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宝钛股份(600456) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,196.87 | 132,030.55 | 75,561.12 | 22,168.38 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,551.99 | 3,595.15 | 935.56 | 268.28 | |
经营活动现金流入小计 | 209,748.87 | 135,625.70 | 76,496.68 | 22,436.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,122.13 | 107,462.64 | 64,472.28 | 29,672.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,119.81 | 20,691.90 | 14,691.50 | 6,969.83 | |
支付的各项税费 | 18,864.28 | 11,940.65 | 7,508.32 | 4,256.99 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,061.55 | 3,488.77 | 2,315.08 | 2,273.25 | |
经营活动现金流出小计 | 188,167.78 | 143,583.97 | 88,987.17 | 43,172.40 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,581.09 | -7,958.27 | -12,490.49 | -20,735.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106.84 | 80.58 | 76.49 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.41 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 449.29 | 1,022.36 | 68.33 | 33.69 | |
投资活动现金流入小计 | 556.14 | 1,102.94 | 144.82 | 34.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,791.92 | 3,500.33 | 487.51 | 322.46 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 101.64 | 54.75 | 19.46 | |
投资活动现金流出小计 | 3,791.92 | 3,601.98 | 542.26 | 341.92 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,235.78 | -2,499.04 | -397.44 | -307.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 155,500.00 | 137,500.00 | 99,000.00 | 52,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 156,400.00 | 137,500.00 | 99,000.00 | 52,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 156,500.00 | 119,500.00 | 84,500.00 | 40,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,925.97 | 9,004.05 | 6,283.29 | 1,262.96 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,349.98 | 2,349.98 | 1,016.78 | 666.60 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 173,428.80 | 128,506.89 | 90,786.13 | 41,262.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,028.80 | 8,993.11 | 8,213.87 | 10,737.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -626.06 | -694.08 | -398.42 | -99.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 690.44 | -2,158.27 | -5,072.49 | -10,405.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65,564.06 | 65,564.06 | 65,564.06 | 65,564.06 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 66,254.51 | 63,405.79 | 60,491.58 | 55,158.28 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,492.40 | -- | -4,761.50 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,416.14 | -- | 1,453.40 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,241.45 | -- | 10,690.99 | -- | |
无形资产摊销 | 311.17 | -- | 153.65 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.57 | -- | 22.27 | -- | |
固定资产报废损失 | 40.65 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 13,264.42 | -- | 6,009.13 | -- | |
投资损失 | 229.94 | -- | 22.24 | -- | |
递延所得税资产减少 | -36.92 | -- | -84.08 | -- | |
递延所得税负债增加 | 188.69 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 15,626.54 | -- | 429.69 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -30,508.91 | -- | -17,026.96 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -6,671.91 | -- | -9,399.32 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 21,581.09 | -- | -12,490.49 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 66,254.51 | -- | 60,491.58 | -- | |
现金的期初余额 | 65,564.06 | -- | 65,564.06 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 690.44 | -- | -5,072.49 | -- |
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