上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 宝钛股份(600456) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 853,912,409 | 400,167,152 | 1,431,867,097 | 947,168,878 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,317,322 | 24,805,651 | 21,386,771 | 4,185,739 |
| 经营活动现金流入小计 | 889,954,603 | 427,703,603 | 1,463,338,003 | 956,960,770 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 839,388,754 | 368,558,993 | 1,079,363,256 | 672,264,877 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,296,964 | 39,921,387 | 94,639,679 | 66,822,847 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 77,407,074 | 33,668,160 | 94,095,518 | 74,874,607 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,347,589 | 23,547,545 | 36,113,367 | 26,473,263 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,036,440,381 | 465,696,085 | 1,304,211,819 | 840,435,595 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -146,485,778 | -37,992,482 | 159,126,183 | 116,525,175 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 903,792 | 903,792 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,681,417 | 597,000 | 63,470 | 8,470 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,549,660 | 25,589,600 | 8,458,000 | 3,150,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 30,134,869 | 27,090,392 | 8,521,470 | 3,158,470 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 301,928,927 | 220,958,068 | 164,343,453 | 113,482,344 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 90,713,132 | 90,703,132 | 2,889,566 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 392,642,058 | 311,661,200 | 167,233,018 | 113,482,344 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -362,507,190 | -284,570,808 | -158,711,549 | -110,323,874 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 30,000,000 | 0 | 300,000,000 | 120,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 4,076,507 | 4,076,507 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,518,992,902 | 1,488,992,902 | 374,134,700 | 120,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 122,000,000 | 80,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 469,501 | 469,501 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,024,993 | 86,333,008 | 257,348,104 | 251,143,336 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,384,967,909 | 1,402,659,894 | 116,786,596 | -131,143,336 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -7,958 | 0 | 563,731 | 196,947 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 875,966,984 | 1,080,096,604 | 117,764,961 | -124,745,089 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 212,938,886 | 0 | 509,027,521 | 386,578,528 |
| 少数股东损益 | 6,644,823 | 0 | 3,335,215 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 3,464,143 | 0 | 8,294,793 | 7,097,374 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 26,807,963 | 0 | 30,286,148 | 21,907,395 |
| 无形资产摊销 | 623,064 | 0 | 288,008 | 101,783 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 891,133 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -1,556,801 | 0 | -59,932 | -5,990 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 5,349,764 | 0 | 12,231,318 | 9,732,785 |
| 投资损失(减收益) | -5,203,956 | 0 | -1,734,711 | 451,194 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -339,754,543 | 0 | -104,136,636 | 55,419,172 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -130,074,528 | 0 | -309,435,303 | -341,173,818 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 73,733,536 | 0 | 12,345,481 | -22,644,182 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -146,485,778 | -37,992,482 | 159,126,183 | 116,525,175 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,557,547,957 | 0 | 657,866,226 | 504,813,681 |
| 货币资金的期初余额 | 681,580,973 | 0 | 540,101,266 | 629,558,770 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 875,966,984 | 1,080,096,604 | 117,764,961 | -124,745,089 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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