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| 宝钛股份(600456) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,121.10 | 118,475.51 | 96,294.41 | 40,205.62 | |
| 收到的税费返还 | 787.91 | 737.05 | 737.05 | 577.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,822.91 | 2,360.77 | 1,983.86 | 792.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 182,731.92 | 121,573.33 | 99,015.33 | 41,575.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,990.07 | 75,682.64 | 50,905.50 | 19,969.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,366.51 | 22,240.29 | 15,939.12 | 9,510.65 | |
| 支付的各项税费 | 12,356.25 | 9,300.03 | 6,863.52 | 1,397.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,936.41 | 2,726.80 | 1,983.67 | 952.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 156,649.24 | 109,949.76 | 75,691.81 | 31,829.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,082.68 | 11,623.57 | 23,323.51 | 9,746.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 114.13 | 100.19 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.23 | 9.13 | 9.13 | 8.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24.80 | 80.01 | 56.90 | 42.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 148.16 | 189.34 | 66.03 | 51.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,989.01 | 512.04 | 371.22 | 98.30 | |
| 投资所支付的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 87.22 | 74.22 | 74.16 | 57.27 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,226.24 | 736.26 | 595.38 | 155.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,078.08 | -546.93 | -529.35 | -104.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 183,000.00 | 177,000.00 | 110,500.00 | 50,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 99,400.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 282,400.00 | 177,200.00 | 110,700.00 | 50,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 254,290.68 | 168,295.68 | 122,295.68 | 67,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,524.62 | 10,333.52 | 7,484.31 | 2,729.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 432.77 | 232.77 | 232.77 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 268,248.08 | 178,861.97 | 130,012.76 | 69,929.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,151.92 | -1,661.97 | -19,312.76 | -19,429.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -104.25 | -41.80 | -33.49 | 10.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,052.27 | 9,372.87 | 3,447.91 | -9,776.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,655.03 | 43,140.75 | 43,140.75 | 43,140.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,707.30 | 52,513.62 | 46,588.66 | 33,363.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,764.02 | -- | -82.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,773.94 | -- | 1,792.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,388.20 | -- | 5,711.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 448.29 | -- | 227.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.80 | -- | 2.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 135.45 | -- | 62.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,554.84 | -- | 5,332.98 | -- | |
| 投资损失 | 126.39 | -- | -32.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -151.08 | -- | 163.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 123.33 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12,101.74 | -- | 9,613.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,495.61 | -- | -11,987.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,308.37 | -- | 12,517.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,082.68 | -- | 23,323.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,707.30 | -- | 46,588.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,655.03 | -- | 43,140.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,052.27 | -- | 3,447.91 | -- | |
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