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| 宝钛股份(600456) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,845.83 | 86,527.38 | 62,814.17 | 24,297.59 | |
| 收到的税费返还 | 1,273.77 | 748.54 | 238.86 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,419.85 | 2,028.55 | 1,138.38 | 372.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,539.45 | 89,304.48 | 64,191.41 | 24,670.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,391.13 | 72,908.19 | 45,111.07 | 28,137.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,335.36 | 22,085.60 | 9,630.15 | 6,422.57 | |
| 支付的各项税费 | 7,862.47 | 5,474.22 | 4,252.52 | 1,452.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,830.56 | 3,093.09 | 2,085.58 | 945.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 130,419.53 | 103,561.10 | 61,079.31 | 36,957.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,119.92 | -14,256.62 | 3,112.09 | -12,287.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2.30 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.84 | 10.84 | -- | 2.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 2.33 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,901.03 | 138.55 | 122.08 | 113.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,914.17 | 149.39 | 124.41 | 116.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,182.73 | 549.95 | 328.30 | 276.65 | |
| 投资所支付的现金 | 2,093.22 | 1,821.00 | 1,821.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.38 | 43.80 | 25.71 | 15.41 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,285.32 | 2,414.75 | 2,175.01 | 292.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,371.16 | -2,265.36 | -2,050.60 | -176.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 135,000.00 | 114,000.00 | 71,000.00 | 33,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 241.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,241.00 | 114,000.00 | 71,000.00 | 33,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 120,165.00 | 99,000.00 | 60,500.00 | 22,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,655.14 | 7,688.11 | 4,790.17 | 1,899.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 384.47 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 135,820.14 | 106,688.11 | 65,290.17 | 24,399.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -579.14 | 7,311.89 | 5,709.83 | 8,600.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 338.10 | 201.50 | -23.97 | -59.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,507.72 | -9,008.60 | 6,747.35 | -3,922.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,707.30 | 81,155.15 | 81,155.15 | 81,155.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,215.03 | 72,146.56 | 87,902.51 | 77,233.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -17,983.51 | -- | -4,833.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,954.54 | -- | 1,210.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,848.58 | -- | 10,035.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 407.33 | -- | 220.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.70 | -- | 1.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.26 | -- | -1.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 118.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 58.50 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,066.17 | -- | 6,812.48 | -- | |
| 投资损失 | 629.46 | -- | 136.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 108.87 | -- | -188.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -123.33 | -- | -116.52 | -- | |
| 存货的减少 | -25,397.92 | -- | -14,411.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,494.14 | -- | -24,308.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -90.96 | -- | 28,555.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,119.92 | -- | 3,112.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,215.03 | -- | 87,902.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,707.30 | -- | 81,155.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,507.72 | -- | 6,747.35 | -- | |
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