746.98 | 110,150.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,900.00 | 5,300.00 | 133,000.00 | 92,400.00 | 82,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,161.71 | 1,078.85 | 37,374.05 | 30,167.38 | 4,320.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 999.97 | -- | 9,491.80 | 5,133.24 | 1,800.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 122.71 | 65.97 | 6,172.81 | 267.51 | 55.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,184.42 | 6,444.82 | 176,546.86 | 122,834.89 | 86,475.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,726.03 | 71.00 | 7,106.26 | -12,087.91 | 23,674.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,035.75 | 429.99 | 774.54 | 811.09 | 642.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,331.26 | 2,254.70 | 7,047.40 | 32,005.31 | 56,038.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,517.40 | 86,517.40 | 79,470.00 | 79,470.00 | 79,470.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,848.66 | 88,772.10 | 86,517.40 | 111,475.31 | 135,508.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,359.81 | -- | 67,477.14 | -- | 44,589.52 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,653.20 | -- | 8,686.17 | -- | 914.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,263.69 | -- | 28,222.19 | -- | 13,228.54 |
| 无形资产摊销 | 332.54 | -- | 648.66 | -- | 324.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 92.39 | -- | 119.67 | -- | 38.70 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.45 | -- | -34.03 | -- | -0.04 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.02 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,869.59 | -- | 5,716.51 | -- | 3,140.22 |
| 投资损失 | -155.60 | -- | -36.93 | -- | -258.43 |
| 递延所得税资产减少 | -546.72 | -- | -2,817.84 | -- | -1,531.28 |
| 递延所得税负债增加 | -236.97 | -- | -310.78 | -- | -52.10 |
| 存货的减少 | 16,512.96 | -- | -19,972.23 | -- | 2,740.87 |
| 经营性应收项目的减少 | -50,232.93 | -- | -30,869.32 | -- | -47,961.67 |
| 经营性应付项目的增加 | 10,823.14 | -- | -48,966.78 | -- | 18,021.97 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,468.18 | -- | 15,064.91 | -- | 41,713.06 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 128,848.66 | -- | 86,517.40 | -- | 135,508.23 |
| 现金的期初余额 | 86,517.40 | -- | 79,470.00 | -- | 79,470.00 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,331.26 | -- | 7,047.40 | -- | 56,038.23 |
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