宝钛股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
宝钛股份(600456) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金449,284.10297,077.12116,394.91338,952.47302,528.13
收到的税费返还3,715.682,795.151,939.561,837.972,654.42
收到的其他与经营活动有关的现金11,406.326,930.191,212.0824,132.0320,378.80
经营活动现金流入小计464,406.10306,802.46119,546.55364,922.46325,561.35
购买商品、接受劳务支付的现金379,697.98249,986.95119,824.79251,705.27260,585.69
支付给职工以及为职工支付的现金50,484.2732,529.4614,095.2457,806.4142,340.19
支付的各项税费15,815.9510,988.303,345.0717,153.3413,832.50
支付的其他与经营活动有关的现金6,660.0111,660.495,280.6017,668.3127,428.29
经营活动现金流出小计452,658.20305,165.20142,545.69344,333.32344,186.66
经营活动产生的现金流量净额11,747.901,637.26-22,999.1420,589.14-18,625.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额82.8070.433.60169.92169.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金19.5918.0413.76--92.64
投资活动现金流入小计102.3988.4717.36169.92262.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,382.5014,127.258,398.1538,311.8815,117.77
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金81.1574.263.6910,000.0040,091.35
投资活动现金流出小计21,463.6514,201.528,401.8448,311.8855,209.12
投资活动产生的现金流量净额-21,361.26-14,113.05-8,384.48-48,141.97-54,946.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金759.85759.85--196,790.96200,499.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金759.85759.85------
取得借款收到的现金318,500.00153,500.0082,500.00185,000.00175,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计319,259.85154,259.8582,500.00381,790.96375,499.96
偿还债务支付的现金130,400.0045,100.00--230,100.00152,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,717.404,722.262,633.1564,692.9655,905.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,101.961,333.201,333.204,386.561,708.11
支付其他与筹资活动有关的现金------1,434.083,769.74
筹资活动现金流出小计180,117.4049,822.262,633.15296,227.04211,675.53
筹资活动产生的现金流量净额139,142.45104,437.5979,866.8585,563.92163,824.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,464.41828.28-67.12-732.86-145.37
五、现金及现金等价物净增加额130,993.4992,790.0848,416.1157,278.2390,107.19
加:期初现金及现金等价物余额135,025.72135,025.72135,025.7277,747.4977,747.49
六、期末现金及现金等价物余额266,019.21227,815.80183,441.82135,025.72167,854.67
附注
净利润--41,678.93--62,480.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,862.33--1,806.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,186.64--22,429.43--
无形资产摊销--315.56--556.29--
长期待摊费用摊销--33.35--5.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.53------
固定资产报废损失------120.81--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,489.87--11,590.01--
投资损失---28.30--144.63--
递延所得税资产减少---1,102.06---2,391.00--
递延所得税负债增加---16.47--406.02--
存货的减少---10,583.85---80,190.66--
经营性应收项目的减少---90,835.94---79,274.29--
经营性应付项目的增加--35,158.28--76,440.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,637.26--20,589.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--227,815.80--135,025.72--
现金的期初余额--135,025.72--77,747.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--92,790.08--57,278.23--
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