宝钛股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宝钛股份(600456) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金302,528.13176,716.0050,115.78289,021.71202,206.74
收到的税费返还2,654.42472.08472.061,546.671,556.50
收到的其他与经营活动有关的现金20,378.8011,792.651,576.798,613.796,606.79
经营活动现金流入小计325,561.35188,980.7352,164.63299,182.17210,370.03
购买商品、接受劳务支付的现金260,585.69144,728.2947,265.02180,338.47132,162.87
支付给职工以及为职工支付的现金42,340.1927,164.7112,738.6745,067.9529,013.04
支付的各项税费13,832.509,902.635,688.9721,752.5115,961.61
支付的其他与经营活动有关的现金27,428.2918,700.5447,543.7411,619.774,368.80
经营活动现金流出小计344,186.66200,496.17113,236.40258,778.70181,506.31
经营活动产生的现金流量净额-18,625.31-11,515.44-61,071.7740,403.4728,863.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额169.92171.26125.20169.89108.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金92.6490.831,045.44--504.01
投资活动现金流入小计262.55262.101,170.63169.89612.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,117.7711,914.306,080.4613,556.3610,041.73
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金40,091.3540,075.2567.73--253.91
投资活动现金流出小计55,209.1251,989.556,148.1913,556.3610,295.64
投资活动产生的现金流量净额-54,946.56-51,727.46-4,977.56-13,386.46-9,683.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200,499.96200,499.96200,499.961,470.001,470.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,470.001,470.00
取得借款收到的现金175,000.00130,000.0045,000.00160,000.00155,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------4,600.004,600.00
筹资活动现金流入小计375,499.96330,499.96245,499.96166,070.00161,070.00
偿还债务支付的现金152,000.00125,100.0045,000.00164,843.00132,843.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金55,905.804,257.651,375.9022,971.9516,596.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,708.111,666.75--3,333.003,333.00
支付其他与筹资活动有关的现金3,769.743,743.753,743.754,847.064,744.34
筹资活动现金流出小计211,675.53133,101.4050,119.65192,662.01154,184.29
筹资活动产生的现金流量净额163,824.43197,398.56195,380.31-26,592.016,885.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-145.37-452.58492.98-1,068.88326.75
五、现金及现金等价物净增加额90,107.19133,703.08129,823.97-643.8726,392.68
加:期初现金及现金等价物余额77,747.4977,747.4977,747.4978,391.3678,391.36
六、期末现金及现金等价物余额167,854.67211,450.57207,571.4677,747.49104,784.04
附注
净利润--31,100.46--40,137.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--893.05--2,684.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,765.24--21,277.97--
无形资产摊销--217.82--433.79--
长期待摊费用摊销--31.96--11.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------583.09--
固定资产报废损失--115.56---23.76--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,554.94--12,086.00--
投资损失--101.02--273.37--
递延所得税资产减少---445.54--142.55--
递延所得税负债增加---2.70--320.30--
存货的减少---18,674.20---13,870.92--
经营性应收项目的减少---69,221.04---47,525.69--
经营性应付项目的增加--25,778.45--23,741.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---11,515.44--40,403.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--211,450.57--77,747.49--
现金的期初余额--77,747.49--78,391.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--133,703.08---643.87--
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